嘉实瑞虹三年定期混合(嘉实瑞虹)基金净值查询(501088)
今天最新净值
0.8211
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8507
0.0005 0.0585%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9911
- 成立日期：2019-09-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.7144亿
- 最近资产：5.91亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：吴越
近一月,嘉实瑞虹三年定期混合(501088)基金累计收益率-2.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8171 |
0.9871 |
0.8211 |
0.9911 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2026-09-14 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8211 |
0.9911 |
0.8210 |
0.9910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8210 |
0.9910 |
0.8275 |
0.9975 |
-0.0065 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8275 |
0.9975 |
0.8312 |
1.0012 |
-0.0037 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8312 |
1.0012 |
0.8301 |
1.0001 |
0.0011 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8301 |
1.0001 |
0.8286 |
0.9986 |
0.0015 |
0.18% |
| 2026-09-07 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8286 |
0.9986 |
0.8314 |
1.0014 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2026-09-04 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8314 |
1.0014 |
0.8327 |
1.0027 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8327 |
1.0027 |
0.8305 |
1.0005 |
0.0022 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8305 |
1.0005 |
0.8364 |
1.0064 |
-0.0059 |
-0.71% |
|
|
| 2026-09-01 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8364 |
1.0064 |
0.8370 |
1.0070 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8370 |
1.0070 |
0.8361 |
1.0061 |
0.0009 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8361 |
1.0061 |
0.8354 |
1.0054 |
0.0007 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8354 |
1.0054 |
0.8333 |
1.0033 |
0.0021 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8333 |
1.0033 |
0.8318 |
1.0018 |
0.0015 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8318 |
1.0018 |
0.8343 |
1.0043 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8343 |
1.0043 |
0.8377 |
1.0077 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2026-08-21 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8377 |
1.0077 |
0.8361 |
1.0061 |
0.0016 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8361 |
1.0061 |
0.8355 |
1.0055 |
0.0006 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8355 |
1.0055 |
0.8421 |
1.0121 |
-0.0066 |
-0.78% |
| 2026-08-18 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8421 |
1.0121 |
0.8413 |
1.0113 |
0.0008 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
501088 |
嘉实瑞虹三年定期混合 |
0.8413 |
1.0113 |
0.8351 |
1.0051 |
0.0062 |
0.74% |
