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嘉实H股指数(QDII-LOF)(恒生H股) - 基金主页(代码:160717)

今天最新净值 0.7055 -0.0004 -0.06% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.7640 0.0007 0.0869% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.7055
  • 成立日期:2010-09-30
  • 基金类型:指数型-海外股票
  • 成立份额:10.169亿份
  • 最近份额:4.8699亿
  • 最近资产:2.45亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:张钟玉
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -10.82% -1.92% -1.63% -0.63% -15.86% 29.85% 27.67% -24.87%
同类排名 76/163 26/169 55/169 65/169 56/160 66/135 44/105 -
嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.7025 -0.43%
2026-09-16 0.7055 -0.06%
2026-09-15 0.7059 -0.97%
2026-09-14 0.7128 0.37%
2026-09-11 0.7102 -0.35%
2026-09-10 0.7127 -0.92%
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金动态
嘉实H股指数(QDII-LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00700 腾讯控股 0.0000 7.69% 3.53%
00939 建设银行 0.0000 7.41% 1.93%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 6.11% 2.92%
01398 工商银行 0.0000 5.06% 1.57%
00941 中国移动 0.0000 4.55% -0.39%
01810 小米集团-W 0.0000 3.75% 1.81%
03690 美团-W 0.0000 3.64% 2.81%
00981 中芯国际 0.0000 3.60% 1.11%
03988 中国银行 0.0000 3.39% 2.18%
02318 中国平安 0.0000 3.27% 3.30%
嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)基金档案
基金代码 160717 基金简称 嘉实H股指数(QDII-LOF) 基金全称 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)
发行日期 2010-08-30 成立日期 2010-09-30 基金类型 指数型-海外股票
基金经理 张钟玉 基金托管人 建设银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 2.45亿元 最近份额 4.8699亿 成立份额 10.169亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%