易方达悦弘一年持有期混合A基金净值查询(011508)

今天最新净值 1.1355 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1376 0.0000 0.0031% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1355
成立日期：2021-02-19
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.0412亿
最近资产：5.51亿
基金公司：易方达基金
基金经理：王成

近一季易方达悦弘一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达悦弘一年持有期混合A(011508)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1348	1.1348	1.1355	1.1355	-0.0007	-0.06%
2026-09-15	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1355	1.1355	1.1352	1.1352	0.0003	0.03%
2026-09-14	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1352	1.1352	1.1355	1.1355	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1355	1.1355	1.1361	1.1361	-0.0006	-0.05%
2026-09-10	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1361	1.1361	1.1365	1.1365	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1365	1.1365	1.1361	1.1361	0.0004	0.04%
2026-09-08	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1361	1.1361	1.1363	1.1363	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1363	1.1363	1.1358	1.1358	0.0005	0.04%
2026-09-04	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1358	1.1358	1.1357	1.1357	0.0001	0.01%
2026-09-03	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1357	1.1357	1.1354	1.1354	0.0003	0.03%

2026-09-02	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1354	1.1354	1.1354	1.1354	0.0000	0.00%
2026-09-01	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1354	1.1354	1.1354	1.1354	0.0000	0.00%
2026-08-31	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1354	1.1354	1.1349	1.1349	0.0005	0.04%
2026-08-28	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1349	1.1349	1.1347	1.1347	0.0002	0.02%
2026-08-27	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1347	1.1347	1.1347	1.1347	0.0000	0.00%
2026-08-26	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1347	1.1347	1.1345	1.1345	0.0002	0.02%
2026-08-25	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1345	1.1345	1.1350	1.1350	-0.0005	-0.04%
2026-08-24	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1350	1.1350	1.1342	1.1342	0.0008	0.07%
2026-08-21	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1342	1.1342	1.1340	1.1340	0.0002	0.02%
2026-08-20	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1340	1.1340	1.1339	1.1339	0.0001	0.01%
2026-08-19	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1339	1.1339	1.1341	1.1341	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1341	1.1341	1.1340	1.1340	0.0001	0.01%
2026-08-17	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1340	1.1340	1.1325	1.1325	0.0015	0.13%
2026-08-14	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1325	1.1325	1.1323	1.1323	0.0002	0.02%
2026-08-13	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1323	1.1323	1.1325	1.1325	-0.0002	-0.02%

2026-08-12	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1325	1.1325	1.1321	1.1321	0.0004	0.04%
2026-08-11	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1321	1.1321	1.1321	1.1321	0.0000	0.00%
2026-08-10	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1321	1.1321	1.1312	1.1312	0.0009	0.08%
2026-08-07	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1312	1.1312	1.1307	1.1307	0.0005	0.04%
2026-08-06	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1307	1.1307	1.1307	1.1307	0.0000	0.00%
2026-08-05	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1307	1.1307	1.1304	1.1304	0.0003	0.03%
2026-08-04	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1304	1.1304	1.1304	1.1304	0.0000	0.00%
2026-08-03	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1304	1.1304	1.1300	1.1300	0.0004	0.04%
2026-07-31	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1300	1.1300	1.1300	1.1300	0.0000	0.00%
2026-07-30	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1300	1.1300	1.1300	1.1300	0.0000	0.00%
2026-07-29	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1300	1.1300	1.1292	1.1292	0.0008	0.07%
2026-07-28	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1292	1.1292	1.1299	1.1299	-0.0007	-0.06%
2026-07-27	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1299	1.1299	1.1281	1.1281	0.0018	0.16%
2026-07-24	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1281	1.1281	1.1284	1.1284	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1284	1.1284	1.1279	1.1279	0.0005	0.04%
2026-07-22	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1279	1.1279	1.1274	1.1274	0.0005	0.04%
2026-07-21	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1274	1.1274	1.1271	1.1271	0.0003	0.03%
2026-07-20	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1271	1.1271	1.1268	1.1268	0.0003	0.03%
2026-07-17	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1268	1.1268	1.1274	1.1274	-0.0006	-0.05%
2026-07-16	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1274	1.1274	1.1278	1.1278	-0.0004	-0.04%
2026-07-15	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1278	1.1278	1.1277	1.1277	0.0001	0.01%
2026-07-14	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1277	1.1277	1.1276	1.1276	0.0001	0.01%
2026-07-13	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1276	1.1276	1.1278	1.1278	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1278	1.1278	1.1277	1.1277	0.0001	0.01%
2026-07-09	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1277	1.1277	1.1277	1.1277	0.0000	0.00%
2026-07-08	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1277	1.1277	1.1283	1.1283	-0.0006	-0.05%
2026-07-07	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1283	1.1283	1.1287	1.1287	-0.0004	-0.04%
2026-07-06	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1287	1.1287	1.1275	1.1275	0.0012	0.11%
2026-07-03	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1275	1.1275	1.1267	1.1267	0.0008	0.07%
2026-07-02	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1267	1.1267	1.1268	1.1268	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1268	1.1268	1.1269	1.1269	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1269	1.1269	1.1268	1.1268	0.0001	0.01%
2026-06-29	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1268	1.1268	1.1258	1.1258	0.0010	0.09%
2026-06-26	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1258	1.1258	1.1275	1.1275	-0.0017	-0.15%
2026-06-25	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1275	1.1275	1.1293	1.1293	-0.0018	-0.16%
2026-06-24	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1293	1.1293	1.1316	1.1316	-0.0023	-0.20%
2026-06-23	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1316	1.1316	1.1346	1.1346	-0.0030	-0.26%
2026-06-22	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1346	1.1346	1.1300	1.1300	0.0046	0.41%
2026-06-18	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1300	1.1300	1.1341	1.1341	-0.0041	-0.36%
2026-06-17	011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1341	1.1341	1.1323	1.1323	0.0018	0.16%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%