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南方达元债券C - 基金主页(代码:016640)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0957 -0.0003 -0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0967 0.0029 0.2697% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0957
成立日期：2023-03-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.7455亿
最近资产：1.04亿元
基金公司：南方基金
基金经理：李璇恽雷杨能

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.46%	-0.20%	-0.12%	0.59%	1.27%	12.30%	10.41%	9.73%
同类排名	384/1517	947/1764	262/1766	218/1724	836/1389	466/1149	581/961	-

南方达元债券C(016640)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0957	-0.03%
2026-09-16	1.0960	-0.05%
2026-09-15	1.0965	-0.17%
2026-09-14	1.0984	0.22%
2026-09-11	1.0960	-0.17%
2026-09-10	1.0979	-0.02%

南方达元债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000100	TCL科技	0.0000	0.88%	3.81%
000333	美的集团	0.0000	0.80%	1.17%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.71%	-3.87%
03877	中国船舶租赁	0.0000	0.66%	0.86%
603766	隆鑫通用	0.0000	0.65%	3.44%
00005	汇丰控股	0.0000	0.62%	2.94%
02888	渣打集团	0.0000	0.60%	5.33%
002384	东山精密	0.0000	0.58%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	0.58%	1.64%
00939	建设银行	0.0000	0.56%	1.93%

南方达元债券C(016640)基金档案

基金代码	016640	基金简称	南方达元债券C	基金全称
发行日期	2023-02-16~2023-03-28	成立日期	2023-03-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李璇恽雷杨能	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.04亿元	最近份额	0.7455亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%