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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 022129 华富安福债券C 1.1282 1.1282 1.1287 1.1287 -0.0005 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 022130 华富安福债券D 1.1418 1.1418 1.1423 1.1423 -0.0005 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 022296 天弘安康颐利混合E 1.0621 1.0621 1.0625 1.0625 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 022668 尚正正达债券A 1.8312 2.0192 1.8319 2.0199 -0.0007 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 022669 尚正正达债券C 1.8252 2.0120 1.8259 2.0127 -0.0007 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 023047 南方达元债券E 1.1085 1.1085 1.1089 1.1089 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 023224 景顺长城180天持有期债券A 1.0234 1.0234 1.0238 1.0238 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 023225 景顺长城180天持有期债券C 1.0212 1.0212 1.0216 1.0216 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 024528 工银瑞信稳健添益债券A 0.9521 0.9521 0.9525 0.9525 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 024529 工银瑞信稳健添益债券C 0.9478 0.9478 0.9482 0.9482 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 024985 华宝中证制药ETF发起联接A 0.7912 0.7912 0.7915 0.7915 -0.0003 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 025668 申万菱信宁通六个月持有期混合 0.9994 0.9994 0.9998 0.9998 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 026017 银华盛泓债券E 1.1010 1.1010 1.1014 1.1014 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 026049 华夏卓安债券A 0.9870 0.9870 0.9874 0.9874 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 026341 大成招享汇智混合C 0.9968 0.9968 0.9972 0.9972 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159775 电池ETF建信 0.7191 0.7191 0.7194 0.7194 -0.0003 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 163811 中银双利A 1.5804 2.0554 1.5810 2.0560 -0.0006 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163812 中银双利B 1.5435 1.9695 1.5441 1.9701 -0.0006 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202101 南方宝元A 2.8756 4.3776 2.8767 4.3787 -0.0011 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 510090 ESG建信 2.5311 3.0196 2.5322 3.0209 -0.0011 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 516660 新能汽车 0.9004 0.9004 0.9008 0.9008 -0.0004 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519979 CXNXA 1.7833 3.3063 1.7840 3.3070 -0.0007 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 530010 建信责任 2.6717 2.6717 2.6728 2.6728 -0.0011 -0.04% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000306 天弘弘利债券A 1.1690 1.6314 1.1696 1.6320 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000418 景顺长城成长之星股票A 4.1820 5.1760 4.1840 5.1780 -0.0020 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000761 国富健康 1.3035 1.3035 1.3041 1.3041 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 001013 华夏希望C 1.2499 1.9059 1.2505 1.9065 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001485 华安添颐混合A 1.3074 1.3713 1.3081 1.3720 -0.0007 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001609 平安鑫享A 1.7036 1.7036 1.7044 1.7044 -0.0008 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001610 平安鑫享C 1.6552 1.6552 1.6561 1.6561 -0.0009 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.9850 2.0610 1.9860 2.0620 -0.0010 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002497 东方盛世灵活配置A 1.5708 1.5708 1.5716 1.5716 -0.0008 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002804 华泰柏瑞量化对冲 1.2820 1.2820 1.2826 1.2826 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003190 创金合信消费主题股票A 1.4878 1.4159 1.4885 1.4166 -0.0007 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003191 创金合信消费主题股票C 1.4049 1.3265 1.4056 1.3271 -0.0007 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004564 华银鼎利债券A 1.3068 1.4148 1.3074 1.4154 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005024 南方兴利半年定开债券发起A 1.3138 1.5777 1.3144 1.5783 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005193 华银鼎利债券C 1.2854 1.3804 1.2860 1.3810 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007128 天弘增强回报债券A 1.4819 1.4819 1.4826 1.4826 -0.0007 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007129 天弘增强回报债券C 1.4392 1.4392 1.4399 1.4399 -0.0007 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007802 兴全合泰混合A 1.7957 1.7957 1.7966 1.7966 -0.0009 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007803 兴全合泰混合C 1.7228 1.7228 1.7237 1.7237 -0.0009 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007925 平安鑫享E 1.6910 1.6910 1.6918 1.6918 -0.0008 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008371 华安汇智精选两年持有混合 0.9913 0.9913 0.9918 0.9918 -0.0005 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008629 大成景瑞稳健配置混合A 1.1245 1.1245 1.1251 1.1251 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 008955 交银创新领航混合 1.7236 1.7236 1.7244 1.7244 -0.0008 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009135 广发恒隆一年持有期混合A 1.1640 1.1640 1.1646 1.1646 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 009136 广发恒隆一年持有期混合C 1.1564 1.1564 1.1570 1.1570 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009735 天弘增强回报债券E 1.3037 1.3037 1.3043 1.3043 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009916 格林泓利增强债券A 1.0014 1.0014 1.0019 1.0019 -0.0005 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 010019 招商瑞泽一年持有期混合C 1.1662 1.1662 1.1668 1.1668 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010775 博时恒旭持有期混合A 1.1476 1.2066 1.1482 1.2072 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 010776 博时恒旭持有期混合C 1.1203 1.1793 1.1209 1.1799 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011017 鹏扬景明一年混合 1.1058 1.1058 1.1064 1.1064 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011525 中信保诚丰裕一年持有期混合A 1.0276 1.0276 1.0281 1.0281 -0.0005 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011578 汇丰晋信核心成长A 0.6571 0.6571 0.6574 0.6574 -0.0003 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011579 汇丰晋信核心成长C 0.6399 0.6399 0.6402 0.6402 -0.0003 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012234 华安聚弘精选混合A 0.6354 0.6354 0.6357 0.6357 -0.0003 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012235 华安聚弘精选混合C 0.6164 0.6164 0.6167 0.6167 -0.0003 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.1784 1.1784 1.1790 1.1790 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012354 南方新能源产业趋势混合A 0.5712 0.5712 0.5715 0.5715 -0.0003 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012355 南方新能源产业趋势混合C 0.5541 0.5541 0.5544 0.5544 -0.0003 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.5724 0.5724 0.5727 0.5727 -0.0003 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.5668 0.5668 0.5671 0.5671 -0.0003 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013368 汇添富多元价值发现混合C 1.0345 1.0345 1.0350 1.0350 -0.0005 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013969 华夏永利一年持有混合A 1.1400 1.1400 1.1406 1.1406 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013970 华夏永利一年持有混合C 1.1190 1.1190 1.1196 1.1196 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014522 汇添富低碳投资一年持有混合A 0.7654 0.7654 0.7658 0.7658 -0.0004 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014771 中泰红利优选一年持有混合发起 1.5697 1.5697 1.5705 1.5705 -0.0008 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015047 富安达稳健配置6个月持有期混合 0.9424 0.9424 0.9429 0.9429 -0.0005 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016640 南方达元债券C 1.0960 1.0960 1.0965 1.0965 -0.0005 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017220 永赢合嘉一年持有混合A 1.0912 1.0912 1.0918 1.0918 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018212 兴银稳惠180天持有期混合A 1.1698 1.1698 1.1704 1.1704 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018213 兴银稳惠180天持有期混合C 1.1658 1.1658 1.1664 1.1664 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018500 兴银收益增强C 1.4045 1.5777 1.4052 1.5784 -0.0007 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1170 1.1170 1.1176 1.1176 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 019793 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A 1.0990 1.0990 1.0995 1.0995 -0.0005 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020055 永赢悦享债券A 1.0592 1.0592 1.0597 1.0597 -0.0005 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.9540 1.9540 1.9550 1.9550 -0.0010 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020600 国寿安保景气优选混合发起式A 1.9536 1.9536 1.9545 1.9545 -0.0009 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020601 国寿安保景气优选混合发起式C 1.9299 1.9299 1.9309 1.9309 -0.0010 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 021042 天弘弘利债券C 1.1606 1.1606 1.1612 1.1612 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 021043 天弘弘利债券E 1.1621 1.1621 1.1627 1.1627 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 021450 富国医疗产业混合发起式A 0.7335 0.7335 0.7339 0.7339 -0.0004 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 022555 天弘安康颐利混合F 1.0554 1.0554 1.0559 1.0559 -0.0005 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 022596 华安添颐混合C 1.3034 1.3034 1.3041 1.3041 -0.0007 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 023629 平安鑫享混合F 1.6965 1.6965 1.6974 1.6974 -0.0009 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 024558 平安鑫享混合D 1.7031 1.7031 1.7039 1.7039 -0.0008 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 025092 天弘匠心回报债券A 0.9801 0.9801 0.9806 0.9806 -0.0005 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 025093 天弘匠心回报债券C 0.9773 0.9773 0.9778 0.9778 -0.0005 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 025411 安信红利量化选股股票A 1.0449 1.0718 1.0454 1.0723 -0.0005 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 025451 南方兴利半年定开债券发起C 1.3131 1.5770 1.3137 1.5776 -0.0006 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 025805 华夏国证港股通科技ETF联接A 0.7577 0.7577 0.7581 0.7581 -0.0004 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 025806 华夏国证港股通科技ETF联接C 0.7560 0.7560 0.7564 0.7564 -0.0004 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 025991 广发集辉债券A 1.0069 1.0069 1.0074 1.0074 -0.0005 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 025993 银华盛安六个月持有混合A 1.0102 1.0102 1.0107 1.0107 -0.0005 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 026050 华夏卓安债券C 0.9841 0.9841 0.9846 0.9846 -0.0005 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 026107 万家国证港股通科技ETF发起式联接A 0.7351 0.7351 0.7355 0.7355 -0.0004 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 026108 万家国证港股通科技ETF发起式联接C 0.7344 0.7344 0.7348 0.7348 -0.0004 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 026340 大成招享汇智混合A 0.9975 0.9975 0.9980 0.9980 -0.0005 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 040022 华安可转债A 2.1020 2.1020 2.1030 2.1030 -0.0010 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 040023 华安可转债B 1.9870 1.9870 1.9880 1.9880 -0.0010 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 167508 安信价值发现定开 1.6828 1.6828 1.6837 1.6837 -0.0009 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 169106 东方红创优定开 1.1057 1.5147 1.1062 1.5152 -0.0005 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519686 交银治理 1.8860 1.8860 1.8870 1.8870 -0.0010 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 561500 漂亮50 0.7707 0.7707 0.7711 0.7711 -0.0004 -0.05% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002351 易方达裕祥回报债券A 1.5860 1.9410 1.5870 1.9420 -0.0010 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003028 安信新优选混合A 1.5762 1.7742 1.5772 1.7752 -0.0010 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003029 安信新优选混合C 1.5522 1.7492 1.5532 1.7502 -0.0010 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003175 华泰柏瑞多策略混合A 2.1796 2.8445 2.1808 2.8457 -0.0012 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005675 H股ETF联接C(人民币) 1.0157 1.0157 1.0163 1.0163 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006061 红土创新增强收益债券A 1.3818 1.5168 1.3826 1.5176 -0.0008 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006064 红土创新增强收益债券C 1.3673 1.5023 1.3681 1.5031 -0.0008 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007825 博道志远混合A 1.5970 1.5970 1.5980 1.5980 -0.0010 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007826 博道志远混合C 1.5421 1.5421 1.5431 1.5431 -0.0010 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 008630 大成景瑞稳健配置混合C 1.0822 1.0822 1.0828 1.0828 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 009590 东方盛世灵活配置C 1.5699 1.5699 1.5708 1.5708 -0.0009 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009611 兴全汇享一年持有混合A 1.2066 1.2066 1.2073 1.2073 -0.0007 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009612 兴全汇享一年持有混合C 1.1917 1.1917 1.1924 1.1924 -0.0007 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010068 工银双盈债券A 1.0345 1.0345 1.0351 1.0351 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010069 工银双盈债券C 1.0112 1.0112 1.0118 1.0118 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 011508 易方达悦弘一年持有期混合A 1.1348 1.1348 1.1355 1.1355 -0.0007 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011509 易方达悦弘一年持有期混合C 1.1097 1.1097 1.1104 1.1104 -0.0007 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011572 鹏华安荣混合A 1.0895 1.1255 1.0902 1.1262 -0.0007 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011573 鹏华安荣混合C 1.0819 1.1129 1.0826 1.1136 -0.0007 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012228 景顺长城港股通全球竞争力C 0.8179 0.8179 0.8184 0.8184 -0.0005 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012256 安信丰穗一年持有混合A 1.1950 1.1950 1.1957 1.1957 -0.0007 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013179 广发国证新能源车电池ETF发起联接A 0.7007 0.7007 0.7011 0.7011 -0.0004 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013180 广发国证新能源车电池ETF发起联接C 0.6937 0.6937 0.6941 0.6941 -0.0004 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013367 汇添富多元价值发现混合A 1.0561 1.0561 1.0567 1.0567 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013548 招商享利增强债券A 1.0611 1.0611 1.0617 1.0617 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013549 招商享利增强债券C 1.0410 1.0410 1.0416 1.0416 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014040 民生加银金融优选混合A 0.8745 0.8745 0.8750 0.8750 -0.0005 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014041 民生加银金融优选混合C 0.8623 0.8623 0.8628 0.8628 -0.0005 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015450 华泰柏瑞多策略混合C 2.1254 2.7861 2.1266 2.7873 -0.0012 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 015606 广发集祥债券A 1.0016 1.0016 1.0022 1.0022 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015607 广发集祥债券C 0.9889 0.9889 0.9895 0.9895 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016676 南方君誉混合A 1.2334 1.2334 1.2342 1.2342 -0.0008 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017420 易方达裕祥回报债券C 1.5770 1.7540 1.5780 1.7550 -0.0010 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017464 长江楚财一年持有混合发起A 1.1021 1.1021 1.1028 1.1028 -0.0007 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017465 长江楚财一年持有混合发起C 1.0819 1.0819 1.0826 1.0826 -0.0007 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017886 国富安颐稳健6个月持有期混合A 1.1094 1.1094 1.1101 1.1101 -0.0007 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017887 国富安颐稳健6个月持有期混合C 1.0978 1.0978 1.0985 1.0985 -0.0007 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.0083 1.0083 1.0089 1.0089 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0029 1.0029 1.0035 1.0035 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 019038 海富通添利收益一年持有期债券A 1.1298 1.1298 1.1305 1.1305 -0.0007 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 019408 易方达中证港股通中国100ETF联接A 1.3977 1.3977 1.3985 1.3985 -0.0008 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019409 易方达中证港股通中国100ETF联接C 1.3869 1.3869 1.3877 1.3877 -0.0008 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 019897 富国中证沪港深创新药产业ETF联接A 1.1683 1.1683 1.1690 1.1690 -0.0007 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019898 富国中证沪港深创新药产业ETF联接C 1.1616 1.1616 1.1623 1.1623 -0.0007 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 020020 国泰双利C 1.7142 2.1032 1.7153 2.1043 -0.0011 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020056 永赢悦享债券C 1.0491 1.0491 1.0497 1.0497 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020785 安信长鑫增强债券A 1.0569 1.0569 1.0575 1.0575 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020786 安信长鑫增强债券C 1.0463 1.0463 1.0469 1.0469 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021451 富国医疗产业混合发起式C 0.7237 0.7237 0.7241 0.7241 -0.0004 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021950 南方深证主板50ETF联接C 1.0438 1.0438 1.0444 1.0444 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 023241 安信长鑫增强债券E 1.0474 1.0474 1.0480 1.0480 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 023546 永赢悦享债券B 1.0605 1.0605 1.0611 1.0611 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 023788 国联稳健增益债券C 1.0249 1.0249 1.0255 1.0255 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 024080 安信长鑫增强债券D 1.0568 1.0568 1.0574 1.0574 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 024893 易方达中证国资央企50ETF联接发起式A 1.0155 1.0155 1.0161 1.0161 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 025181 浦银港股通科技指数A 0.6559 0.6559 0.6563 0.6563 -0.0004 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 025182 浦银港股通科技指数C 0.6543 0.6543 0.6547 0.6547 -0.0004 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 025360 中加均衡回报混合A 0.9919 0.9919 0.9925 0.9925 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 025361 中加均衡回报混合C 0.9899 0.9899 0.9905 0.9905 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 025412 安信红利量化选股股票C 1.0426 1.0677 1.0432 1.0683 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8417 0.8417 0.8422 0.8422 -0.0005 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 025923 平安新能源精选混合发起式A 0.8356 0.8356 0.8361 0.8361 -0.0005 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 025992 广发集辉债券C 1.0037 1.0037 1.0043 1.0043 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 025994 银华盛安六个月持有混合C 1.0079 1.0079 1.0085 1.0085 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 026033 平安添元6个月持有债券A 0.9835 0.9835 0.9841 0.9841 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 026034 平安添元6个月持有债券C 0.9805 0.9805 0.9811 0.9811 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 026194 摩根恒睿债券C 1.0115 1.0115 1.0121 1.0121 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 040020 华安升级主题混合A 1.7480 2.2480 1.7490 2.2490 -0.0010 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 110031 H股ETF联接A(人民币) 1.0089 1.0089 1.0095 1.0095 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159101 港股通科技ETF华夏 0.6996 0.6996 0.7000 0.7000 -0.0004 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159156 电池ETF万家 0.8089 0.8089 0.8094 0.8094 -0.0005 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159748 创新药ETF富国 0.8177 0.8177 0.8182 0.8182 -0.0005 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159755 电池ETF广发 0.8657 0.8657 0.8662 0.8662 -0.0005 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159788 港股通100ETF易方达 1.1949 1.1949 1.1956 1.1956 -0.0007 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159850 恒生国企ETF华夏 0.7998 0.7998 0.8003 0.8003 -0.0005 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 160717 H股LOF 0.7055 0.7055 0.7059 0.7059 -0.0004 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 217009 招商价值 1.7697 2.0144 1.7707 2.0154 -0.0010 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 483003 工银平衡 0.6288 2.8230 0.6292 2.8237 -0.0004 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 501053 东证目优 1.0742 1.5018 1.0748 1.5024 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 501088 嘉实瑞虹 0.8166 0.9866 0.8171 0.9871 -0.0005 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 510010 治理ETF 1.7480 1.9460 1.7490 1.9470 -0.0010 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 510900 恒生中国 1.0211 1.0711 1.0217 1.0717 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 516770 游戏动漫 1.1292 1.1292 1.1299 1.1299 -0.0007 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519971 长信改革 1.8050 2.2000 1.8060 2.2010 -0.0010 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 563060 央企50 1.0824 1.0824 1.0830 1.0830 -0.0006 -0.06% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000762 汇添富绝对收益定开混合A 1.3340 1.3340 1.3350 1.3350 -0.0010 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000870 嘉实新收益 1.3410 1.6540 1.3420 1.6550 -0.0010 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001231 银华泰利A 1.7788 1.7788 1.7800 1.7800 -0.0012 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002166 华夏永福混合C 2.7500 2.7500 2.7520 2.7520 -0.0020 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002328 银华泰利C 1.5891 1.5891 1.5902 1.5902 -0.0011 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002361 国富恒瑞债券A 1.3460 1.5900 1.3470 1.5910 -0.0010 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002668 兴业聚丰混合A 1.2077 1.4421 1.2086 1.4430 -0.0009 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002742 泓德裕祥债券A 1.2644 1.4514 1.2653 1.4523 -0.0009 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002743 泓德裕祥债券C 1.2216 1.4046 1.2225 1.4055 -0.0009 -0.07% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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