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南方宝元债券A(南方宝元)基金净值查询(202101)

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今天最新净值 2.8767 -0.0050 -0.17% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.8953 0.0023 0.0787% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：4.3787
  • 成立日期：2002-09-20
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：49.027亿份
  • 最近份额：31.7236亿
  • 最近资产：62.12亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：林乐峰 刘益成
近一年南方宝元债券A|南方宝元基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方宝元债券A(202101)基金累计收益率5.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 202101 南方宝元债券A 2.8756 4.3776 2.8767 4.3787 -0.0011 -0.04%
2026-09-15 202101 南方宝元债券A 2.8767 4.3787 2.8817 4.3837 -0.0050 -0.17%
2026-09-14 202101 南方宝元债券A 2.8817 4.3837 2.8815 4.3835 0.0002 0.01%
2026-09-11 202101 南方宝元债券A 2.8815 4.3835 2.8928 4.3948 -0.0113 -0.39%
2026-09-10 202101 南方宝元债券A 2.8928 4.3948 2.8999 4.4019 -0.0071 -0.24%
2026-09-09 202101 南方宝元债券A 2.8999 4.4019 2.8955 4.3975 0.0044 0.15%
2026-09-08 202101 南方宝元债券A 2.8955 4.3975 2.8941 4.3961 0.0014 0.05%
2026-09-07 202101 南方宝元债券A 2.8941 4.3961 2.8972 4.3992 -0.0031 -0.11%
2026-09-04 202101 南方宝元债券A 2.8972 4.3992 2.8976 4.3996 -0.0004 -0.01%
2026-09-03 202101 南方宝元债券A 2.8976 4.3996 2.8919 4.3939 0.0057 0.20%
2026-09-02 202101 南方宝元债券A 2.8919 4.3939 2.9044 4.4064 -0.0125 -0.43%
2026-09-01 202101 南方宝元债券A 2.9044 4.4064 2.9015 4.4035 0.0029 0.10%
2026-08-31 202101 南方宝元债券A 2.9015 4.4035 2.9059 4.4079 -0.0044 -0.15%
2026-08-28 202101 南方宝元债券A 2.9059 4.4079 2.9064 4.4084 -0.0005 -0.02%
2026-08-27 202101 南方宝元债券A 2.9064 4.4084 2.9006 4.4026 0.0058 0.20%
2026-08-26 202101 南方宝元债券A 2.9006 4.4026 2.8939 4.3959 0.0067 0.23%
2026-08-25 202101 南方宝元债券A 2.8939 4.3959 2.8922 4.3942 0.0017 0.06%
2026-08-24 202101 南方宝元债券A 2.8922 4.3942 2.8975 4.3995 -0.0053 -0.18%
2026-08-21 202101 南方宝元债券A 2.8975 4.3995 2.8982 4.4002 -0.0007 -0.02%
2026-08-20 202101 南方宝元债券A 2.8982 4.4002 2.8954 4.3974 0.0028 0.10%
2026-08-19 202101 南方宝元债券A 2.8954 4.3974 2.9121 4.4141 -0.0167 -0.57%
2026-08-18 202101 南方宝元债券A 2.9121 4.4141 2.9115 4.4135 0.0006 0.02%
2026-08-17 202101 南方宝元债券A 2.9115 4.4135 2.9001 4.4021 0.0114 0.39%
2026-08-14 202101 南方宝元债券A 2.9001 4.4021 2.8989 4.4009 0.0012 0.04%
2026-08-13 202101 南方宝元债券A 2.8989 4.4009 2.9086 4.4106 -0.0097 -0.33%
2026-08-12 202101 南方宝元债券A 2.9086 4.4106 2.9075 4.4095 0.0011 0.04%
2026-08-11 202101 南方宝元债券A 2.9075 4.4095 2.9175 4.4195 -0.0100 -0.34%
2026-08-10 202101 南方宝元债券A 2.9175 4.4195 2.9086 4.4106 0.0089 0.31%
2026-08-07 202101 南方宝元债券A 2.9086 4.4106 2.9024 4.4044 0.0062 0.21%
2026-08-06 202101 南方宝元债券A 2.9024 4.4044 2.9083 4.4103 -0.0059 -0.20%
2026-08-05 202101 南方宝元债券A 2.9083 4.4103 2.8970 4.3990 0.0113 0.39%
2026-08-04 202101 南方宝元债券A 2.8970 4.3990 2.8972 4.3992 -0.0002 -0.01%
2026-08-03 202101 南方宝元债券A 2.8972 4.3992 2.9020 4.4040 -0.0048 -0.17%
2026-07-31 202101 南方宝元债券A 2.9020 4.4040 2.9009 4.4029 0.0011 0.04%
2026-07-30 202101 南方宝元债券A 2.9009 4.4029 2.8997 4.4017 0.0012 0.04%
2026-07-29 202101 南方宝元债券A 2.8997 4.4017 2.8838 4.3858 0.0159 0.55%
2026-07-28 202101 南方宝元债券A 2.8838 4.3858 2.8926 4.3946 -0.0088 -0.30%
2026-07-27 202101 南方宝元债券A 2.8926 4.3946 2.8792 4.3812 0.0134 0.47%
2026-07-24 202101 南方宝元债券A 2.8792 4.3812 2.8992 4.4012 -0.0200 -0.69%
2026-07-23 202101 南方宝元债券A 2.8992 4.4012 2.8891 4.3911 0.0101 0.35%
2026-07-22 202101 南方宝元债券A 2.8891 4.3911 2.8835 4.3855 0.0056 0.19%
2026-07-21 202101 南方宝元债券A 2.8835 4.3855 2.8680 4.3700 0.0155 0.54%
2026-07-20 202101 南方宝元债券A 2.8680 4.3700 2.8532 4.3552 0.0148 0.52%
2026-07-17 202101 南方宝元债券A 2.8532 4.3552 2.8744 4.3764 -0.0212 -0.74%
2026-07-16 202101 南方宝元债券A 2.8744 4.3764 2.8851 4.3871 -0.0107 -0.37%
2026-07-15 202101 南方宝元债券A 2.8851 4.3871 2.8772 4.3792 0.0079 0.27%
2026-07-14 202101 南方宝元债券A 2.8772 4.3792 2.8568 4.3588 0.0204 0.71%
2026-07-13 202101 南方宝元债券A 2.8568 4.3588 2.8757 4.3777 -0.0189 -0.66%
2026-07-10 202101 南方宝元债券A 2.8757 4.3777 2.8827 4.3847 -0.0070 -0.24%
2026-07-09 202101 南方宝元债券A 2.8827 4.3847 2.8781 4.3801 0.0046 0.16%
2026-07-08 202101 南方宝元债券A 2.8781 4.3801 2.8946 4.3966 -0.0165 -0.57%
2026-07-07 202101 南方宝元债券A 2.8946 4.3966 2.9095 4.4115 -0.0149 -0.51%
2026-07-06 202101 南方宝元债券A 2.9095 4.4115 2.9050 4.4070 0.0045 0.15%
2026-07-03 202101 南方宝元债券A 2.9050 4.4070 2.8952 4.3972 0.0098 0.34%
2026-07-02 202101 南方宝元债券A 2.8952 4.3972 2.9068 4.4088 -0.0116 -0.40%
2026-07-01 202101 南方宝元债券A 2.9068 4.4088 2.9071 4.4091 -0.0003 -0.01%
2026-06-30 202101 南方宝元债券A 2.9071 4.4091 2.9092 4.4112 -0.0021 -0.07%
2026-06-29 202101 南方宝元债券A 2.9092 4.4112 2.8977 4.3997 0.0115 0.40%
2026-06-26 202101 南方宝元债券A 2.8977 4.3997 2.9207 4.4227 -0.0230 -0.79%
2026-06-25 202101 南方宝元债券A 2.9207 4.4227 2.9106 4.4126 0.0101 0.35%
2026-06-24 202101 南方宝元债券A 2.9106 4.4126 2.9075 4.4095 0.0031 0.11%
2026-06-23 202101 南方宝元债券A 2.9075 4.4095 2.9305 4.4325 -0.0230 -0.78%
2026-06-22 202101 南方宝元债券A 2.9305 4.4325 2.9030 4.4050 0.0275 0.95%
2026-06-18 202101 南方宝元债券A 2.9030 4.4050 2.9118 4.4138 -0.0088 -0.30%
2026-06-17 202101 南方宝元债券A 2.9118 4.4138 2.9094 4.4114 0.0024 0.08%
2026-06-16 202101 南方宝元债券A 2.9094 4.4114 2.9147 4.4167 -0.0053 -0.18%
2026-06-15 202101 南方宝元债券A 2.9147 4.4167 2.8942 4.3962 0.0205 0.71%
2026-06-12 202101 南方宝元债券A 2.8942 4.3962 2.8799 4.3819 0.0143 0.50%
2026-06-11 202101 南方宝元债券A 2.8799 4.3819 2.8883 4.3903 -0.0084 -0.29%
2026-06-10 202101 南方宝元债券A 2.8883 4.3903 2.8965 4.3985 -0.0082 -0.28%
2026-06-09 202101 南方宝元债券A 2.8965 4.3985 2.8820 4.3840 0.0145 0.50%
2026-06-08 202101 南方宝元债券A 2.8820 4.3840 2.8991 4.4011 -0.0171 -0.59%
2026-06-05 202101 南方宝元债券A 2.8991 4.4011 2.9073 4.4093 -0.0082 -0.28%
2026-06-04 202101 南方宝元债券A 2.9073 4.4093 2.9137 4.4157 -0.0064 -0.22%
2026-06-03 202101 南方宝元债券A 2.9137 4.4157 2.9174 4.4194 -0.0037 -0.13%
2026-06-02 202101 南方宝元债券A 2.9174 4.4194 2.9099 4.4119 0.0075 0.26%
2026-06-01 202101 南方宝元债券A 2.9099 4.4119 2.9101 4.4121 -0.0002 -0.01%
2026-05-29 202101 南方宝元债券A 2.9101 4.4121 2.9064 4.4084 0.0037 0.13%
2026-05-28 202101 南方宝元债券A 2.9064 4.4084 2.9071 4.4091 -0.0007 -0.02%
2026-05-27 202101 南方宝元债券A 2.9071 4.4091 2.9133 4.4153 -0.0062 -0.21%
2026-05-26 202101 南方宝元债券A 2.9133 4.4153 2.9093 4.4113 0.0040 0.14%
2026-05-25 202101 南方宝元债券A 2.9093 4.4113 2.9070 4.4090 0.0023 0.08%
2026-05-22 202101 南方宝元债券A 2.9070 4.4090 2.8969 4.3989 0.0101 0.35%
2026-05-21 202101 南方宝元债券A 2.8969 4.3989 2.9125 4.4145 -0.0156 -0.54%
2026-05-20 202101 南方宝元债券A 2.9125 4.4145 2.9154 4.4174 -0.0029 -0.10%
2026-05-19 202101 南方宝元债券A 2.9154 4.4174 2.9095 4.4115 0.0059 0.20%
2026-05-18 202101 南方宝元债券A 2.9095 4.4115 2.9191 4.4211 -0.0096 -0.33%
2026-05-15 202101 南方宝元债券A 2.9191 4.4211 2.9316 4.4336 -0.0125 -0.43%
2026-05-14 202101 南方宝元债券A 2.9316 4.4336 2.9501 4.4521 -0.0185 -0.63%
2026-05-13 202101 南方宝元债券A 2.9501 4.4521 2.9460 4.4480 0.0041 0.14%
2026-05-12 202101 南方宝元债券A 2.9460 4.4480 2.9502 4.4522 -0.0042 -0.14%
2026-05-11 202101 南方宝元债券A 2.9502 4.4522 2.9401 4.4421 0.0101 0.34%
2026-05-08 202101 南方宝元债券A 2.9401 4.4421 2.9433 4.4453 -0.0032 -0.11%
2026-04-30 202101 南方宝元债券A 2.9307 4.4327 2.9382 4.4402 -0.0075 -0.26%
2026-04-29 202101 南方宝元债券A 2.9382 4.4402 2.9226 4.4246 0.0156 0.53%
2026-04-28 202101 南方宝元债券A 2.9226 4.4246 2.9203 4.4223 0.0023 0.08%
2026-04-27 202101 南方宝元债券A 2.9203 4.4223 2.9208 4.4228 -0.0005 -0.02%
2026-04-24 202101 南方宝元债券A 2.9208 4.4228 2.9219 4.4239 -0.0011 -0.04%
2026-04-23 202101 南方宝元债券A 2.9219 4.4239 2.9246 4.4266 -0.0027 -0.09%
2026-04-22 202101 南方宝元债券A 2.9246 4.4266 2.9185 4.4205 0.0061 0.21%
2026-04-21 202101 南方宝元债券A 2.9185 4.4205 2.9146 4.4166 0.0039 0.13%
2026-04-20 202101 南方宝元债券A 2.9146 4.4166 2.9098 4.4118 0.0048 0.16%
2026-04-17 202101 南方宝元债券A 2.9098 4.4118 2.9166 4.4186 -0.0068 -0.23%
2026-04-16 202101 南方宝元债券A 2.9166 4.4186 2.9082 4.4102 0.0084 0.29%
2026-04-15 202101 南方宝元债券A 2.9082 4.4102 2.9108 4.4128 -0.0026 -0.09%
2026-04-14 202101 南方宝元债券A 2.9108 4.4128 2.9048 4.4068 0.0060 0.21%
2026-04-13 202101 南方宝元债券A 2.9048 4.4068 2.9095 4.4115 -0.0047 -0.16%
2026-04-10 202101 南方宝元债券A 2.9095 4.4115 2.9039 4.4059 0.0056 0.19%
2026-04-09 202101 南方宝元债券A 2.9039 4.4059 2.9076 4.4096 -0.0037 -0.13%
2026-04-08 202101 南方宝元债券A 2.9076 4.4096 2.8787 4.3807 0.0289 1.00%
2026-04-07 202101 南方宝元债券A 2.8787 4.3807 2.8747 4.3767 0.0040 0.14%
2026-04-03 202101 南方宝元债券A 2.8747 4.3767 2.8799 4.3819 -0.0052 -0.18%
2026-04-02 202101 南方宝元债券A 2.8799 4.3819 2.8859 4.3879 -0.0060 -0.21%
2026-04-01 202101 南方宝元债券A 2.8859 4.3879 2.8715 4.3735 0.0144 0.50%
2026-03-31 202101 南方宝元债券A 2.8715 4.3735 2.8761 4.3781 -0.0046 -0.16%
2026-03-30 202101 南方宝元债券A 2.8761 4.3781 2.8729 4.3749 0.0032 0.11%
2026-03-27 202101 南方宝元债券A 2.8729 4.3749 2.8641 4.3661 0.0088 0.31%
2026-03-26 202101 南方宝元债券A 2.8641 4.3661 2.8727 4.3747 -0.0086 -0.30%
2026-03-25 202101 南方宝元债券A 2.8727 4.3747 2.8543 4.3563 0.0184 0.64%
2026-03-24 202101 南方宝元债券A 2.8543 4.3563 2.8375 4.3395 0.0168 0.59%
2026-03-23 202101 南方宝元债券A 2.8375 4.3395 2.8662 4.3682 -0.0287 -1.00%
2026-03-20 202101 南方宝元债券A 2.8662 4.3682 2.8739 4.3759 -0.0077 -0.27%
2026-03-19 202101 南方宝元债券A 2.8739 4.3759 2.8955 4.3975 -0.0216 -0.75%
2026-03-18 202101 南方宝元债券A 2.8955 4.3975 2.8930 4.3950 0.0025 0.09%
2026-03-17 202101 南方宝元债券A 2.8930 4.3950 2.9042 4.4062 -0.0112 -0.39%
2026-03-16 202101 南方宝元债券A 2.9042 4.4062 2.9171 4.4191 -0.0129 -0.44%
2026-03-13 202101 南方宝元债券A 2.9171 4.4191 2.9236 4.4256 -0.0065 -0.22%
2026-03-12 202101 南方宝元债券A 2.9236 4.4256 2.9275 4.4295 -0.0039 -0.13%
2026-03-11 202101 南方宝元债券A 2.9275 4.4295 2.9167 4.4187 0.0108 0.37%
2026-03-10 202101 南方宝元债券A 2.9167 4.4187 2.9041 4.4061 0.0126 0.43%
2026-03-09 202101 南方宝元债券A 2.9041 4.4061 2.9210 4.4230 -0.0169 -0.58%
2026-03-06 202101 南方宝元债券A 2.9210 4.4230 2.9151 4.4171 0.0059 0.20%
2026-03-05 202101 南方宝元债券A 2.9151 4.4171 2.9085 4.4105 0.0066 0.23%
2026-03-04 202101 南方宝元债券A 2.9085 4.4105 2.9170 4.4190 -0.0085 -0.29%
2026-03-03 202101 南方宝元债券A 2.9170 4.4190 2.9351 4.4371 -0.0181 -0.62%
2026-03-02 202101 南方宝元债券A 2.9351 4.4371 2.9231 4.4251 0.0120 0.41%
2026-02-27 202101 南方宝元债券A 2.9231 4.4251 2.9180 4.4200 0.0051 0.17%
2026-02-26 202101 南方宝元债券A 2.9180 4.4200 2.9194 4.4214 -0.0014 -0.05%
2026-02-25 202101 南方宝元债券A 2.9194 4.4214 2.9162 4.4182 0.0032 0.11%
2026-02-24 202101 南方宝元债券A 2.9162 4.4182 2.8948 4.3968 0.0214 0.74%
2026-02-13 202101 南方宝元债券A 2.8948 4.3968 2.9151 4.4171 -0.0203 -0.70%
2026-02-12 202101 南方宝元债券A 2.9151 4.4171 2.9086 4.4106 0.0065 0.22%
2026-02-11 202101 南方宝元债券A 2.9086 4.4106 2.8991 4.4011 0.0095 0.33%
2026-02-10 202101 南方宝元债券A 2.8991 4.4011 2.8947 4.3967 0.0044 0.15%
2026-02-09 202101 南方宝元债券A 2.8947 4.3967 2.8801 4.3821 0.0146 0.51%
2026-02-06 202101 南方宝元债券A 2.8801 4.3821 2.8776 4.3796 0.0025 0.09%
2026-02-05 202101 南方宝元债券A 2.8776 4.3796 2.8880 4.3900 -0.0104 -0.36%
2026-02-04 202101 南方宝元债券A 2.8880 4.3900 2.8759 4.3779 0.0121 0.42%
2026-02-03 202101 南方宝元债券A 2.8759 4.3779 2.8555 4.3575 0.0204 0.71%
2026-02-02 202101 南方宝元债券A 2.8555 4.3575 2.8846 4.3866 -0.0291 -1.01%
2026-01-30 202101 南方宝元债券A 2.8846 4.3866 2.8965 4.3985 -0.0119 -0.41%
2026-01-29 202101 南方宝元债券A 2.8965 4.3985 2.8952 4.3972 0.0013 0.04%
2026-01-28 202101 南方宝元债券A 2.8952 4.3972 2.8773 4.3793 0.0179 0.62%
2026-01-27 202101 南方宝元债券A 2.8773 4.3793 2.8820 4.3840 -0.0047 -0.16%
2026-01-26 202101 南方宝元债券A 2.8820 4.3840 2.8757 4.3777 0.0063 0.22%
2026-01-23 202101 南方宝元债券A 2.8757 4.3777 2.8710 4.3730 0.0047 0.16%
2026-01-22 202101 南方宝元债券A 2.8710 4.3730 2.8687 4.3707 0.0023 0.08%
2026-01-21 202101 南方宝元债券A 2.8687 4.3707 2.8643 4.3663 0.0044 0.15%
2026-01-20 202101 南方宝元债券A 2.8643 4.3663 2.8540 4.3560 0.0103 0.36%
2026-01-19 202101 南方宝元债券A 2.8540 4.3560 2.8378 4.3398 0.0162 0.57%
2026-01-16 202101 南方宝元债券A 2.8378 4.3398 2.8386 4.3406 -0.0008 -0.03%
2026-01-15 202101 南方宝元债券A 2.8386 4.3406 2.8535 4.3355 0.0051 0.18%
2026-01-14 202101 南方宝元债券A 2.8535 4.3355 2.8488 4.3308 0.0047 0.16%
2026-01-13 202101 南方宝元债券A 2.8488 4.3308 2.8512 4.3332 -0.0024 -0.08%
2026-01-12 202101 南方宝元债券A 2.8512 4.3332 2.8494 4.3314 0.0018 0.06%
2026-01-09 202101 南方宝元债券A 2.8494 4.3314 2.8420 4.3240 0.0074 0.26%
2026-01-08 202101 南方宝元债券A 2.8420 4.3240 2.8470 4.3290 -0.0050 -0.18%
2026-01-07 202101 南方宝元债券A 2.8470 4.3290 2.8486 4.3306 -0.0016 -0.06%
2026-01-06 202101 南方宝元债券A 2.8486 4.3306 2.8287 4.3107 0.0199 0.70%
2026-01-05 202101 南方宝元债券A 2.8287 4.3107 2.8169 4.2989 0.0118 0.42%
2025-12-31 202101 南方宝元债券A 2.8169 4.2989 2.8160 4.2980 0.0009 0.03%
2025-12-30 202101 南方宝元债券A 2.8160 4.2980 2.8118 4.2938 0.0042 0.15%
2025-12-29 202101 南方宝元债券A 2.8118 4.2938 2.8191 4.3011 -0.0073 -0.26%
2025-12-26 202101 南方宝元债券A 2.8191 4.3011 2.8133 4.2953 0.0058 0.21%
2025-12-25 202101 南方宝元债券A 2.8133 4.2953 2.8115 4.2935 0.0018 0.06%
2025-12-24 202101 南方宝元债券A 2.8115 4.2935 2.8052 4.2872 0.0063 0.22%
2025-12-23 202101 南方宝元债券A 2.8052 4.2872 2.8053 4.2873 -0.0001 0.00%
2025-12-22 202101 南方宝元债券A 2.8053 4.2873 2.7998 4.2818 0.0055 0.20%
2025-12-19 202101 南方宝元债券A 2.7998 4.2818 2.7909 4.2729 0.0089 0.32%
2025-12-18 202101 南方宝元债券A 2.7909 4.2729 2.7913 4.2733 -0.0004 -0.01%
2025-12-17 202101 南方宝元债券A 2.7913 4.2733 2.7745 4.2565 0.0168 0.61%
2025-12-16 202101 南方宝元债券A 2.7745 4.2565 2.7886 4.2706 -0.0141 -0.51%
2025-12-15 202101 南方宝元债券A 2.7886 4.2706 2.7896 4.2716 -0.0010 -0.04%
2025-12-12 202101 南方宝元债券A 2.7896 4.2716 2.7785 4.2605 0.0111 0.40%
2025-12-11 202101 南方宝元债券A 2.7785 4.2605 2.7836 4.2656 -0.0051 -0.18%
2025-12-10 202101 南方宝元债券A 2.7836 4.2656 2.7770 4.2590 0.0066 0.24%
2025-12-09 202101 南方宝元债券A 2.7770 4.2590 2.7882 4.2702 -0.0112 -0.40%
2025-12-08 202101 南方宝元债券A 2.7882 4.2702 2.7914 4.2734 -0.0032 -0.11%
2025-12-05 202101 南方宝元债券A 2.7914 4.2734 2.7764 4.2584 0.0150 0.54%
2025-12-04 202101 南方宝元债券A 2.7764 4.2584 2.7782 4.2602 -0.0018 -0.06%
2025-12-03 202101 南方宝元债券A 2.7782 4.2602 2.7744 4.2564 0.0038 0.14%
2025-12-02 202101 南方宝元债券A 2.7744 4.2564 2.7792 4.2612 -0.0048 -0.17%
2025-12-01 202101 南方宝元债券A 2.7792 4.2612 2.7663 4.2483 0.0129 0.47%
2025-11-28 202101 南方宝元债券A 2.7663 4.2483 2.7582 4.2402 0.0081 0.29%
2025-11-27 202101 南方宝元债券A 2.7582 4.2402 2.7570 4.2390 0.0012 0.04%
2025-11-26 202101 南方宝元债券A 2.7570 4.2390 2.7581 4.2401 -0.0011 -0.04%
2025-11-25 202101 南方宝元债券A 2.7581 4.2401 2.7523 4.2343 0.0058 0.21%
2025-11-24 202101 南方宝元债券A 2.7523 4.2343 2.7498 4.2318 0.0025 0.09%
2025-11-21 202101 南方宝元债券A 2.7498 4.2318 2.7692 4.2512 -0.0194 -0.70%
2025-11-20 202101 南方宝元债券A 2.7692 4.2512 2.7750 4.2570 -0.0058 -0.21%
2025-11-19 202101 南方宝元债券A 2.7750 4.2570 2.7704 4.2524 0.0046 0.17%
2025-11-18 202101 南方宝元债券A 2.7704 4.2524 2.7816 4.2636 -0.0112 -0.40%
2025-11-17 202101 南方宝元债券A 2.7816 4.2636 2.7915 4.2735 -0.0099 -0.35%
2025-11-14 202101 南方宝元债券A 2.7915 4.2735 2.8018 4.2838 -0.0103 -0.37%
2025-11-13 202101 南方宝元债券A 2.8018 4.2838 2.7921 4.2741 0.0097 0.35%
2025-11-12 202101 南方宝元债券A 2.7921 4.2741 2.7931 4.2751 -0.0010 -0.04%
2025-11-11 202101 南方宝元债券A 2.7931 4.2751 2.7958 4.2778 -0.0027 -0.10%
2025-11-10 202101 南方宝元债券A 2.7958 4.2778 2.7906 4.2726 0.0052 0.19%
2025-11-07 202101 南方宝元债券A 2.7906 4.2726 2.7897 4.2717 0.0009 0.03%
2025-11-06 202101 南方宝元债券A 2.7897 4.2717 2.7753 4.2573 0.0144 0.52%
2025-11-05 202101 南方宝元债券A 2.7753 4.2573 2.7689 4.2509 0.0064 0.23%
2025-11-04 202101 南方宝元债券A 2.7689 4.2509 2.7793 4.2613 -0.0104 -0.37%
2025-11-03 202101 南方宝元债券A 2.7793 4.2613 2.7781 4.2601 0.0012 0.04%
2025-10-31 202101 南方宝元债券A 2.7781 4.2601 2.7804 4.2624 -0.0023 -0.08%
2025-10-30 202101 南方宝元债券A 2.7804 4.2624 2.7874 4.2694 -0.0070 -0.25%
2025-10-29 202101 南方宝元债券A 2.7874 4.2694 2.7689 4.2509 0.0185 0.67%
2025-10-28 202101 南方宝元债券A 2.7689 4.2509 2.7791 4.2611 -0.0102 -0.37%
2025-10-27 202101 南方宝元债券A 2.7791 4.2611 2.7705 4.2525 0.0086 0.31%
2025-10-24 202101 南方宝元债券A 2.7705 4.2525 2.7663 4.2483 0.0042 0.15%
2025-10-23 202101 南方宝元债券A 2.7663 4.2483 2.7598 4.2418 0.0065 0.24%
2025-10-22 202101 南方宝元债券A 2.7598 4.2418 2.7638 4.2458 -0.0040 -0.14%
2025-10-21 202101 南方宝元债券A 2.7638 4.2458 2.7531 4.2351 0.0107 0.39%
2025-10-20 202101 南方宝元债券A 2.7531 4.2351 2.7517 4.2337 0.0014 0.05%
2025-10-17 202101 南方宝元债券A 2.7517 4.2337 2.7697 4.2517 -0.0180 -0.65%
2025-10-16 202101 南方宝元债券A 2.7697 4.2517 2.7751 4.2571 -0.0054 -0.19%
2025-10-15 202101 南方宝元债券A 2.7751 4.2571 2.7626 4.2446 0.0125 0.45%
2025-10-14 202101 南方宝元债券A 2.7626 4.2446 2.7748 4.2568 -0.0122 -0.44%
2025-10-13 202101 南方宝元债券A 2.7748 4.2568 2.7792 4.2612 -0.0044 -0.16%
2025-10-10 202101 南方宝元债券A 2.7792 4.2612 2.7874 4.2694 -0.0082 -0.29%
2025-10-09 202101 南方宝元债券A 2.7874 4.2694 2.7694 4.2514 0.0180 0.65%
2025-09-30 202101 南方宝元债券A 2.7694 4.2514 2.7627 4.2447 0.0067 0.24%
2025-09-29 202101 南方宝元债券A 2.7627 4.2447 2.7518 4.2338 0.0109 0.40%
2025-09-26 202101 南方宝元债券A 2.7518 4.2338 2.7515 4.2335 0.0003 0.01%
2025-09-25 202101 南方宝元债券A 2.7515 4.2335 2.7513 4.2333 0.0002 0.01%
2025-09-24 202101 南方宝元债券A 2.7513 4.2333 2.7434 4.2254 0.0079 0.29%
2025-09-23 202101 南方宝元债券A 2.7434 4.2254 2.7480 4.2300 -0.0046 -0.17%
2025-09-22 202101 南方宝元债券A 2.7480 4.2300 2.7513 4.2333 -0.0033 -0.12%
2025-09-19 202101 南方宝元债券A 2.7513 4.2333 2.7434 4.2254 0.0079 0.29%
2025-09-18 202101 南方宝元债券A 2.7434 4.2254 2.7541 4.2361 -0.0107 -0.39%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
港股通车 0.7613 1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A 0.9260 1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C 0.9251 1.05%
南方大数据300A 2.0636 1.03%
南方大数据300C 1.9774 1.03%
交运ETF南方 0.9788 0.91%
农牧ETF南方 0.8982 0.90%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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