嘉实瑞虹三年定期混合(嘉实瑞虹) - 基金主页(代码:501088)

今天最新净值 0.8166 -0.0005 -0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8507 0.0005 0.0585% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9866
成立日期：2019-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.7144亿
最近资产：5.91亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴越

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.09%	-1.76%	-2.22%	-2.81%	0.31%	28.92%	2.94%	-0.42%
同类排名	2867/4982	2933/5419	1976/5423	1658/5376	2717/4741	3277/4208	2950/3661	-

嘉实瑞虹三年定期混合(501088)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8166	-0.06%
2026-09-15	0.8171	-0.49%
2026-09-14	0.8211	0.01%
2026-09-11	0.8210	-0.79%
2026-09-10	0.8275	-0.45%
2026-09-09	0.8312	0.13%

嘉实瑞虹三年定期混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-08-16	2022-08-16	2022-08-18	分红	每份派现金0.0500元
2022-07-04	2022-07-04	2022-07-06	分红	每份派现金0.1200元

嘉实瑞虹三年定期混合基金动态

嘉实瑞虹三年定期混合追求稳定回报基金聚焦高胜率投资机会

近期披露的基金一季报显示，多家公募基金下一阶段将聚焦高胜率投资主线。他们认为，在波动的市场环境中，选择业绩稳定性较高的资产能保持较高的胜率，从而获得显著的超额收益人保行业轮动混合在一季报中表示，回顾历史数据，“春季躁动”之后震荡调整的概率较大，除非市场发生比较重大的变化。
标签：季报市场胜率中表波动行业红利关联基金：东方中国红利混合嘉实瑞虹三年定期混合招商社会责任混合A
嘉实瑞虹三年定期混合什么情况？私募大佬杨东批量扫货公募曾被称“业界良心”

私募也买公募基金，什么情况？近日，根据公募基金半年报，私募大佬杨东的宁泉资产旗下私募产品，出现在多只公募基金的前十大持有人行列，且在逐步加仓。此外，一些私募指数增强类产品，也会通过先购买公募指数基金或ETF构建底仓，在此基础上进行增强类的主动操作。也有不少量化私募的指数增强产品，配置了公募的指数基金。
标签：持有持有人产品混合资产半年报指数关联基金：博时科创板三年定开混合大成有色金属期货ETF 方正富邦沪深300ETF 华宝中证港股通互联网ETF 华夏中证1000ETF 嘉实瑞虹三年定期混合嘉实瑞享定期混合建信上海金ETF
嘉实瑞虹三年定期混合嘉实基金信披不走心旗下明星基金经理张金涛、洪流等自购数据出错

披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性本是信息披露的基本要求，如果连准确性的基本要求都无法做到的话，还如何用专业去创造价值，又用什么去保障客户的利益呢？希望嘉实基金能好好反思自己犯下的错误，下次在工作中多走点心，莫要辜负基民的信任。
标签：披露持有混合信息开放式经理关联基金：嘉实瑞虹三年定期混合嘉实瑞享定期混合

嘉实瑞虹三年定期混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	3.33%	0.13%
300750	宁德时代	0.0000	2.58%	-1.24%
600160	巨化股份	0.0000	2.36%	2.55%
002475	立讯精密	0.0000	2.01%	0.09%
600519	贵州茅台	0.0000	1.43%	-0.05%
603345	安井食品	0.0000	1.36%	1.49%
000703	恒逸石化	0.0000	1.14%	2.53%
688131	皓元医药	0.0000	1.09%	8.31%
301358	湖南裕能	0.0000	1.05%	-0.52%
601225	陕西煤业	0.0000	0.98%	-2.46%

嘉实瑞虹三年定期混合(501088)基金档案

基金代码	501088	基金简称	嘉实瑞虹三年定期混合	基金全称
发行日期	2019-08-05~2019-08-30	成立日期	2019-09-04	基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴越	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	5.91亿	最近份额	7.7144亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%