南方宝元债券A(南方宝元)基金净值查询(202101)

今天最新净值 2.8767 -0.0050 -0.17% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.8953 0.0023 0.0787% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.3787
成立日期：2002-09-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：49.027亿份
最近份额：31.7236亿
最近资产：62.12亿元
基金公司：南方基金
基金经理：林乐峰刘益成

近一月南方宝元债券A|南方宝元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方宝元债券A(202101)基金累计收益率-0.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	202101	南方宝元债券A	2.8756	4.3776	2.8767	4.3787	-0.0011	-0.04%
2026-09-15	202101	南方宝元债券A	2.8767	4.3787	2.8817	4.3837	-0.0050	-0.17%
2026-09-14	202101	南方宝元债券A	2.8817	4.3837	2.8815	4.3835	0.0002	0.01%
2026-09-11	202101	南方宝元债券A	2.8815	4.3835	2.8928	4.3948	-0.0113	-0.39%
2026-09-10	202101	南方宝元债券A	2.8928	4.3948	2.8999	4.4019	-0.0071	-0.24%
2026-09-09	202101	南方宝元债券A	2.8999	4.4019	2.8955	4.3975	0.0044	0.15%
2026-09-08	202101	南方宝元债券A	2.8955	4.3975	2.8941	4.3961	0.0014	0.05%
2026-09-07	202101	南方宝元债券A	2.8941	4.3961	2.8972	4.3992	-0.0031	-0.11%
2026-09-04	202101	南方宝元债券A	2.8972	4.3992	2.8976	4.3996	-0.0004	-0.01%
2026-09-03	202101	南方宝元债券A	2.8976	4.3996	2.8919	4.3939	0.0057	0.20%

2026-09-02	202101	南方宝元债券A	2.8919	4.3939	2.9044	4.4064	-0.0125	-0.43%
2026-09-01	202101	南方宝元债券A	2.9044	4.4064	2.9015	4.4035	0.0029	0.10%
2026-08-31	202101	南方宝元债券A	2.9015	4.4035	2.9059	4.4079	-0.0044	-0.15%
2026-08-28	202101	南方宝元债券A	2.9059	4.4079	2.9064	4.4084	-0.0005	-0.02%
2026-08-27	202101	南方宝元债券A	2.9064	4.4084	2.9006	4.4026	0.0058	0.20%
2026-08-26	202101	南方宝元债券A	2.9006	4.4026	2.8939	4.3959	0.0067	0.23%
2026-08-25	202101	南方宝元债券A	2.8939	4.3959	2.8922	4.3942	0.0017	0.06%
2026-08-24	202101	南方宝元债券A	2.8922	4.3942	2.8975	4.3995	-0.0053	-0.18%
2026-08-21	202101	南方宝元债券A	2.8975	4.3995	2.8982	4.4002	-0.0007	-0.02%
2026-08-20	202101	南方宝元债券A	2.8982	4.4002	2.8954	4.3974	0.0028	0.10%
2026-08-19	202101	南方宝元债券A	2.8954	4.3974	2.9121	4.4141	-0.0167	-0.57%
2026-08-18	202101	南方宝元债券A	2.9121	4.4141	2.9115	4.4135	0.0006	0.02%
2026-08-17	202101	南方宝元债券A	2.9115	4.4135	2.9001	4.4021	0.0114	0.39%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%