基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

嘉实H股指数(QDII-LOF)(恒生H股)(160717)基金分红送配

今天最新净值 0.7055 -0.0004 -0.06%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.7055
  • 成立日期:2010-09-30
  • 基金类型:指数型-海外股票
  • 成立份额:10.169亿份
  • 最近份额:4.8699亿
  • 最近资产:2.45亿元
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:张钟玉
嘉实H股指数(QDII-LOF)(160717)暂未进行分红送配
基金动态