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嘉实瑞虹三年定期混合(嘉实瑞虹)基金盘中实时估值(501088)

今天最新净值 0.8211 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.9911
  • 成立日期:2019-09-04
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.7144亿
  • 最近资产:5.91亿
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:吴越
嘉实瑞虹三年定期混合基金501088重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
603986 兆易创新 0.0000 3.33% 0.13% 0.0043%
300750 宁德时代 0.0000 2.58% -1.24% -0.0320%
600160 巨化股份 0.0000 2.36% 2.55% 0.0602%
002475 立讯精密 0.0000 2.01% 0.09% 0.0018%
600519 贵州茅台 0.0000 1.43% -0.05% -0.0007%
603345 安井食品 0.0000 1.36% 1.49% 0.0203%
000703 恒逸石化 0.0000 1.14% 2.53% 0.0288%
688131 皓元医药 0.0000 1.09% 8.31% 0.0906%
301358 湖南裕能 0.0000 1.05% -0.52% -0.0055%
601225 陕西煤业 0.0000 0.98% -2.46% -0.0241%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
17.33% 0.1437% 91.46%
嘉实瑞虹三年定期混合基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.49% 0.93%
2026-09-14 0.01% 0.93%
2026-09-11 -0.79% 0.93%
2026-09-10 -0.45% 0.93%
2026-09-09 0.13% 0.93%
2026-09-08 0.18% 0.93%
2026-09-07 -0.34% 0.93%
2026-09-04 -0.16% 0.93%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实瑞虹三年定期混合基金501088实时估值图
嘉实瑞虹三年定期混合基金501088实时估值图
嘉实瑞虹三年定期混合基金动态
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%