嘉实瑞虹三年定期混合(嘉实瑞虹)基金净值查询(501088)

今天最新净值 0.8171 -0.0040 -0.49% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8507 0.0005 0.0585% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9871
成立日期：2019-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.7144亿
最近资产：5.91亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：吴越

近一季嘉实瑞虹三年定期混合|嘉实瑞虹基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实瑞虹三年定期混合(501088)基金累计收益率-3.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8166	0.9866	0.8171	0.9871	-0.0005	-0.06%
2026-09-15	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8171	0.9871	0.8211	0.9911	-0.0040	-0.49%
2026-09-14	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8211	0.9911	0.8210	0.9910	0.0001	0.01%
2026-09-11	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8210	0.9910	0.8275	0.9975	-0.0065	-0.79%
2026-09-10	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8275	0.9975	0.8312	1.0012	-0.0037	-0.45%
2026-09-09	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8312	1.0012	0.8301	1.0001	0.0011	0.13%
2026-09-08	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8301	1.0001	0.8286	0.9986	0.0015	0.18%
2026-09-07	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8286	0.9986	0.8314	1.0014	-0.0028	-0.34%
2026-09-04	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8314	1.0014	0.8327	1.0027	-0.0013	-0.16%
2026-09-03	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8327	1.0027	0.8305	1.0005	0.0022	0.26%

2026-09-02	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8305	1.0005	0.8364	1.0064	-0.0059	-0.71%
2026-09-01	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8364	1.0064	0.8370	1.0070	-0.0006	-0.07%
2026-08-31	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8370	1.0070	0.8361	1.0061	0.0009	0.11%
2026-08-28	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8361	1.0061	0.8354	1.0054	0.0007	0.08%
2026-08-27	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8354	1.0054	0.8333	1.0033	0.0021	0.25%
2026-08-26	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8333	1.0033	0.8318	1.0018	0.0015	0.18%
2026-08-25	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8318	1.0018	0.8343	1.0043	-0.0025	-0.30%
2026-08-24	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8343	1.0043	0.8377	1.0077	-0.0034	-0.41%
2026-08-21	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8377	1.0077	0.8361	1.0061	0.0016	0.19%
2026-08-20	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8361	1.0061	0.8355	1.0055	0.0006	0.07%
2026-08-19	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8355	1.0055	0.8421	1.0121	-0.0066	-0.78%
2026-08-18	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8421	1.0121	0.8413	1.0113	0.0008	0.10%
2026-08-17	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8413	1.0113	0.8351	1.0051	0.0062	0.74%
2026-08-14	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8351	1.0051	0.8350	1.0050	0.0001	0.01%
2026-08-13	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8350	1.0050	0.8398	1.0098	-0.0048	-0.57%

2026-08-12	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8398	1.0098	0.8400	1.0100	-0.0002	-0.02%
2026-08-11	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8400	1.0100	0.8462	1.0162	-0.0062	-0.73%
2026-08-10	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8462	1.0162	0.8384	1.0084	0.0078	0.93%
2026-08-07	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8384	1.0084	0.8330	1.0030	0.0054	0.65%
2026-08-06	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8330	1.0030	0.8321	1.0021	0.0009	0.11%
2026-08-05	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8321	1.0021	0.8258	0.9958	0.0063	0.76%
2026-08-04	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8258	0.9958	0.8259	0.9959	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8259	0.9959	0.8292	0.9992	-0.0033	-0.40%
2026-07-31	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8292	0.9992	0.8289	0.9989	0.0003	0.04%
2026-07-30	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8289	0.9989	0.8271	0.9971	0.0018	0.22%
2026-07-29	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8271	0.9971	0.8188	0.9888	0.0083	1.01%
2026-07-28	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8188	0.9888	0.8251	0.9951	-0.0063	-0.76%
2026-07-27	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8251	0.9951	0.8195	0.9895	0.0056	0.68%
2026-07-24	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8195	0.9895	0.8297	0.9997	-0.0102	-1.23%
2026-07-23	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8297	0.9997	0.8211	0.9911	0.0086	1.05%
2026-07-22	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8211	0.9911	0.8200	0.9900	0.0011	0.13%
2026-07-21	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8200	0.9900	0.8141	0.9841	0.0059	0.72%
2026-07-20	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8141	0.9841	0.8079	0.9779	0.0062	0.77%
2026-07-17	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8079	0.9779	0.8188	0.9888	-0.0109	-1.33%
2026-07-16	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8188	0.9888	0.8261	0.9961	-0.0073	-0.88%
2026-07-15	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8261	0.9961	0.8227	0.9927	0.0034	0.41%
2026-07-14	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8227	0.9927	0.8131	0.9831	0.0096	1.18%
2026-07-13	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8131	0.9831	0.8193	0.9893	-0.0062	-0.76%
2026-07-10	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8193	0.9893	0.8231	0.9931	-0.0038	-0.46%
2026-07-09	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8231	0.9931	0.8235	0.9935	-0.0004	-0.05%
2026-07-08	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8235	0.9935	0.8316	1.0016	-0.0081	-0.97%
2026-07-07	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8316	1.0016	0.8414	1.0114	-0.0098	-1.16%
2026-07-06	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8414	1.0114	0.8386	1.0086	0.0028	0.33%
2026-07-03	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8386	1.0086	0.8378	1.0078	0.0008	0.10%
2026-07-02	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8378	1.0078	0.8419	1.0119	-0.0041	-0.49%
2026-07-01	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8419	1.0119	0.8376	1.0076	0.0043	0.51%
2026-06-30	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8376	1.0076	0.8405	1.0105	-0.0029	-0.35%
2026-06-29	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8405	1.0105	0.8329	1.0029	0.0076	0.91%
2026-06-26	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8329	1.0029	0.8431	1.0131	-0.0102	-1.21%
2026-06-25	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8431	1.0131	0.8446	1.0146	-0.0015	-0.18%
2026-06-24	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8446	1.0146	0.8363	1.0063	0.0083	0.99%
2026-06-23	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8363	1.0063	0.8468	1.0168	-0.0105	-1.24%
2026-06-22	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8468	1.0168	0.8353	1.0053	0.0115	1.38%
2026-06-18	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8353	1.0053	0.8403	1.0103	-0.0050	-0.60%
2026-06-17	501088	嘉实瑞虹三年定期混合	0.8403	1.0103	0.8402	1.0102	0.0001	0.01%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%