易方达悦弘一年持有期混合A基金净值查询(011508)
今天最新净值
1.1352
-0.0003 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1376
0.0000 0.0031%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1352
- 成立日期：2021-02-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.0412亿
- 最近资产：5.51亿
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：王成
近一月,易方达悦弘一年持有期混合A(011508)基金累计收益率0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1352 |
1.1352 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1365 |
1.1365 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1363 |
1.1363 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1363 |
1.1363 |
1.1358 |
1.1358 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1358 |
1.1358 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1357 |
1.1357 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1354 |
1.1354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1349 |
1.1349 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1349 |
1.1349 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1347 |
1.1347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1347 |
1.1347 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1350 |
1.1350 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1342 |
1.1342 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1339 |
1.1339 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1341 |
1.1341 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
011508 |
易方达悦弘一年持有期混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0015 |
0.13% |
