| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -10.82% | -1.92% | -1.63% | -0.63% | -15.86% | 29.85% | 27.67% | -24.87% |
| 同类排名 | 76/163 | 26/169 | 55/169 | 65/169 | 56/160 | 66/135 | 44/105 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.7025 | -0.43% |
| 2026-09-16 | 0.7055 | -0.06% |
| 2026-09-15 | 0.7059 | -0.97% |
| 2026-09-14 | 0.7128 | 0.37% |
| 2026-09-11 | 0.7102 | -0.35% |
| 2026-09-10 | 0.7127 | -0.92% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 7.69% | 3.53% |
| 00939 | 建设银行 | 0.0000 | 7.41% | 1.93% |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 0.0000 | 6.11% | 2.92% |
| 01398 | 工商银行 | 0.0000 | 5.06% | 1.57% |
| 00941 | 中国移动 | 0.0000 | 4.55% | -0.39% |
| 01810 | 小米集团-W | 0.0000 | 3.75% | 1.81% |
| 03690 | 美团-W | 0.0000 | 3.64% | 2.81% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 3.60% | 1.11% |
| 03988 | 中国银行 | 0.0000 | 3.39% | 2.18% |
| 02318 | 中国平安 | 0.0000 | 3.27% | 3.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通药 | 0.9026 | 1.54% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8590 | 1.47% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8566 | 1.46% |
| 嘉实医疗保健 | 2.6570 | 1.43% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.1130 | 1.28% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.9875 | 1.27% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.9890 | 1.26% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.0330 | 1.23% |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.22% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生医药ETF华夏 | 0.7958 | 1.71% |
| 恒生生物科技ETF南方 | 1.1400 | 1.70% |
| 恒生生物 | 1.1245 | 1.69% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1604 | 1.63% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.2646 | 1.63% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.2523 | 1.63% |
| 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I | 1.2675 | 1.63% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1472 | 1.62% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.6444 | 1.61% |
| 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.6358 | 1.60% |