嘉实H股指数(QDII-LOF)(恒生H股)基金净值查询(160717)

今天最新净值 0.7128 0.0026 0.37% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7640 0.0007 0.0869% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7128
成立日期：2010-09-30
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：10.169亿份
最近份额：4.8699亿
最近资产：2.45亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉

近一月嘉实H股指数(QDII-LOF)|恒生H股基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)基金累计收益率-0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7059	0.7059	0.7128	0.7128	-0.0069	-0.97%
2026-09-14	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7128	0.7128	0.7102	0.7102	0.0026	0.37%
2026-09-11	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7102	0.7102	0.7127	0.7127	-0.0025	-0.35%
2026-09-10	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7127	0.7127	0.7193	0.7193	-0.0066	-0.92%
2026-09-09	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7193	0.7193	0.7222	0.7222	-0.0029	-0.40%
2026-09-08	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7222	0.7222	0.7245	0.7245	-0.0023	-0.32%
2026-09-07	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7245	0.7245	0.7352	0.7352	-0.0107	-1.48%
2026-09-04	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7352	0.7352	0.7214	0.7214	0.0138	1.91%
2026-09-03	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7214	0.7214	0.7269	0.7269	-0.0055	-0.76%
2026-09-02	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7269	0.7269	0.7274	0.7274	-0.0005	-0.07%

2026-09-01	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7274	0.7274	0.7317	0.7317	-0.0043	-0.59%
2026-08-31	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7317	0.7317	0.7299	0.7299	0.0018	0.25%
2026-08-28	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7299	0.7299	0.7302	0.7302	-0.0003	-0.04%
2026-08-27	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7302	0.7302	0.7337	0.7337	-0.0035	-0.48%
2026-08-26	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7337	0.7337	0.7270	0.7270	0.0067	0.92%
2026-08-25	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7270	0.7270	0.7279	0.7279	-0.0009	-0.12%
2026-08-24	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7279	0.7279	0.7407	0.7407	-0.0128	-1.73%
2026-08-21	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7407	0.7407	0.7337	0.7337	0.0070	0.95%
2026-08-20	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7337	0.7337	0.7277	0.7277	0.0060	0.82%
2026-08-19	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7277	0.7277	0.7267	0.7267	0.0010	0.14%
2026-08-18	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7267	0.7267	0.7252	0.7252	0.0015	0.21%
2026-08-17	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.7252	0.7252	0.7172	0.7172	0.0080	1.12%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%