国联安中债0-3年政金债指数A基金净值查询(021229)
今天最新净值
1.0101
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0471
- 成立日期：2024-06-14
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：61.7212亿
- 最近资产：25.75亿元
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：张蕙显
近一月,国联安中债0-3年政金债指数A(021229)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0101 |
1.0471 |
1.0101 |
1.0471 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0101 |
1.0471 |
1.0099 |
1.0469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0099 |
1.0469 |
1.0098 |
1.0468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0098 |
1.0468 |
1.0099 |
1.0469 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0099 |
1.0469 |
1.0098 |
1.0468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0098 |
1.0468 |
1.0098 |
1.0468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0098 |
1.0468 |
1.0098 |
1.0468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0098 |
1.0468 |
1.0097 |
1.0467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0097 |
1.0467 |
1.0096 |
1.0466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0096 |
1.0466 |
1.0093 |
1.0463 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-09-02 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0093 |
1.0463 |
1.0093 |
1.0463 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0093 |
1.0463 |
1.0091 |
1.0461 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0091 |
1.0461 |
1.0090 |
1.0460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0090 |
1.0460 |
1.0089 |
1.0459 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0089 |
1.0459 |
1.0091 |
1.0461 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0091 |
1.0461 |
1.0092 |
1.0462 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0092 |
1.0462 |
1.0093 |
1.0463 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0093 |
1.0463 |
1.0090 |
1.0460 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0090 |
1.0460 |
1.0091 |
1.0461 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0091 |
1.0461 |
1.0090 |
1.0460 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0090 |
1.0460 |
1.0092 |
1.0462 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0092 |
1.0462 |
1.0089 |
1.0459 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
021229 |
国联安中债0-3年政金债指数A |
1.0089 |
1.0459 |
1.0087 |
1.0457 |
0.0002 |
0.02% |
