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招商享利增强债券C基金盘中实时估值(013549)

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今天最新净值 1.0416 -0.0014 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0416
成立日期：2021-12-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.9481亿
最近资产：3.11亿
基金公司：招商基金
基金经理：侯杰孙麓深王娟娟程泉璋

招商享利增强债券C基金013549重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
03690	美团-W	0.0000	1.20%	2.81%	0.0337%
603939	益丰药房	0.0000	0.69%	0.77%	0.0053%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.62%	2.67%	0.0166%
02331	李宁	0.0000	0.51%	3.70%	0.0189%
601021	春秋航空	0.0000	0.44%	0.78%	0.0034%
688036	传音控股	0.0000	0.37%	4.63%	0.0171%
002311	海大集团	0.0000	0.35%	0.12%	0.0004%
688212	澳华内镜	0.0000	0.35%	2.94%	0.0103%
688169	石头科技	0.0000	0.23%	0.82%	0.0019%
301498	乖宝宠物	0.0000	0.16%	2.47%	0.0040%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.92%		0.1116%		9.10%

招商享利增强债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.13%	0.19%
2026-09-14	0.05%	0.19%
2026-09-11	-0.21%	0.19%
2026-09-10	-0.20%	0.19%
2026-09-09	-0.18%	0.19%
2026-09-08	0.02%	0.19%
2026-09-07	-0.14%	0.19%
2026-09-04	0.12%	0.19%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商享利增强债券C基金013549实时估值图

招商享利增强债券C基金013549实时估值图

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%