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嘉实瑞虹三年定期混合(嘉实瑞虹)(501088)基金分红送配

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今天最新净值 0.8171 -0.0040 -0.49%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9871
  • 成立日期：2019-09-04
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.7144亿
  • 最近资产：5.91亿
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：吴越
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2022-08-16 2022-08-16 2022-08-18 每份派现金0.0500元
2022-07-04 2022-07-04 2022-07-06 每份派现金0.1200元
基金动态
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
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