交银上证180公司治理联接(交银治理)基金净值查询(519686)
今天最新净值
1.8870
-0.0120 -0.63%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8870
- 成立日期：2009-09-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：70.903亿份
- 最近份额：2.2278亿
- 最近资产：4.03亿
- 基金公司：交银施罗德基金
- 基金经理：蔡铮 邵文婷
近一月交银上证180公司治理联接|交银治理基金净值查询
近一月,交银上证180公司治理联接(519686)基金累计收益率0.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8860 |
1.8860 |
1.8870 |
1.8870 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8870 |
1.8870 |
1.8990 |
1.8990 |
-0.0120 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8990 |
1.8990 |
1.9000 |
1.9000 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9000 |
1.9000 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0170 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9170 |
1.9170 |
1.9210 |
1.9210 |
-0.0040 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9210 |
1.9210 |
1.9170 |
1.9170 |
0.0040 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9170 |
1.9170 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0030 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9140 |
1.9140 |
1.9250 |
1.9250 |
-0.0110 |
-0.57% |
| 2026-09-04 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9250 |
1.9250 |
1.9200 |
1.9200 |
0.0050 |
0.26% |
| 2026-09-03 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9200 |
1.9200 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0050 |
0.26% |
|
|
| 2026-09-02 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9150 |
1.9150 |
1.9290 |
1.9290 |
-0.0140 |
-0.73% |
| 2026-09-01 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9290 |
1.9290 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0080 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9210 |
1.9210 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0060 |
0.31% |
| 2026-08-28 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9150 |
1.9150 |
1.9170 |
1.9170 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9170 |
1.9170 |
1.9090 |
1.9090 |
0.0080 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.9090 |
1.9090 |
1.8960 |
1.8960 |
0.0130 |
0.69% |
| 2026-08-25 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8960 |
1.8960 |
1.8970 |
1.8970 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8970 |
1.8970 |
1.8900 |
1.8900 |
0.0070 |
0.37% |
| 2026-08-21 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8900 |
1.8900 |
1.8880 |
1.8880 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8880 |
1.8880 |
1.8900 |
1.8900 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8900 |
1.8900 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8930 |
1.8930 |
1.8900 |
1.8900 |
0.0030 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
519686 |
交银上证180公司治理联接 |
1.8900 |
1.8900 |
1.8860 |
1.8860 |
0.0040 |
0.21% |
