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大成招享汇智混合A - 基金主页(代码:026340)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9975 -0.0005 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9975
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：夏高

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.59%	-0.20%	0.63%	-	-	-	-
同类排名		958/1337	261/1341	336/1322				-

大成招享汇智混合A(026340)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9966	-0.09%
2026-09-16	0.9975	-0.05%
2026-09-15	0.9980	-0.13%
2026-09-14	0.9993	-0.03%
2026-09-11	0.9996	-0.29%
2026-09-10	1.0025	-0.10%

大成招享汇智混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002563	森马服饰	0.0000	0.19%	2.97%
600985	淮北矿业	0.0000	0.18%	0.28%
603967	中创物流	0.0000	0.16%	4.59%
000983	山西焦煤	0.0000	0.15%	-2.65%
603565	中谷物流	0.0000	0.15%	4.31%
000408	藏格矿业	0.0000	0.14%	7.50%
600015	华夏银行	0.0000	0.14%	2.45%
601699	潞安环能	0.0000	0.14%	-1.81%
601939	建设银行	0.0000	0.14%	1.75%
601988	中国银行	0.0000	0.14%	1.48%

大成招享汇智混合A(026340)基金档案

基金代码	026340	基金简称	大成招享汇智混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	夏高	基金托管人		基金公司
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%