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交银上证180公司治理联接(交银治理)基金盘中实时估值(519686)

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今天最新净值 1.8990 -0.0010 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8990
成立日期：2009-09-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：70.903亿份
最近份额：2.2278亿
最近资产：4.03亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮邵文婷

交银上证180公司治理联接基金519686重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601377	兴业证券	0.0300	0.00%	1.00%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0%		0%		2.24%

交银上证180公司治理联接基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.63%	-0.01%
2026-09-14	-0.05%	-0.01%
2026-09-11	-0.89%	-0.01%
2026-09-10	-0.21%	-0.01%
2026-09-09	0.21%	-0.01%
2026-09-08	0.16%	-0.01%
2026-09-07	-0.57%	-0.01%
2026-09-04	0.26%	-0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

交银上证180公司治理联接基金519686实时估值图

交银上证180公司治理联接基金519686实时估值图

交银上证180公司治理联接基金动态

交银上证180公司治理联接交银施罗德基金管理有限公司公告（系列）

因工作需要，经交银施罗德基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，决定增聘饶超先生为交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理。
标签：施罗德证券投资费率关联基金：交银增利债券A/B 交银双利债券A/B 交银上证180公司治理联接交银精选混合交银稳健配置混合交银成长混合A 交银蓝筹混合交银环球精选混合(QDII)

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交银施罗德基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银启明混合A	1.8461	3.8831%
交银启嘉混合A	1.5961	2.9890%
交银启嘉混合C	1.5631	2.9890%
交银内核驱动混合	1.1868	2.5854%
交银启盛混合A	1.5805	2.5763%
交银启盛混合C	1.5526	2.5763%
交银先锋混合A	2.8993	2.4662%
交银精选混合	1.1044	2.4121%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%