南方宝元债券A(南方宝元) - 基金主页(代码:202101)

今天最新净值 2.8723 -0.0033 -0.11% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.8953 0.0023 0.0787% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.3743
成立日期：2002-09-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：49.027亿份
最近份额：31.7236亿
最近资产：62.12亿元
基金公司：南方基金
基金经理：林乐峰刘益成

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.96%	-0.05%	-1.10%	-0.79%	5.72%	17.03%	15.59%	731.92%
同类排名	347/1525	1560/1865	1415/1831	953/1739	189/1399	299/1158	285/970	-

南方宝元债券A(202101)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.8801	0.27%
2026-09-17	2.8723	-0.11%
2026-09-16	2.8756	-0.04%
2026-09-15	2.8767	-0.17%
2026-09-14	2.8817	0.01%
2026-09-11	2.8815	-0.39%

南方宝元债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-21	分红	每份派现金0.0200元
2022-01-18	2022-01-18	2022-01-19	分红	每份派现金0.0020元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-19	分红	每份派现金0.0200元
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	分红	每份派现金0.0200元
2019-01-17	2019-01-17	2019-01-18	分红	每份派现金0.0200元

南方宝元债券A基金动态

南方宝元债券A 二季度债基规模增加近7000亿！深度复盘解码债基近年发展

近日，公募基金二季报披露完毕，全市场存续公募基金产品规模达26.98万亿元，较一季度末环比上涨6.64%。从资产净值来看，基金规模最大的为货币市场型基金，资产净值10.65万亿元，占比39.50%；其次为债券型基金，资产净值7.76万亿元，占比28.77%。转债市场与股市走势相关度较高。过去3年中，A股表现相对稳健，“固收+”类产品规模出现大幅增长，使得可转债市场受到较高关注，可转债整体估值也有所抬升。
标签：债券净值市场规模存单可转债产品关联基金：南方宝元债券A
南方宝元债券A 公募基金“闭门谢客”频现特殊比例配售或登场

在公募基金行业，管理规模一直被视为“甜蜜的负担”。近日，在投资者的追捧之下，不少绩优基金加大了限购力度，甚至出现特殊的连续比例配售方式。对于限购原因，多家基金公司异口同声地称：“为了维护基金份额持有人利益，保障基金的平稳运作。”具体到详细原因，业内人士认为，限制申购一方面为了防止资金涌入摊薄收益，另一方面则是出于对行情预判的考虑。
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南方宝元债券A 快来领“红包”啦！开年仅半月公募分红超160亿元、招商中证白酒指数竟“狂派”28.9亿元

“另一方面是红利再投资。分红之后，投资者虽然得到了现金红利，实际上投资者的投资额度在减少，倘若该基金的净值增长预期可观，那么该基金就可以设定为红利再投资式，以保持既有投资额度的不变，而分红只是让所持有的份额数量有所增加”，上述基金公司市场部人士补充道。
标签：分红投资投资者白酒总额产品招商关联基金：博时稳欣39个月定开债方正富邦恒利纯债A 汇添富优势精选混合南方宝元债券A 鹏华丰颐债券易方达中小板指数分级A 易方达稳健收益债券A 易方达行业领先混合

南方宝元债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	1.12%	0.09%
300750	宁德时代	0.0000	1.00%	-1.24%
600487	亨通光电	0.0000	1.00%	7.28%
600690	海尔智家	0.0000	0.98%	-0.38%
000425	徐工机械	0.0000	0.79%	2.68%
603259	药明康德	0.0000	0.79%	6.71%
601601	中国太保	0.0000	0.78%	0.72%
002352	顺丰控股	0.0000	0.76%	1.22%
002138	顺络电子	0.0000	0.72%	0.58%
600176	中国巨石	0.0000	0.71%	3.07%

南方宝元债券A(202101)基金档案

基金代码	202101	基金简称	南方宝元债券A	基金全称	南方宝元债券型基金
发行日期	2002-08-18	成立日期	2002-09-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	林乐峰刘益成	基金托管人	工商银行	基金公司	南方基金
最近资产	62.12亿元	最近份额	31.7236亿	成立份额	49.027亿份
管理费率	0.75%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.30%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%