平安鑫享混合F基金净值查询(023629)

今天最新净值 1.7008 -0.0006 -0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6640 -0.0006 -0.0376% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7008
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.3869亿
最近资产：3.91亿
基金公司：
基金经理：张文平

近一月平安鑫享混合F基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,平安鑫享混合F(023629)基金累计收益率-0.51%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023629	平安鑫享混合F	1.6974	1.6974	1.7008	1.7008	-0.0034	-0.20%
2026-09-14	023629	平安鑫享混合F	1.7008	1.7008	1.7014	1.7014	-0.0006	-0.04%
2026-09-11	023629	平安鑫享混合F	1.7014	1.7014	1.7047	1.7047	-0.0033	-0.19%
2026-09-10	023629	平安鑫享混合F	1.7047	1.7047	1.7054	1.7054	-0.0007	-0.04%
2026-09-09	023629	平安鑫享混合F	1.7054	1.7054	1.7045	1.7045	0.0009	0.05%
2026-09-08	023629	平安鑫享混合F	1.7045	1.7045	1.7039	1.7039	0.0006	0.04%
2026-09-07	023629	平安鑫享混合F	1.7039	1.7039	1.7046	1.7046	-0.0007	-0.04%
2026-09-04	023629	平安鑫享混合F	1.7046	1.7046	1.7056	1.7056	-0.0010	-0.06%
2026-09-03	023629	平安鑫享混合F	1.7056	1.7056	1.7053	1.7053	0.0003	0.02%
2026-09-02	023629	平安鑫享混合F	1.7053	1.7053	1.7065	1.7065	-0.0012	-0.07%

2026-09-01	023629	平安鑫享混合F	1.7065	1.7065	1.7044	1.7044	0.0021	0.12%
2026-08-31	023629	平安鑫享混合F	1.7044	1.7044	1.7010	1.7010	0.0034	0.20%
2026-08-28	023629	平安鑫享混合F	1.7010	1.7010	1.7023	1.7023	-0.0013	-0.08%
2026-08-27	023629	平安鑫享混合F	1.7023	1.7023	1.7013	1.7013	0.0010	0.06%
2026-08-26	023629	平安鑫享混合F	1.7013	1.7013	1.7001	1.7001	0.0012	0.07%
2026-08-25	023629	平安鑫享混合F	1.7001	1.7001	1.7016	1.7016	-0.0015	-0.09%
2026-08-24	023629	平安鑫享混合F	1.7016	1.7016	1.7039	1.7039	-0.0023	-0.13%
2026-08-21	023629	平安鑫享混合F	1.7039	1.7039	1.7042	1.7042	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	023629	平安鑫享混合F	1.7042	1.7042	1.7020	1.7020	0.0022	0.13%
2026-08-19	023629	平安鑫享混合F	1.7020	1.7020	1.7132	1.7132	-0.0112	-0.65%
2026-08-18	023629	平安鑫享混合F	1.7132	1.7132	1.7115	1.7115	0.0017	0.10%
2026-08-17	023629	平安鑫享混合F	1.7115	1.7115	1.7096	1.7096	0.0019	0.11%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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混合型-灵活基金涨幅榜

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新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
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金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
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财通科创LOF	3.3895	5.99%
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