合煦智远嘉悦利率债E基金净值查询(022217)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0919
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：韩会永 刘武健
近一月,合煦智远嘉悦利率债E(022217)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5679 |
2.0919 |
1.5679 |
2.0919 |
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0.00% |
| 2026-09-15 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5679 |
2.0919 |
1.5679 |
2.0919 |
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| 2026-09-14 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5679 |
2.0919 |
1.5682 |
2.0922 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5682 |
2.0922 |
1.5685 |
2.0925 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5685 |
2.0925 |
1.5685 |
2.0925 |
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| 2026-09-09 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5685 |
2.0925 |
1.5685 |
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| 2026-09-08 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5685 |
2.0925 |
1.5685 |
2.0925 |
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| 2026-09-07 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5685 |
2.0925 |
1.5682 |
2.0922 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5682 |
2.0922 |
1.5681 |
2.0921 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5681 |
2.0921 |
1.5676 |
2.0916 |
0.0005 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
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2.0916 |
1.5678 |
2.0918 |
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-0.01% |
| 2026-09-01 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5678 |
2.0918 |
1.5672 |
2.0912 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5672 |
2.0912 |
1.5670 |
2.0910 |
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0.01% |
| 2026-08-28 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5670 |
2.0910 |
1.5672 |
2.0912 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5672 |
2.0912 |
1.5676 |
2.0916 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5676 |
2.0916 |
1.5676 |
2.0916 |
0.0000 |
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| 2026-08-25 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5676 |
2.0916 |
1.5676 |
2.0916 |
0.0000 |
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| 2026-08-24 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5676 |
2.0916 |
1.5675 |
2.0915 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5675 |
2.0915 |
1.5675 |
2.0915 |
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0.00% |
| 2026-08-20 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5675 |
2.0915 |
1.5676 |
2.0916 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5676 |
2.0916 |
1.5679 |
2.0919 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5679 |
2.0919 |
1.5673 |
2.0913 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
022217 |
合煦智远嘉悦利率债E |
1.5673 |
2.0913 |
1.5672 |
2.0912 |
0.0001 |
0.01% |
