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平安鑫享混合F基金净值查询(023629)

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今天最新净值 1.7008 -0.0006 -0.04% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.6640 -0.0006 -0.0376% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7008
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.3869亿
  • 最近资产：3.91亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：张文平
近一年平安鑫享混合F基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,平安鑫享混合F(023629)基金累计收益率1.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 023629 平安鑫享混合F 1.6974 1.6974 1.7008 1.7008 -0.0034 -0.20%
2026-09-14 023629 平安鑫享混合F 1.7008 1.7008 1.7014 1.7014 -0.0006 -0.04%
2026-09-11 023629 平安鑫享混合F 1.7014 1.7014 1.7047 1.7047 -0.0033 -0.19%
2026-09-10 023629 平安鑫享混合F 1.7047 1.7047 1.7054 1.7054 -0.0007 -0.04%
2026-09-09 023629 平安鑫享混合F 1.7054 1.7054 1.7045 1.7045 0.0009 0.05%
2026-09-08 023629 平安鑫享混合F 1.7045 1.7045 1.7039 1.7039 0.0006 0.04%
2026-09-07 023629 平安鑫享混合F 1.7039 1.7039 1.7046 1.7046 -0.0007 -0.04%
2026-09-04 023629 平安鑫享混合F 1.7046 1.7046 1.7056 1.7056 -0.0010 -0.06%
2026-09-03 023629 平安鑫享混合F 1.7056 1.7056 1.7053 1.7053 0.0003 0.02%
2026-09-02 023629 平安鑫享混合F 1.7053 1.7053 1.7065 1.7065 -0.0012 -0.07%
2026-09-01 023629 平安鑫享混合F 1.7065 1.7065 1.7044 1.7044 0.0021 0.12%
2026-08-31 023629 平安鑫享混合F 1.7044 1.7044 1.7010 1.7010 0.0034 0.20%
2026-08-28 023629 平安鑫享混合F 1.7010 1.7010 1.7023 1.7023 -0.0013 -0.08%
2026-08-27 023629 平安鑫享混合F 1.7023 1.7023 1.7013 1.7013 0.0010 0.06%
2026-08-26 023629 平安鑫享混合F 1.7013 1.7013 1.7001 1.7001 0.0012 0.07%
2026-08-25 023629 平安鑫享混合F 1.7001 1.7001 1.7016 1.7016 -0.0015 -0.09%
2026-08-24 023629 平安鑫享混合F 1.7016 1.7016 1.7039 1.7039 -0.0023 -0.13%
2026-08-21 023629 平安鑫享混合F 1.7039 1.7039 1.7042 1.7042 -0.0003 -0.02%
2026-08-20 023629 平安鑫享混合F 1.7042 1.7042 1.7020 1.7020 0.0022 0.13%
2026-08-19 023629 平安鑫享混合F 1.7020 1.7020 1.7132 1.7132 -0.0112 -0.65%
2026-08-18 023629 平安鑫享混合F 1.7132 1.7132 1.7115 1.7115 0.0017 0.10%
2026-08-17 023629 平安鑫享混合F 1.7115 1.7115 1.7096 1.7096 0.0019 0.11%
2026-08-14 023629 平安鑫享混合F 1.7096 1.7096 1.7150 1.7150 -0.0054 -0.31%
2026-08-13 023629 平安鑫享混合F 1.7150 1.7150 1.7151 1.7151 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 023629 平安鑫享混合F 1.7151 1.7151 1.7102 1.7102 0.0049 0.29%
2026-08-11 023629 平安鑫享混合F 1.7102 1.7102 1.7123 1.7123 -0.0021 -0.12%
2026-08-10 023629 平安鑫享混合F 1.7123 1.7123 1.7118 1.7118 0.0005 0.03%
2026-08-07 023629 平安鑫享混合F 1.7118 1.7118 1.7084 1.7084 0.0034 0.20%
2026-08-06 023629 平安鑫享混合F 1.7084 1.7084 1.7066 1.7066 0.0018 0.11%
2026-08-05 023629 平安鑫享混合F 1.7066 1.7066 1.7064 1.7064 0.0002 0.01%
2026-08-04 023629 平安鑫享混合F 1.7064 1.7064 1.7072 1.7072 -0.0008 -0.05%
2026-08-03 023629 平安鑫享混合F 1.7072 1.7072 1.7103 1.7103 -0.0031 -0.18%
2026-07-31 023629 平安鑫享混合F 1.7103 1.7103 1.7101 1.7101 0.0002 0.01%
2026-07-30 023629 平安鑫享混合F 1.7101 1.7101 1.7086 1.7086 0.0015 0.09%
2026-07-29 023629 平安鑫享混合F 1.7086 1.7086 1.7021 1.7021 0.0065 0.38%
2026-07-28 023629 平安鑫享混合F 1.7021 1.7021 1.7060 1.7060 -0.0039 -0.23%
2026-07-27 023629 平安鑫享混合F 1.7060 1.7060 1.6926 1.6926 0.0134 0.79%
2026-07-24 023629 平安鑫享混合F 1.6926 1.6926 1.7039 1.7039 -0.0113 -0.66%
2026-07-23 023629 平安鑫享混合F 1.7039 1.7039 1.7041 1.7041 -0.0002 -0.01%
2026-07-22 023629 平安鑫享混合F 1.7041 1.7041 1.7059 1.7059 -0.0018 -0.11%
2026-07-21 023629 平安鑫享混合F 1.7059 1.7059 1.6999 1.6999 0.0060 0.35%
2026-07-20 023629 平安鑫享混合F 1.6999 1.6999 1.6962 1.6962 0.0037 0.22%
2026-07-17 023629 平安鑫享混合F 1.6962 1.6962 1.7020 1.7020 -0.0058 -0.34%
2026-07-16 023629 平安鑫享混合F 1.7020 1.7020 1.7070 1.7070 -0.0050 -0.29%
2026-07-15 023629 平安鑫享混合F 1.7070 1.7070 1.7095 1.7095 -0.0025 -0.15%
2026-07-14 023629 平安鑫享混合F 1.7095 1.7095 1.7093 1.7093 0.0002 0.01%
2026-07-13 023629 平安鑫享混合F 1.7093 1.7093 1.7169 1.7169 -0.0076 -0.44%
2026-07-10 023629 平安鑫享混合F 1.7169 1.7169 1.7280 1.7280 -0.0111 -0.64%
2026-07-09 023629 平安鑫享混合F 1.7280 1.7280 1.7240 1.7240 0.0040 0.23%
2026-07-08 023629 平安鑫享混合F 1.7240 1.7240 1.7275 1.7275 -0.0035 -0.20%
2026-07-07 023629 平安鑫享混合F 1.7275 1.7275 1.7344 1.7344 -0.0069 -0.40%
2026-07-06 023629 平安鑫享混合F 1.7344 1.7344 1.7416 1.7416 -0.0072 -0.41%
2026-07-03 023629 平安鑫享混合F 1.7416 1.7416 1.7537 1.7537 -0.0121 -0.69%
2026-07-02 023629 平安鑫享混合F 1.7537 1.7537 1.7756 1.7756 -0.0219 -1.23%
2026-07-01 023629 平安鑫享混合F 1.7756 1.7756 1.7699 1.7699 0.0057 0.32%
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2026-06-29 023629 平安鑫享混合F 1.7582 1.7582 1.7558 1.7558 0.0024 0.14%
2026-06-26 023629 平安鑫享混合F 1.7558 1.7558 1.7575 1.7575 -0.0017 -0.10%
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2026-06-24 023629 平安鑫享混合F 1.7491 1.7491 1.7353 1.7353 0.0138 0.80%
2026-06-23 023629 平安鑫享混合F 1.7353 1.7353 1.7511 1.7511 -0.0158 -0.90%
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2026-06-18 023629 平安鑫享混合F 1.7365 1.7365 1.7263 1.7263 0.0102 0.59%
2026-06-17 023629 平安鑫享混合F 1.7263 1.7263 1.7151 1.7151 0.0112 0.65%
2026-06-16 023629 平安鑫享混合F 1.7151 1.7151 1.7073 1.7073 0.0078 0.46%
2026-06-15 023629 平安鑫享混合F 1.7073 1.7073 1.6940 1.6940 0.0133 0.79%
2026-06-12 023629 平安鑫享混合F 1.6940 1.6940 1.6973 1.6973 -0.0033 -0.19%
2026-06-11 023629 平安鑫享混合F 1.6973 1.6973 1.6950 1.6950 0.0023 0.14%
2026-06-10 023629 平安鑫享混合F 1.6950 1.6950 1.6946 1.6946 0.0004 0.02%
2026-06-09 023629 平安鑫享混合F 1.6946 1.6946 1.6828 1.6828 0.0118 0.70%
2026-06-08 023629 平安鑫享混合F 1.6828 1.6828 1.6918 1.6918 -0.0090 -0.53%
2026-06-05 023629 平安鑫享混合F 1.6918 1.6918 1.6996 1.6996 -0.0078 -0.46%
2026-06-04 023629 平安鑫享混合F 1.6996 1.6996 1.6921 1.6921 0.0075 0.44%
2026-06-03 023629 平安鑫享混合F 1.6921 1.6921 1.6935 1.6935 -0.0014 -0.08%
2026-06-02 023629 平安鑫享混合F 1.6935 1.6935 1.6919 1.6919 0.0016 0.09%
2026-06-01 023629 平安鑫享混合F 1.6919 1.6919 1.7008 1.7008 -0.0089 -0.52%
2026-05-29 023629 平安鑫享混合F 1.7008 1.7008 1.7106 1.7106 -0.0098 -0.57%
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2026-05-27 023629 平安鑫享混合F 1.7044 1.7044 1.7109 1.7109 -0.0065 -0.38%
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2026-05-25 023629 平安鑫享混合F 1.7158 1.7158 1.7104 1.7104 0.0054 0.32%
2026-05-22 023629 平安鑫享混合F 1.7104 1.7104 1.6963 1.6963 0.0141 0.83%
2026-05-21 023629 平安鑫享混合F 1.6963 1.6963 1.7102 1.7102 -0.0139 -0.81%
2026-05-20 023629 平安鑫享混合F 1.7102 1.7102 1.7059 1.7059 0.0043 0.25%
2026-05-19 023629 平安鑫享混合F 1.7059 1.7059 1.7005 1.7005 0.0054 0.32%
2026-05-18 023629 平安鑫享混合F 1.7005 1.7005 1.6998 1.6998 0.0007 0.04%
2026-05-15 023629 平安鑫享混合F 1.6998 1.6998 1.6989 1.6989 0.0009 0.05%
2026-05-14 023629 平安鑫享混合F 1.6989 1.6989 1.7083 1.7083 -0.0094 -0.55%
2026-05-13 023629 平安鑫享混合F 1.7083 1.7083 1.7004 1.7004 0.0079 0.46%
2026-05-12 023629 平安鑫享混合F 1.7004 1.7004 1.7050 1.7050 -0.0046 -0.27%
2026-05-11 023629 平安鑫享混合F 1.7050 1.7050 1.6993 1.6993 0.0057 0.34%
2026-05-08 023629 平安鑫享混合F 1.6993 1.6993 1.6976 1.6976 0.0017 0.10%
2026-04-30 023629 平安鑫享混合F 1.6794 1.6794 1.6808 1.6808 -0.0014 -0.08%
2026-04-29 023629 平安鑫享混合F 1.6808 1.6808 1.6776 1.6776 0.0032 0.19%
2026-04-28 023629 平安鑫享混合F 1.6776 1.6776 1.6817 1.6817 -0.0041 -0.24%
2026-04-27 023629 平安鑫享混合F 1.6817 1.6817 1.6808 1.6808 0.0009 0.05%
2026-04-24 023629 平安鑫享混合F 1.6808 1.6808 1.6849 1.6849 -0.0041 -0.24%
2026-04-23 023629 平安鑫享混合F 1.6849 1.6849 1.6907 1.6907 -0.0058 -0.34%
2026-04-22 023629 平安鑫享混合F 1.6907 1.6907 1.6832 1.6832 0.0075 0.45%
2026-04-21 023629 平安鑫享混合F 1.6832 1.6832 1.6835 1.6835 -0.0003 -0.02%
2026-04-20 023629 平安鑫享混合F 1.6835 1.6835 1.6830 1.6830 0.0005 0.03%
2026-04-17 023629 平安鑫享混合F 1.6830 1.6830 1.6796 1.6796 0.0034 0.20%
2026-04-16 023629 平安鑫享混合F 1.6796 1.6796 1.6731 1.6731 0.0065 0.39%
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2026-04-14 023629 平安鑫享混合F 1.6782 1.6782 1.6746 1.6746 0.0036 0.21%
2026-04-13 023629 平安鑫享混合F 1.6746 1.6746 1.6716 1.6716 0.0030 0.18%
2026-04-10 023629 平安鑫享混合F 1.6716 1.6716 1.6709 1.6709 0.0007 0.04%
2026-04-09 023629 平安鑫享混合F 1.6709 1.6709 1.6696 1.6696 0.0013 0.08%
2026-04-08 023629 平安鑫享混合F 1.6696 1.6696 1.6620 1.6620 0.0076 0.46%
2026-04-07 023629 平安鑫享混合F 1.6620 1.6620 1.6596 1.6596 0.0024 0.14%
2026-04-03 023629 平安鑫享混合F 1.6596 1.6596 1.6622 1.6622 -0.0026 -0.16%
2026-04-02 023629 平安鑫享混合F 1.6622 1.6622 1.6608 1.6608 0.0014 0.08%
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2025-09-25 023629 平安鑫享混合F 1.6771 1.6771 1.6754 1.6754 0.0017 0.10%
2025-09-24 023629 平安鑫享混合F 1.6754 1.6754 1.6745 1.6745 0.0009 0.05%
2025-09-23 023629 平安鑫享混合F 1.6745 1.6745 1.6771 1.6771 -0.0026 -0.16%
2025-09-22 023629 平安鑫享混合F 1.6771 1.6771 1.6777 1.6777 -0.0006 -0.04%
2025-09-19 023629 平安鑫享混合F 1.6777 1.6777 1.6748 1.6748 0.0029 0.17%
2025-09-18 023629 平安鑫享混合F 1.6748 1.6748 1.6807 1.6807 -0.0059 -0.35%
2025-09-17 023629 平安鑫享混合F 1.6807 1.6807 1.6766 1.6766 0.0041 0.24%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
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信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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