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交银上证180公司治理联接(交银治理) - 基金主页(代码:519686)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8870 -0.0120 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8870
成立日期：2009-09-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：70.903亿份
最近份额：2.2278亿
最近资产：4.03亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮邵文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.33%	-1.82%	-	1.45%	1.56%	25.73%	19.90%	94.90%
同类排名	1667/2676	1587/3004	374/2984	424/2896	1344/2519	1484/1796	855/1340	-

交银上证180公司治理联接(519686)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.8860	-0.05%
2026-09-15	1.8870	-0.63%
2026-09-14	1.8990	-0.05%
2026-09-11	1.9000	-0.89%
2026-09-10	1.9170	-0.21%
2026-09-09	1.9210	0.21%

交银上证180公司治理联接基金动态

交银上证180公司治理联接用比价法找到时下最赚钱ETF

点评:联接型基金一般不直接投资于基础市常该基金采取了投资于华安上证180ETF的间接跟踪方法,将不低于90%的资产投资于ETF,并且保持不低于基金资产5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
标签： ETF 关联基金：华安上证180ETF联接A 银华沪深300指数A 海富通中证A100指数(LOF)A 华宝中证A100ETF联接A 景顺长城能源基建混合A 光大保德信动态优选灵活配置混合A 交银上证180公司治理联接农银策略价值混合
交银上证180公司治理联接交银施罗德基金管理有限公司公告（系列）

因工作需要，经交银施罗德基金管理有限公司总经理办公会议审议通过，决定增聘饶超先生为交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理。
标签：施罗德证券投资费率关联基金：交银增利债券A/B 交银双利债券A/B 交银上证180公司治理联接交银精选混合交银稳健配置混合交银成长混合A 交银蓝筹混合交银环球精选混合(QDII)

交银上证180公司治理联接重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601377	兴业证券	0.0300	0.00%	1.00%

交银上证180公司治理联接(519686)基金档案

基金代码	519686	基金简称	交银上证180公司治理联接	基金全称	交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金
发行日期	2009-08-31	成立日期	2009-09-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	蔡铮邵文婷	基金托管人	农业银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产	4.03亿	最近份额	2.2278亿	成立份额	70.903亿份
管理费率	0.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.02%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.75%
交银先锋A	4.1452	3.50%
交银启盛混合A	2.1966	3.47%
交银启盛混合C	2.1512	3.47%
交银启嘉混合C	1.9216	3.38%
交银启嘉混合A	1.9706	3.37%
交银启合混合A	1.4925	3.37%
交银启合混合C	1.4764	3.37%
交银内核驱动混合	1.6567	3.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%