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国联安中债0-3年政金债指数A - 基金主页(代码:021229)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0101 0.0000 0.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0471
成立日期：2024-06-14
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：61.7212亿
最近资产：25.75亿元
基金公司：国联安基金
基金经理：张蕙显

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.67%	0.03%	0.13%	0.40%	2.15%	3.99%	-	3.55%
同类排名	360/655	323/666	121/666	403/661	319/638	266/506		-

国联安中债0-3年政金债指数A(021229)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0101	0.00%
2026-09-15	1.0101	0.02%
2026-09-14	1.0099	0.01%
2026-09-11	1.0098	-0.01%
2026-09-10	1.0099	0.01%
2026-09-09	1.0098	0.00%

国联安中债0-3年政金债指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-06-17	2026-06-17	2026-06-18	分红	每份派现金0.0200元
2025-02-25	2025-02-25	2025-02-26	分红	每份派现金0.0170元

国联安中债0-3年政金债指数A基金动态

国联安中债0-3年政金债指数A 债券策略基金受热捧月内7只政金债基金提前结募

多只政金债基金提前结募。政金债基金是由我国政策性银行发行的债券为主要投资对象的基金。展望后市，陈锐表示，当前经济处于换档期，市场无风险利率中枢整体仍呈现下行趋势，在这种宏观背景下，政金债基金同时具备利率驱动、良好流动性等优势，使得其成为具有较高投资价值的配置型基金品种。
标签：投资募集债券表示指数市场收益关联基金：富安达上清所0-3年政金债指数A 国联安中债0-3年政金债指数A 建信中债0-5年政金债指数A

国联安中债0-3年政金债指数A(021229)基金档案

基金代码	021229	基金简称	国联安中债0-3年政金债指数A	基金全称
发行日期	2024-06-04~2024-06-13	成立日期	2024-06-14	基金类型	指数型-固收
基金经理	张蕙显	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	25.75亿元	最近份额	61.7212亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%