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合煦智远嘉悦利率债E(022217)基金分红送配

今天最新净值 1.5679 0.0000 0.00%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.0919
  • 成立日期:
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:0.00亿元
  • 基金公司:
  • 基金经理:韩会永 刘武健
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2025-04-30 2025-04-30 2025-05-07 每份派现金0.0770元
2025-03-11 2025-03-11 2025-03-13 每份派现金0.0890元
2025-02-25 2025-02-25 2025-02-27 每份派现金0.0940元
2025-02-17 2025-02-17 2025-02-19 每份派现金0.0980元
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