汇丰晋信平稳增利中短债债券D基金净值查询(021226)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1698
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：7.30亿元
- 基金公司：
- 基金经理：傅煜清 刘洋
近一月,汇丰晋信平稳增利中短债债券D(021226)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
1.1195 |
1.1698 |
1.1195 |
1.1698 |
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| 2026-09-15 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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1.1193 |
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| 2026-09-14 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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1.1193 |
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| 2026-09-11 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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| 2026-09-10 |
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汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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| 2026-09-09 |
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汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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| 2026-09-08 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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| 2026-09-07 |
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| 2026-09-04 |
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汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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| 2026-09-03 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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| 2026-09-02 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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| 2026-09-01 |
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| 2026-08-31 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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| 2026-08-28 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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| 2026-08-27 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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| 2026-08-26 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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| 2026-08-25 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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1.1689 |
1.1186 |
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| 2026-08-24 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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| 2026-08-21 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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| 2026-08-20 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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| 2026-08-19 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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1.1687 |
1.1184 |
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| 2026-08-18 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
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| 2026-08-17 |
021226 |
汇丰晋信平稳增利中短债债券D |
1.1183 |
1.1686 |
1.1181 |
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