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大成招享汇智混合A基金净值查询(026340)

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今天最新净值 0.9993 -0.0003 -0.03% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.9993
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
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  • 基金经理：夏高
近一季大成招享汇智混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,大成招享汇智混合A(026340)基金累计收益率0.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026340 大成招享汇智混合A 0.9980 0.9980 0.9993 0.9993 -0.0013 -0.13%
2026-09-14 026340 大成招享汇智混合A 0.9993 0.9993 0.9996 0.9996 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 026340 大成招享汇智混合A 0.9996 0.9996 1.0025 1.0025 -0.0029 -0.29%
2026-09-10 026340 大成招享汇智混合A 1.0025 1.0025 1.0035 1.0035 -0.0010 -0.10%
2026-09-09 026340 大成招享汇智混合A 1.0035 1.0035 1.0017 1.0017 0.0018 0.18%
2026-09-08 026340 大成招享汇智混合A 1.0017 1.0017 1.0001 1.0001 0.0016 0.16%
2026-09-07 026340 大成招享汇智混合A 1.0001 1.0001 1.0017 1.0017 -0.0016 -0.16%
2026-09-04 026340 大成招享汇智混合A 1.0017 1.0017 1.0012 1.0012 0.0005 0.05%
2026-09-03 026340 大成招享汇智混合A 1.0012 1.0012 1.0010 1.0010 0.0002 0.02%
2026-09-02 026340 大成招享汇智混合A 1.0010 1.0010 1.0038 1.0038 -0.0028 -0.28%
2026-09-01 026340 大成招享汇智混合A 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2026-08-31 026340 大成招享汇智混合A 1.0036 1.0036 1.0029 1.0029 0.0007 0.07%
2026-08-28 026340 大成招享汇智混合A 1.0029 1.0029 1.0021 1.0021 0.0008 0.08%
2026-08-27 026340 大成招享汇智混合A 1.0021 1.0021 1.0016 1.0016 0.0005 0.05%
2026-08-26 026340 大成招享汇智混合A 1.0016 1.0016 1.0004 1.0004 0.0012 0.12%
2026-08-25 026340 大成招享汇智混合A 1.0004 1.0004 1.0010 1.0010 -0.0006 -0.06%
2026-08-24 026340 大成招享汇智混合A 1.0010 1.0010 0.9997 0.9997 0.0013 0.13%
2026-08-21 026340 大成招享汇智混合A 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.00%
2026-08-20 026340 大成招享汇智混合A 0.9997 0.9997 0.9987 0.9987 0.0010 0.10%
2026-08-19 026340 大成招享汇智混合A 0.9987 0.9987 0.9993 0.9993 -0.0006 -0.06%
2026-08-18 026340 大成招享汇智混合A 0.9993 0.9993 0.9986 0.9986 0.0007 0.07%
2026-08-17 026340 大成招享汇智混合A 0.9986 0.9986 0.9970 0.9970 0.0016 0.16%
2026-08-14 026340 大成招享汇智混合A 0.9970 0.9970 0.9967 0.9967 0.0003 0.03%
2026-08-13 026340 大成招享汇智混合A 0.9967 0.9967 0.9985 0.9985 -0.0018 -0.18%
2026-08-12 026340 大成招享汇智混合A 0.9985 0.9985 0.9986 0.9986 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 026340 大成招享汇智混合A 0.9986 0.9986 0.9992 0.9992 -0.0006 -0.06%
2026-08-10 026340 大成招享汇智混合A 0.9992 0.9992 0.9970 0.9970 0.0022 0.22%
2026-08-07 026340 大成招享汇智混合A 0.9970 0.9970 0.9971 0.9971 -0.0001 -0.01%
2026-08-06 026340 大成招享汇智混合A 0.9971 0.9971 0.9957 0.9957 0.0014 0.14%
2026-08-05 026340 大成招享汇智混合A 0.9957 0.9957 0.9959 0.9959 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 026340 大成招享汇智混合A 0.9959 0.9959 0.9982 0.9982 -0.0023 -0.23%
2026-08-03 026340 大成招享汇智混合A 0.9982 0.9982 0.9989 0.9989 -0.0007 -0.07%
2026-07-31 026340 大成招享汇智混合A 0.9989 0.9989 0.9987 0.9987 0.0002 0.02%
2026-07-30 026340 大成招享汇智混合A 0.9987 0.9987 0.9968 0.9968 0.0019 0.19%
2026-07-29 026340 大成招享汇智混合A 0.9968 0.9968 0.9938 0.9938 0.0030 0.30%
2026-07-28 026340 大成招享汇智混合A 0.9938 0.9938 0.9942 0.9942 -0.0004 -0.04%
2026-07-27 026340 大成招享汇智混合A 0.9942 0.9942 0.9919 0.9919 0.0023 0.23%
2026-07-24 026340 大成招享汇智混合A 0.9919 0.9919 0.9954 0.9954 -0.0035 -0.35%
2026-07-23 026340 大成招享汇智混合A 0.9954 0.9954 0.9933 0.9933 0.0021 0.21%
2026-07-22 026340 大成招享汇智混合A 0.9933 0.9933 0.9915 0.9915 0.0018 0.18%
2026-07-21 026340 大成招享汇智混合A 0.9915 0.9915 0.9925 0.9925 -0.0010 -0.10%
2026-07-20 026340 大成招享汇智混合A 0.9925 0.9925 0.9869 0.9869 0.0056 0.57%
2026-07-17 026340 大成招享汇智混合A 0.9869 0.9869 0.9887 0.9887 -0.0018 -0.18%
2026-07-16 026340 大成招享汇智混合A 0.9887 0.9887 0.9911 0.9911 -0.0024 -0.24%
2026-07-15 026340 大成招享汇智混合A 0.9911 0.9911 0.9883 0.9883 0.0028 0.28%
2026-07-14 026340 大成招享汇智混合A 0.9883 0.9883 0.9841 0.9841 0.0042 0.43%
2026-07-13 026340 大成招享汇智混合A 0.9841 0.9841 0.9847 0.9847 -0.0006 -0.06%
2026-07-10 026340 大成招享汇智混合A 0.9847 0.9847 0.9842 0.9842 0.0005 0.05%
2026-07-09 026340 大成招享汇智混合A 0.9842 0.9842 0.9858 0.9858 -0.0016 -0.16%
2026-07-08 026340 大成招享汇智混合A 0.9858 0.9858 0.9853 0.9853 0.0005 0.05%
2026-07-07 026340 大成招享汇智混合A 0.9853 0.9853 0.9884 0.9884 -0.0031 -0.31%
2026-07-06 026340 大成招享汇智混合A 0.9884 0.9884 0.9852 0.9852 0.0032 0.32%
2026-07-03 026340 大成招享汇智混合A 0.9852 0.9852 0.9828 0.9828 0.0024 0.24%
2026-07-02 026340 大成招享汇智混合A 0.9828 0.9828 0.9821 0.9821 0.0007 0.07%
2026-07-01 026340 大成招享汇智混合A 0.9821 0.9821 0.9794 0.9794 0.0027 0.28%
2026-06-30 026340 大成招享汇智混合A 0.9794 0.9794 0.9819 0.9819 -0.0025 -0.25%
2026-06-29 026340 大成招享汇智混合A 0.9819 0.9819 0.9805 0.9805 0.0014 0.14%
2026-06-26 026340 大成招享汇智混合A 0.9805 0.9805 0.9842 0.9842 -0.0037 -0.38%
2026-06-25 026340 大成招享汇智混合A 0.9842 0.9842 0.9857 0.9857 -0.0015 -0.15%
2026-06-24 026340 大成招享汇智混合A 0.9857 0.9857 0.9876 0.9876 -0.0019 -0.19%
2026-06-23 026340 大成招享汇智混合A 0.9876 0.9876 0.9900 0.9900 -0.0024 -0.24%
2026-06-22 026340 大成招享汇智混合A 0.9900 0.9900 0.9879 0.9879 0.0021 0.21%
2026-06-18 026340 大成招享汇智混合A 0.9879 0.9879 0.9904 0.9904 -0.0025 -0.25%
2026-06-17 026340 大成招享汇智混合A 0.9904 0.9904 0.9916 0.9916 -0.0012 -0.12%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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