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嘉实H股指数(QDII-LOF)(恒生H股)基金净值查询(160717)

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今天最新净值 0.7059 -0.0069 -0.97% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7640 0.0007 0.0869% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7059
  • 成立日期：2010-09-30
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：10.169亿份
  • 最近份额：4.8699亿
  • 最近资产：2.45亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：张钟玉
近一年嘉实H股指数(QDII-LOF)|恒生H股基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)基金累计收益率-15.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7055 0.7055 0.7059 0.7059 -0.0004 -0.06%
2026-09-15 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7059 0.7059 0.7128 0.7128 -0.0069 -0.97%
2026-09-14 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7128 0.7128 0.7102 0.7102 0.0026 0.37%
2026-09-11 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7102 0.7102 0.7127 0.7127 -0.0025 -0.35%
2026-09-10 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7127 0.7127 0.7193 0.7193 -0.0066 -0.92%
2026-09-09 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7193 0.7193 0.7222 0.7222 -0.0029 -0.40%
2026-09-08 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7222 0.7222 0.7245 0.7245 -0.0023 -0.32%
2026-09-07 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7245 0.7245 0.7352 0.7352 -0.0107 -1.48%
2026-09-04 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7352 0.7352 0.7214 0.7214 0.0138 1.91%
2026-09-03 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7214 0.7214 0.7269 0.7269 -0.0055 -0.76%
2026-09-02 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7269 0.7269 0.7274 0.7274 -0.0005 -0.07%
2026-09-01 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7274 0.7274 0.7317 0.7317 -0.0043 -0.59%
2026-08-31 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7317 0.7317 0.7299 0.7299 0.0018 0.25%
2026-08-28 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7299 0.7299 0.7302 0.7302 -0.0003 -0.04%
2026-08-27 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7302 0.7302 0.7337 0.7337 -0.0035 -0.48%
2026-08-26 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7337 0.7337 0.7270 0.7270 0.0067 0.92%
2026-08-25 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7270 0.7270 0.7279 0.7279 -0.0009 -0.12%
2026-08-24 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7279 0.7279 0.7407 0.7407 -0.0128 -1.73%
2026-08-21 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7407 0.7407 0.7337 0.7337 0.0070 0.95%
2026-08-20 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7337 0.7337 0.7277 0.7277 0.0060 0.82%
2026-08-19 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7277 0.7277 0.7267 0.7267 0.0010 0.14%
2026-08-18 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7267 0.7267 0.7252 0.7252 0.0015 0.21%
2026-08-17 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7252 0.7252 0.7172 0.7172 0.0080 1.12%
2026-08-14 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7172 0.7172 0.7244 0.7244 -0.0072 -1.00%
2026-08-13 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7244 0.7244 0.7260 0.7260 -0.0016 -0.22%
2026-08-12 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7260 0.7260 0.7330 0.7330 -0.0070 -0.96%
2026-08-11 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7330 0.7330 0.7405 0.7405 -0.0075 -1.01%
2026-08-10 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7405 0.7405 0.7334 0.7334 0.0071 0.97%
2026-08-07 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7334 0.7334 0.7308 0.7308 0.0026 0.36%
2026-08-06 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7308 0.7308 0.7394 0.7394 -0.0086 -1.18%
2026-08-05 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7394 0.7394 0.7372 0.7372 0.0022 0.30%
2026-08-04 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7372 0.7372 0.7434 0.7434 -0.0062 -0.84%
2026-08-03 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7434 0.7434 0.7400 0.7400 0.0034 0.46%
2026-07-31 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7400 0.7400 0.7428 0.7428 -0.0028 -0.38%
2026-07-30 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7428 0.7428 0.7412 0.7412 0.0016 0.22%
2026-07-29 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7412 0.7412 0.7263 0.7263 0.0149 2.05%
2026-07-28 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7263 0.7263 0.7203 0.7203 0.0060 0.83%
2026-07-27 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7203 0.7203 0.7129 0.7129 0.0074 1.04%
2026-07-24 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7129 0.7129 0.7194 0.7194 -0.0065 -0.90%
2026-07-23 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7194 0.7194 0.7112 0.7112 0.0082 1.15%
2026-07-22 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7112 0.7112 0.7201 0.7201 -0.0089 -1.24%
2026-07-21 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7201 0.7201 0.7222 0.7222 -0.0021 -0.29%
2026-07-20 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7222 0.7222 0.7020 0.7020 0.0202 2.88%
2026-07-17 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7020 0.7020 0.7168 0.7168 -0.0148 -2.06%
2026-07-16 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7168 0.7168 0.7060 0.7060 0.0108 1.53%
2026-07-15 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7060 0.7060 0.7002 0.7002 0.0058 0.83%
2026-07-14 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7002 0.7002 0.6967 0.6967 0.0035 0.50%
2026-07-13 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6967 0.6967 0.6951 0.6951 0.0016 0.23%
2026-07-10 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6951 0.6951 0.6920 0.6920 0.0031 0.45%
2026-07-09 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6920 0.6920 0.6991 0.6991 -0.0071 -1.02%
2026-07-08 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6991 0.6991 0.6733 0.6733 0.0258 3.83%
2026-07-07 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6733 0.6733 0.6768 0.6768 -0.0035 -0.52%
2026-07-06 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6768 0.6768 0.6674 0.6674 0.0094 1.41%
2026-07-03 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6674 0.6674 0.6606 0.6606 0.0068 1.03%
2026-07-02 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6606 0.6606 0.6536 0.6536 0.0070 1.07%
2026-07-01 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6536 0.6536 0.6541 0.6541 -0.0005 -0.08%
2026-06-30 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6541 0.6541 0.6581 0.6581 -0.0040 -0.61%
2026-06-29 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6581 0.6581 0.6463 0.6463 0.0118 1.83%
2026-06-26 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6463 0.6463 0.6589 0.6589 -0.0126 -1.91%
2026-06-25 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6589 0.6589 0.6715 0.6715 -0.0126 -1.91%
2026-06-24 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6715 0.6715 0.6709 0.6709 0.0006 0.09%
2026-06-23 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6709 0.6709 0.6837 0.6837 -0.0128 -1.87%
2026-06-22 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6837 0.6837 0.6888 0.6888 -0.0051 -0.74%
2026-06-18 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6888 0.6888 0.7022 0.7022 -0.0134 -1.95%
2026-06-17 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7022 0.7022 0.7100 0.7100 -0.0078 -1.11%
2026-06-16 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7100 0.7100 0.7209 0.7209 -0.0109 -1.51%
2026-06-15 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7209 0.7209 0.7208 0.7208 0.0001 0.01%
2026-06-12 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7208 0.7208 0.7081 0.7081 0.0127 1.79%
2026-06-11 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7081 0.7081 0.7156 0.7156 -0.0075 -1.05%
2026-06-10 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7156 0.7156 0.7160 0.7160 -0.0004 -0.06%
2026-06-09 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7160 0.7160 0.7179 0.7179 -0.0019 -0.26%
2026-06-08 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7179 0.7179 0.7252 0.7252 -0.0073 -1.01%
2026-06-05 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7252 0.7252 0.7302 0.7302 -0.0050 -0.68%
2026-06-04 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7302 0.7302 0.7376 0.7376 -0.0074 -1.00%
2026-06-03 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7376 0.7376 0.7511 0.7511 -0.0135 -1.83%
2026-06-02 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7511 0.7511 0.7295 0.7295 0.0216 2.96%
2026-06-01 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7295 0.7295 0.7232 0.7232 0.0063 0.87%
2026-05-29 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7232 0.7232 0.7190 0.7190 0.0042 0.58%
2026-05-28 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7190 0.7190 0.7273 0.7273 -0.0083 -1.14%
2026-05-27 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7273 0.7273 0.7367 0.7367 -0.0094 -1.28%
2026-05-26 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7367 0.7367 0.7349 0.7349 0.0018 0.24%
2026-05-25 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7349 0.7349 0.7354 0.7354 -0.0005 -0.07%
2026-05-22 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7354 0.7354 0.7290 0.7290 0.0064 0.88%
2026-05-21 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7290 0.7290 0.7398 0.7398 -0.0108 -1.46%
2026-05-20 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7398 0.7398 0.7428 0.7428 -0.0030 -0.40%
2026-05-19 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7428 0.7428 0.7401 0.7401 0.0027 0.36%
2026-05-18 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7401 0.7401 0.7472 0.7472 -0.0071 -0.95%
2026-05-15 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7472 0.7472 0.7604 0.7604 -0.0132 -1.74%
2026-05-14 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7604 0.7604 0.7623 0.7623 -0.0019 -0.25%
2026-05-13 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7623 0.7623 0.7627 0.7627 -0.0004 -0.05%
2026-05-12 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7627 0.7627 0.7635 0.7635 -0.0008 -0.10%
2026-05-11 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7635 0.7635 0.7639 0.7639 -0.0004 -0.05%
2026-05-08 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7639 0.7639 0.7661 0.7661 -0.0022 -0.29%
2026-04-30 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7471 0.7471 0.7571 0.7571 -0.0100 -1.34%
2026-04-29 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7571 0.7571 0.7435 0.7435 0.0136 1.83%
2026-04-28 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7435 0.7435 0.7528 0.7528 -0.0093 -1.24%
2026-04-27 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7528 0.7528 0.7556 0.7556 -0.0028 -0.37%
2026-04-24 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7556 0.7556 0.7519 0.7519 0.0037 0.49%
2026-04-23 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7519 0.7519 0.7575 0.7575 -0.0056 -0.74%
2026-04-22 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7575 0.7575 0.7687 0.7687 -0.0112 -1.48%
2026-04-21 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7687 0.7687 0.7658 0.7658 0.0029 0.38%
2026-04-20 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7658 0.7658 0.7617 0.7617 0.0041 0.54%
2026-04-17 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7617 0.7617 0.7660 0.7660 -0.0043 -0.56%
2026-04-16 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7660 0.7660 0.7500 0.7500 0.0160 2.13%
2026-04-15 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7500 0.7500 0.7466 0.7466 0.0034 0.46%
2026-04-14 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7466 0.7466 0.7415 0.7415 0.0051 0.69%
2026-04-13 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7415 0.7415 0.7458 0.7458 -0.0043 -0.58%
2026-04-10 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7458 0.7458 0.7423 0.7423 0.0035 0.47%
2026-04-09 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7423 0.7423 0.7478 0.7478 -0.0055 -0.74%
2026-04-08 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7478 0.7478 0.7311 0.7311 0.0167 2.28%
2026-04-07 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7311 0.7311 0.7318 0.7318 -0.0007 -0.10%
2026-04-03 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7318 0.7318 0.7313 0.7313 0.0005 0.07%
2026-04-02 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7313 0.7313 0.7367 0.7367 -0.0054 -0.73%
2026-04-01 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7367 0.7367 0.7279 0.7279 0.0088 1.21%
2026-03-31 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7279 0.7279 0.7307 0.7307 -0.0028 -0.38%
2026-03-30 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7307 0.7307 0.7351 0.7351 -0.0044 -0.60%
2026-03-27 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7351 0.7351 0.7298 0.7298 0.0053 0.73%
2026-03-26 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7298 0.7298 0.7436 0.7436 -0.0138 -1.86%
2026-03-25 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7436 0.7436 0.7360 0.7360 0.0076 1.03%
2026-03-24 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7360 0.7360 0.7208 0.7208 0.0152 2.11%
2026-03-23 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7208 0.7208 0.7411 0.7411 -0.0203 -2.74%
2026-03-20 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7411 0.7411 0.7519 0.7519 -0.0108 -1.44%
2026-03-19 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7519 0.7519 0.7626 0.7626 -0.0107 -1.40%
2026-03-18 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7626 0.7626 0.7633 0.7633 -0.0007 -0.09%
2026-03-17 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7633 0.7633 0.7636 0.7636 -0.0003 -0.04%
2026-03-16 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7636 0.7636 0.7513 0.7513 0.0123 1.64%
2026-03-13 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7513 0.7513 0.7532 0.7532 -0.0019 -0.25%
2026-03-12 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7532 0.7532 0.7532 0.7532 0.0000 0.00%
2026-03-11 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7532 0.7532 0.7548 0.7548 -0.0016 -0.21%
2026-03-10 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7548 0.7548 0.7471 0.7471 0.0077 1.03%
2026-03-09 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7471 0.7471 0.7485 0.7485 -0.0014 -0.19%
2026-03-06 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7485 0.7485 0.7341 0.7341 0.0144 1.96%
2026-03-05 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7341 0.7341 0.7393 0.7393 -0.0052 -0.70%
2026-03-04 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7393 0.7393 0.7476 0.7476 -0.0083 -1.11%
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2026-02-25 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7852 0.7852 0.7844 0.7844 0.0008 0.10%
2026-02-24 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7844 0.7844 0.7868 0.7868 -0.0024 -0.31%
2026-02-13 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7868 0.7868 0.7994 0.7994 -0.0126 -1.58%
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2026-02-09 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7997 0.7997 0.7894 0.7894 0.0103 1.30%
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2026-02-05 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7943 0.7943 0.7899 0.7899 0.0044 0.56%
2026-02-04 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7899 0.7899 0.7915 0.7915 -0.0016 -0.20%
2026-02-03 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7915 0.7915 0.7950 0.7950 -0.0035 -0.44%
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2026-01-26 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8039 0.8039 0.8059 0.8059 -0.0020 -0.25%
2026-01-23 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8059 0.8059 0.8033 0.8033 0.0026 0.32%
2026-01-22 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8033 0.8033 0.8037 0.8037 -0.0004 -0.05%
2026-01-21 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8037 0.8037 0.8013 0.8013 0.0024 0.30%
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2026-01-08 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8001 0.8001 0.8084 0.8084 -0.0083 -1.03%
2026-01-07 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8084 0.8084 0.8175 0.8175 -0.0091 -1.13%
2026-01-06 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8175 0.8175 0.8093 0.8093 0.0082 1.01%
2026-01-05 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8093 0.8093 0.7911 0.7911 0.0182 2.30%
2025-12-31 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7911 0.7911 0.7987 0.7987 -0.0076 -0.95%
2025-12-30 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7987 0.7987 0.7907 0.7907 0.0080 1.01%
2025-12-29 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7907 0.7907 0.7927 0.7927 -0.0020 -0.25%
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2025-12-24 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7939 0.7939 0.7943 0.7943 -0.0004 -0.05%
2025-12-23 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7943 0.7943 0.7968 0.7968 -0.0025 -0.31%
2025-12-22 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7968 0.7968 0.7934 0.7934 0.0034 0.43%
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2025-12-18 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7889 0.7889 0.7890 0.7890 -0.0001 -0.01%
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2025-12-16 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7818 0.7818 0.7957 0.7957 -0.0139 -1.75%
2025-12-15 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7957 0.7957 0.8095 0.8095 -0.0138 -1.70%
2025-12-12 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8095 0.8095 0.7980 0.7980 0.0115 1.44%
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2025-12-01 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8157 0.8157 0.8132 0.8132 0.0025 0.31%
2025-11-28 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8132 0.8132 0.8162 0.8162 -0.0030 -0.37%
2025-11-27 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8162 0.8162 0.8166 0.8166 -0.0004 -0.05%
2025-11-26 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8166 0.8166 0.8159 0.8159 0.0007 0.09%
2025-11-25 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8159 0.8159 0.8093 0.8093 0.0066 0.82%
2025-11-24 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8093 0.8093 0.7959 0.7959 0.0134 1.68%
2025-11-21 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7959 0.7959 0.8151 0.8151 -0.0192 -2.36%
2025-11-20 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8151 0.8151 0.8154 0.8154 -0.0003 -0.04%
2025-11-19 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8154 0.8154 0.8185 0.8185 -0.0031 -0.38%
2025-11-18 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8185 0.8185 0.8312 0.8312 -0.0127 -1.53%
2025-11-17 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8312 0.8312 0.8373 0.8373 -0.0061 -0.73%
2025-11-14 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8373 0.8373 0.8549 0.8549 -0.0176 -2.06%
2025-11-13 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8549 0.8549 0.8494 0.8494 0.0055 0.65%
2025-11-12 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8494 0.8494 0.8430 0.8430 0.0064 0.76%
2025-11-11 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8430 0.8430 0.8411 0.8411 0.0019 0.23%
2025-11-10 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8411 0.8411 0.8263 0.8263 0.0148 1.79%
2025-11-07 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8263 0.8263 0.8342 0.8342 -0.0079 -0.95%
2025-11-06 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8342 0.8342 0.8182 0.8182 0.0160 1.96%
2025-11-05 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8182 0.8182 0.8190 0.8190 -0.0008 -0.10%
2025-11-04 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8190 0.8190 0.8261 0.8261 -0.0071 -0.86%
2025-11-03 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8261 0.8261 0.8190 0.8190 0.0071 0.87%
2025-10-31 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8190 0.8190 0.8338 0.8338 -0.0148 -1.78%
2025-10-30 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8338 0.8338 0.8361 0.8361 -0.0023 -0.28%
2025-10-29 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8361 0.8361 0.8364 0.8364 -0.0003 -0.04%
2025-10-28 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8364 0.8364 0.8443 0.8443 -0.0079 -0.94%
2025-10-27 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8443 0.8443 0.8358 0.8358 0.0085 1.02%
2025-10-24 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8358 0.8358 0.8303 0.8303 0.0055 0.66%
2025-10-23 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8303 0.8303 0.8242 0.8242 0.0061 0.74%
2025-10-22 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8242 0.8242 0.8309 0.8309 -0.0067 -0.81%
2025-10-21 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8309 0.8309 0.8256 0.8256 0.0053 0.64%
2025-10-20 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8256 0.8256 0.8065 0.8065 0.0191 2.37%
2025-10-17 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8065 0.8065 0.8273 0.8273 -0.0208 -2.51%
2025-10-16 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8273 0.8273 0.8269 0.8269 0.0004 0.05%
2025-10-15 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8269 0.8269 0.8121 0.8121 0.0148 1.82%
2025-10-14 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8121 0.8121 0.8236 0.8236 -0.0115 -1.40%
2025-10-13 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8236 0.8236 0.8357 0.8357 -0.0121 -1.45%
2025-10-10 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8357 0.8357 0.8510 0.8510 -0.0153 -1.80%
2025-10-09 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8510 0.8510 0.8526 0.8526 -0.0016 -0.19%
2025-09-30 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8526 0.8526 0.8447 0.8447 0.0079 0.94%
2025-09-29 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8447 0.8447 0.8324 0.8324 0.0123 1.48%
2025-09-26 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8324 0.8324 0.8445 0.8445 -0.0121 -1.43%
2025-09-25 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8445 0.8445 0.8443 0.8443 0.0002 0.02%
2025-09-24 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8443 0.8443 0.8317 0.8317 0.0126 1.51%
2025-09-23 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8317 0.8317 0.8390 0.8390 -0.0073 -0.87%
2025-09-22 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8390 0.8390 0.8472 0.8472 -0.0082 -0.97%
2025-09-19 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8472 0.8472 0.8454 0.8454 0.0018 0.21%
2025-09-18 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8454 0.8454 0.8561 0.8561 -0.0107 -1.25%
2025-09-17 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8561 0.8561 0.8385 0.8385 0.0176 2.10%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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