交银上证180公司治理联接(交银治理)基金净值查询(519686)

今天最新净值 1.8870 -0.0120 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8870
成立日期：2009-09-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：70.903亿份
最近份额：2.2278亿
最近资产：4.03亿
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：蔡铮邵文婷

近一季交银上证180公司治理联接|交银治理基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银上证180公司治理联接(519686)基金累计收益率1.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519686	交银上证180公司治理联接	1.8860	1.8860	1.8870	1.8870	-0.0010	-0.05%
2026-09-15	519686	交银上证180公司治理联接	1.8870	1.8870	1.8990	1.8990	-0.0120	-0.63%
2026-09-14	519686	交银上证180公司治理联接	1.8990	1.8990	1.9000	1.9000	-0.0010	-0.05%
2026-09-11	519686	交银上证180公司治理联接	1.9000	1.9000	1.9170	1.9170	-0.0170	-0.89%
2026-09-10	519686	交银上证180公司治理联接	1.9170	1.9170	1.9210	1.9210	-0.0040	-0.21%
2026-09-09	519686	交银上证180公司治理联接	1.9210	1.9210	1.9170	1.9170	0.0040	0.21%
2026-09-08	519686	交银上证180公司治理联接	1.9170	1.9170	1.9140	1.9140	0.0030	0.16%
2026-09-07	519686	交银上证180公司治理联接	1.9140	1.9140	1.9250	1.9250	-0.0110	-0.57%
2026-09-04	519686	交银上证180公司治理联接	1.9250	1.9250	1.9200	1.9200	0.0050	0.26%
2026-09-03	519686	交银上证180公司治理联接	1.9200	1.9200	1.9150	1.9150	0.0050	0.26%

2026-09-02	519686	交银上证180公司治理联接	1.9150	1.9150	1.9290	1.9290	-0.0140	-0.73%
2026-09-01	519686	交银上证180公司治理联接	1.9290	1.9290	1.9210	1.9210	0.0080	0.42%
2026-08-31	519686	交银上证180公司治理联接	1.9210	1.9210	1.9150	1.9150	0.0060	0.31%
2026-08-28	519686	交银上证180公司治理联接	1.9150	1.9150	1.9170	1.9170	-0.0020	-0.10%
2026-08-27	519686	交银上证180公司治理联接	1.9170	1.9170	1.9090	1.9090	0.0080	0.42%
2026-08-26	519686	交银上证180公司治理联接	1.9090	1.9090	1.8960	1.8960	0.0130	0.69%
2026-08-25	519686	交银上证180公司治理联接	1.8960	1.8960	1.8970	1.8970	-0.0010	-0.05%
2026-08-24	519686	交银上证180公司治理联接	1.8970	1.8970	1.8900	1.8900	0.0070	0.37%
2026-08-21	519686	交银上证180公司治理联接	1.8900	1.8900	1.8880	1.8880	0.0020	0.11%
2026-08-20	519686	交银上证180公司治理联接	1.8880	1.8880	1.8900	1.8900	-0.0020	-0.11%
2026-08-19	519686	交银上证180公司治理联接	1.8900	1.8900	1.8930	1.8930	-0.0030	-0.16%
2026-08-18	519686	交银上证180公司治理联接	1.8930	1.8930	1.8900	1.8900	0.0030	0.16%
2026-08-17	519686	交银上证180公司治理联接	1.8900	1.8900	1.8860	1.8860	0.0040	0.21%
2026-08-14	519686	交银上证180公司治理联接	1.8860	1.8860	1.8920	1.8920	-0.0060	-0.32%
2026-08-13	519686	交银上证180公司治理联接	1.8920	1.8920	1.8990	1.8990	-0.0070	-0.37%

2026-08-12	519686	交银上证180公司治理联接	1.8990	1.8990	1.8990	1.8990	0.0000	0.00%
2026-08-11	519686	交银上证180公司治理联接	1.8990	1.8990	1.9160	1.9160	-0.0170	-0.89%
2026-08-10	519686	交银上证180公司治理联接	1.9160	1.9160	1.9030	1.9030	0.0130	0.68%
2026-08-07	519686	交银上证180公司治理联接	1.9030	1.9030	1.8940	1.8940	0.0090	0.48%
2026-08-06	519686	交银上证180公司治理联接	1.8940	1.8940	1.8900	1.8900	0.0040	0.21%
2026-08-05	519686	交银上证180公司治理联接	1.8900	1.8900	1.8850	1.8850	0.0050	0.27%
2026-08-04	519686	交银上证180公司治理联接	1.8850	1.8850	1.9050	1.9050	-0.0200	-1.06%
2026-08-03	519686	交银上证180公司治理联接	1.9050	1.9050	1.9050	1.9050	0.0000	0.00%
2026-07-31	519686	交银上证180公司治理联接	1.9050	1.9050	1.9140	1.9140	-0.0090	-0.47%
2026-07-30	519686	交银上证180公司治理联接	1.9140	1.9140	1.8920	1.8920	0.0220	1.16%
2026-07-29	519686	交银上证180公司治理联接	1.8920	1.8920	1.8820	1.8820	0.0100	0.53%
2026-07-28	519686	交银上证180公司治理联接	1.8820	1.8820	1.8810	1.8810	0.0010	0.05%
2026-07-27	519686	交银上证180公司治理联接	1.8810	1.8810	1.8810	1.8810	0.0000	0.00%
2026-07-24	519686	交银上证180公司治理联接	1.8810	1.8810	1.8990	1.8990	-0.0180	-0.95%
2026-07-23	519686	交银上证180公司治理联接	1.8990	1.8990	1.8900	1.8900	0.0090	0.48%
2026-07-22	519686	交银上证180公司治理联接	1.8900	1.8900	1.8710	1.8710	0.0190	1.02%
2026-07-21	519686	交银上证180公司治理联接	1.8710	1.8710	1.8660	1.8660	0.0050	0.27%
2026-07-20	519686	交银上证180公司治理联接	1.8660	1.8660	1.8170	1.8170	0.0490	2.70%
2026-07-17	519686	交银上证180公司治理联接	1.8170	1.8170	1.8390	1.8390	-0.0220	-1.20%
2026-07-16	519686	交银上证180公司治理联接	1.8390	1.8390	1.8590	1.8590	-0.0200	-1.08%
2026-07-15	519686	交银上证180公司治理联接	1.8590	1.8590	1.8420	1.8420	0.0170	0.92%
2026-07-14	519686	交银上证180公司治理联接	1.8420	1.8420	1.8150	1.8150	0.0270	1.49%
2026-07-13	519686	交银上证180公司治理联接	1.8150	1.8150	1.8210	1.8210	-0.0060	-0.33%
2026-07-10	519686	交银上证180公司治理联接	1.8210	1.8210	1.8170	1.8170	0.0040	0.22%
2026-07-09	519686	交银上证180公司治理联接	1.8170	1.8170	1.8060	1.8060	0.0110	0.61%
2026-07-08	519686	交银上证180公司治理联接	1.8060	1.8060	1.8090	1.8090	-0.0030	-0.17%
2026-07-07	519686	交银上证180公司治理联接	1.8090	1.8090	1.8260	1.8260	-0.0170	-0.93%
2026-07-06	519686	交银上证180公司治理联接	1.8260	1.8260	1.8100	1.8100	0.0160	0.88%
2026-07-03	519686	交银上证180公司治理联接	1.8100	1.8100	1.7960	1.7960	0.0140	0.78%
2026-07-02	519686	交银上证180公司治理联接	1.7960	1.7960	1.8060	1.8060	-0.0100	-0.55%
2026-07-01	519686	交银上证180公司治理联接	1.8060	1.8060	1.7940	1.7940	0.0120	0.67%
2026-06-30	519686	交银上证180公司治理联接	1.7940	1.7940	1.8090	1.8090	-0.0150	-0.83%
2026-06-29	519686	交银上证180公司治理联接	1.8090	1.8090	1.7790	1.7790	0.0300	1.69%
2026-06-26	519686	交银上证180公司治理联接	1.7790	1.7790	1.8060	1.8060	-0.0270	-1.50%
2026-06-25	519686	交银上证180公司治理联接	1.8060	1.8060	1.8120	1.8120	-0.0060	-0.33%
2026-06-24	519686	交银上证180公司治理联接	1.8120	1.8120	1.8230	1.8230	-0.0110	-0.60%
2026-06-23	519686	交银上证180公司治理联接	1.8230	1.8230	1.8650	1.8650	-0.0420	-2.25%
2026-06-22	519686	交银上证180公司治理联接	1.8650	1.8650	1.8260	1.8260	0.0390	2.14%
2026-06-18	519686	交银上证180公司治理联接	1.8260	1.8260	1.8570	1.8570	-0.0310	-1.67%
2026-06-17	519686	交银上证180公司治理联接	1.8570	1.8570	1.8590	1.8590	-0.0020	-0.11%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%