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南方宝元债券A(南方宝元)基金盘中实时估值(202101)

今天最新净值 2.8817 0.0002 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:4.3837
  • 成立日期:2002-09-20
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:49.027亿份
  • 最近份额:31.7236亿
  • 最近资产:62.12亿元
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:林乐峰 刘益成
南方宝元债券A基金202101重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002475 立讯精密 0.0000 1.12% 0.09% 0.0010%
300750 宁德时代 0.0000 1.00% -1.24% -0.0124%
600487 亨通光电 0.0000 1.00% 7.28% 0.0728%
600690 海尔智家 0.0000 0.98% -0.38% -0.0037%
000425 徐工机械 0.0000 0.79% 2.68% 0.0212%
603259 药明康德 0.0000 0.79% 6.71% 0.0530%
601601 中国太保 0.0000 0.78% 0.72% 0.0056%
002352 顺丰控股 0.0000 0.76% 1.22% 0.0093%
002138 顺络电子 0.0000 0.72% 0.58% 0.0042%
600176 中国巨石 0.0000 0.71% 3.07% 0.0218%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
8.65% 0.1728% 28.82%
南方宝元债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.17% 0.50%
2026-09-14 0.01% 0.50%
2026-09-11 -0.39% 0.50%
2026-09-10 -0.24% 0.50%
2026-09-09 0.15% 0.50%
2026-09-08 0.05% 0.50%
2026-09-07 -0.11% 0.50%
2026-09-04 -0.01% 0.50%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方宝元债券A基金202101实时估值图
南方宝元债券A基金202101实时估值图
南方宝元债券A基金动态
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%