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南方达元债券C基金净值查询(016640)

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今天最新净值 1.0984 0.0024 0.22% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.0967 0.0029 0.2697% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.0984
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7455亿
  • 最近资产：1.04亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：李璇 恽雷 杨能
近一年南方达元债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,南方达元债券C(016640)基金累计收益率2.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016640 南方达元债券C 1.0965 1.0965 1.0984 1.0984 -0.0019 -0.17%
2026-09-14 016640 南方达元债券C 1.0984 1.0984 1.0960 1.0960 0.0024 0.22%
2026-09-11 016640 南方达元债券C 1.0960 1.0960 1.0979 1.0979 -0.0019 -0.17%
2026-09-10 016640 南方达元债券C 1.0979 1.0979 1.0981 1.0981 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 016640 南方达元债券C 1.0981 1.0981 1.0977 1.0977 0.0004 0.04%
2026-09-08 016640 南方达元债券C 1.0977 1.0977 1.0976 1.0976 0.0001 0.01%
2026-09-07 016640 南方达元债券C 1.0976 1.0976 1.0997 1.0997 -0.0021 -0.19%
2026-09-04 016640 南方达元债券C 1.0997 1.0997 1.0990 1.0990 0.0007 0.06%
2026-09-03 016640 南方达元债券C 1.0990 1.0990 1.0975 1.0975 0.0015 0.14%
2026-09-02 016640 南方达元债券C 1.0975 1.0975 1.0986 1.0986 -0.0011 -0.10%
2026-09-01 016640 南方达元债券C 1.0986 1.0986 1.0977 1.0977 0.0009 0.08%
2026-08-31 016640 南方达元债券C 1.0977 1.0977 1.0974 1.0974 0.0003 0.03%
2026-08-28 016640 南方达元债券C 1.0974 1.0974 1.0977 1.0977 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 016640 南方达元债券C 1.0977 1.0977 1.0989 1.0989 -0.0012 -0.11%
2026-08-26 016640 南方达元债券C 1.0989 1.0989 1.0983 1.0983 0.0006 0.05%
2026-08-25 016640 南方达元债券C 1.0983 1.0983 1.0975 1.0975 0.0008 0.07%
2026-08-24 016640 南方达元债券C 1.0975 1.0975 1.0976 1.0976 -0.0001 -0.01%
2026-08-21 016640 南方达元债券C 1.0976 1.0976 1.0978 1.0978 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 016640 南方达元债券C 1.0978 1.0978 1.0971 1.0971 0.0007 0.06%
2026-08-19 016640 南方达元债券C 1.0971 1.0971 1.0987 1.0987 -0.0016 -0.15%
2026-08-18 016640 南方达元债券C 1.0987 1.0987 1.0970 1.0970 0.0017 0.15%
2026-08-17 016640 南方达元债券C 1.0970 1.0970 1.0944 1.0944 0.0026 0.24%
2026-08-14 016640 南方达元债券C 1.0944 1.0944 1.0953 1.0953 -0.0009 -0.08%
2026-08-13 016640 南方达元债券C 1.0953 1.0953 1.0950 1.0950 0.0003 0.03%
2026-08-12 016640 南方达元债券C 1.0950 1.0950 1.0957 1.0957 -0.0007 -0.06%
2026-08-11 016640 南方达元债券C 1.0957 1.0957 1.0974 1.0974 -0.0017 -0.15%
2026-08-10 016640 南方达元债券C 1.0974 1.0974 1.0945 1.0945 0.0029 0.26%
2026-08-07 016640 南方达元债券C 1.0945 1.0945 1.0929 1.0929 0.0016 0.15%
2026-08-06 016640 南方达元债券C 1.0929 1.0929 1.0948 1.0948 -0.0019 -0.17%
2026-08-05 016640 南方达元债券C 1.0948 1.0948 1.0942 1.0942 0.0006 0.05%
2026-08-04 016640 南方达元债券C 1.0942 1.0942 1.0939 1.0939 0.0003 0.03%
2026-08-03 016640 南方达元债券C 1.0939 1.0939 1.0941 1.0941 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 016640 南方达元债券C 1.0941 1.0941 1.0944 1.0944 -0.0003 -0.03%
2026-07-30 016640 南方达元债券C 1.0944 1.0944 1.0933 1.0933 0.0011 0.10%
2026-07-29 016640 南方达元债券C 1.0933 1.0933 1.0911 1.0911 0.0022 0.20%
2026-07-28 016640 南方达元债券C 1.0911 1.0911 1.0915 1.0915 -0.0004 -0.04%
2026-07-27 016640 南方达元债券C 1.0915 1.0915 1.0900 1.0900 0.0015 0.14%
2026-07-24 016640 南方达元债券C 1.0900 1.0900 1.0916 1.0916 -0.0016 -0.15%
2026-07-23 016640 南方达元债券C 1.0916 1.0916 1.0892 1.0892 0.0024 0.22%
2026-07-22 016640 南方达元债券C 1.0892 1.0892 1.0899 1.0899 -0.0007 -0.06%
2026-07-21 016640 南方达元债券C 1.0899 1.0899 1.0892 1.0892 0.0007 0.06%
2026-07-20 016640 南方达元债券C 1.0892 1.0892 1.0849 1.0849 0.0043 0.40%
2026-07-17 016640 南方达元债券C 1.0849 1.0849 1.0874 1.0874 -0.0025 -0.23%
2026-07-16 016640 南方达元债券C 1.0874 1.0874 1.0885 1.0885 -0.0011 -0.10%
2026-07-15 016640 南方达元债券C 1.0885 1.0885 1.0857 1.0857 0.0028 0.26%
2026-07-14 016640 南方达元债券C 1.0857 1.0857 1.0823 1.0823 0.0034 0.31%
2026-07-13 016640 南方达元债券C 1.0823 1.0823 1.0823 1.0823 0.0000 0.00%
2026-07-10 016640 南方达元债券C 1.0823 1.0823 1.0838 1.0838 -0.0015 -0.14%
2026-07-09 016640 南方达元债券C 1.0838 1.0838 1.0833 1.0833 0.0005 0.05%
2026-07-08 016640 南方达元债券C 1.0833 1.0833 1.0836 1.0836 -0.0003 -0.03%
2026-07-07 016640 南方达元债券C 1.0836 1.0836 1.0838 1.0838 -0.0002 -0.02%
2026-07-06 016640 南方达元债券C 1.0838 1.0838 1.0832 1.0832 0.0006 0.06%
2026-07-03 016640 南方达元债券C 1.0832 1.0832 1.0811 1.0811 0.0021 0.19%
2026-07-02 016640 南方达元债券C 1.0811 1.0811 1.0833 1.0833 -0.0022 -0.20%
2026-07-01 016640 南方达元债券C 1.0833 1.0833 1.0839 1.0839 -0.0006 -0.06%
2026-06-30 016640 南方达元债券C 1.0839 1.0839 1.0834 1.0834 0.0005 0.05%
2026-06-29 016640 南方达元债券C 1.0834 1.0834 1.0838 1.0838 -0.0004 -0.04%
2026-06-26 016640 南方达元债券C 1.0838 1.0838 1.0861 1.0861 -0.0023 -0.21%
2026-06-25 016640 南方达元债券C 1.0861 1.0861 1.0844 1.0844 0.0017 0.16%
2026-06-24 016640 南方达元债券C 1.0844 1.0844 1.0853 1.0853 -0.0009 -0.08%
2026-06-23 016640 南方达元债券C 1.0853 1.0853 1.0878 1.0878 -0.0025 -0.23%
2026-06-22 016640 南方达元债券C 1.0878 1.0878 1.0874 1.0874 0.0004 0.04%
2026-06-18 016640 南方达元债券C 1.0874 1.0874 1.0893 1.0893 -0.0019 -0.17%
2026-06-17 016640 南方达元债券C 1.0893 1.0893 1.0896 1.0896 -0.0003 -0.03%
2026-06-16 016640 南方达元债券C 1.0896 1.0896 1.0908 1.0908 -0.0012 -0.11%
2026-06-15 016640 南方达元债券C 1.0908 1.0908 1.0903 1.0903 0.0005 0.05%
2026-06-12 016640 南方达元债券C 1.0903 1.0903 1.0881 1.0881 0.0022 0.20%
2026-06-11 016640 南方达元债券C 1.0881 1.0881 1.0899 1.0899 -0.0018 -0.17%
2026-06-10 016640 南方达元债券C 1.0899 1.0899 1.0925 1.0925 -0.0026 -0.24%
2026-06-09 016640 南方达元债券C 1.0925 1.0925 1.0919 1.0919 0.0006 0.05%
2026-06-08 016640 南方达元债券C 1.0919 1.0919 1.0952 1.0952 -0.0033 -0.30%
2026-06-05 016640 南方达元债券C 1.0952 1.0952 1.0984 1.0984 -0.0032 -0.29%
2026-06-04 016640 南方达元债券C 1.0984 1.0984 1.0999 1.0999 -0.0015 -0.14%
2026-06-03 016640 南方达元债券C 1.0999 1.0999 1.0999 1.0999 0.0000 0.00%
2026-06-02 016640 南方达元债券C 1.0999 1.0999 1.0973 1.0973 0.0026 0.24%
2026-06-01 016640 南方达元债券C 1.0973 1.0973 1.0983 1.0983 -0.0010 -0.09%
2026-05-29 016640 南方达元债券C 1.0983 1.0983 1.0997 1.0997 -0.0014 -0.13%
2026-05-28 016640 南方达元债券C 1.0997 1.0997 1.0981 1.0981 0.0016 0.15%
2026-05-27 016640 南方达元债券C 1.0981 1.0981 1.0995 1.0995 -0.0014 -0.13%
2026-05-26 016640 南方达元债券C 1.0995 1.0995 1.1003 1.1003 -0.0008 -0.07%
2026-05-25 016640 南方达元债券C 1.1003 1.1003 1.0983 1.0983 0.0020 0.18%
2026-05-22 016640 南方达元债券C 1.0983 1.0983 1.0968 1.0968 0.0015 0.14%
2026-05-21 016640 南方达元债券C 1.0968 1.0968 1.1003 1.1003 -0.0035 -0.32%
2026-05-20 016640 南方达元债券C 1.1003 1.1003 1.1012 1.1012 -0.0009 -0.08%
2026-05-19 016640 南方达元债券C 1.1012 1.1012 1.1004 1.1004 0.0008 0.07%
2026-05-18 016640 南方达元债券C 1.1004 1.1004 1.1049 1.1049 -0.0045 -0.41%
2026-05-15 016640 南方达元债券C 1.1049 1.1049 1.1068 1.1068 -0.0019 -0.17%
2026-05-14 016640 南方达元债券C 1.1068 1.1068 1.1083 1.1083 -0.0015 -0.14%
2026-05-13 016640 南方达元债券C 1.1083 1.1083 1.1081 1.1081 0.0002 0.02%
2026-05-12 016640 南方达元债券C 1.1081 1.1081 1.1088 1.1088 -0.0007 -0.06%
2026-05-11 016640 南方达元债券C 1.1088 1.1088 1.1074 1.1074 0.0014 0.13%
2026-05-08 016640 南方达元债券C 1.1074 1.1074 1.1095 1.1095 -0.0021 -0.19%
2026-04-30 016640 南方达元债券C 1.1073 1.1073 1.1086 1.1086 -0.0013 -0.12%
2026-04-29 016640 南方达元债券C 1.1086 1.1086 1.1050 1.1050 0.0036 0.33%
2026-04-28 016640 南方达元债券C 1.1050 1.1050 1.1049 1.1049 0.0001 0.01%
2026-04-27 016640 南方达元债券C 1.1049 1.1049 1.1055 1.1055 -0.0006 -0.05%
2026-04-24 016640 南方达元债券C 1.1055 1.1055 1.1057 1.1057 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 016640 南方达元债券C 1.1057 1.1057 1.1054 1.1054 0.0003 0.03%
2026-04-22 016640 南方达元债券C 1.1054 1.1054 1.1047 1.1047 0.0007 0.06%
2026-04-21 016640 南方达元债券C 1.1047 1.1047 1.1031 1.1031 0.0016 0.15%
2026-04-20 016640 南方达元债券C 1.1031 1.1031 1.1033 1.1033 -0.0002 -0.02%
2026-04-17 016640 南方达元债券C 1.1033 1.1033 1.1036 1.1036 -0.0003 -0.03%
2026-04-16 016640 南方达元债券C 1.1036 1.1036 1.1009 1.1009 0.0027 0.25%
2026-04-15 016640 南方达元债券C 1.1009 1.1009 1.1023 1.1023 -0.0014 -0.13%
2026-04-14 016640 南方达元债券C 1.1023 1.1023 1.1016 1.1016 0.0007 0.06%
2026-04-13 016640 南方达元债券C 1.1016 1.1016 1.1019 1.1019 -0.0003 -0.03%
2026-04-10 016640 南方达元债券C 1.1019 1.1019 1.0999 1.0999 0.0020 0.18%
2026-04-09 016640 南方达元债券C 1.0999 1.0999 1.0991 1.0991 0.0008 0.07%
2026-04-08 016640 南方达元债券C 1.0991 1.0991 1.0966 1.0966 0.0025 0.23%
2026-04-07 016640 南方达元债券C 1.0966 1.0966 1.0962 1.0962 0.0004 0.04%
2026-04-03 016640 南方达元债券C 1.0962 1.0962 1.0970 1.0970 -0.0008 -0.07%
2026-04-02 016640 南方达元债券C 1.0970 1.0970 1.0960 1.0960 0.0010 0.09%
2026-04-01 016640 南方达元债券C 1.0960 1.0960 1.0936 1.0936 0.0024 0.22%
2026-03-31 016640 南方达元债券C 1.0936 1.0936 1.0956 1.0956 -0.0020 -0.18%
2026-03-30 016640 南方达元债券C 1.0956 1.0956 1.0946 1.0946 0.0010 0.09%
2026-03-27 016640 南方达元债券C 1.0946 1.0946 1.0936 1.0936 0.0010 0.09%
2026-03-26 016640 南方达元债券C 1.0936 1.0936 1.0939 1.0939 -0.0003 -0.03%
2026-03-25 016640 南方达元债券C 1.0939 1.0939 1.0912 1.0912 0.0027 0.25%
2026-03-24 016640 南方达元债券C 1.0912 1.0912 1.0875 1.0875 0.0037 0.34%
2026-03-23 016640 南方达元债券C 1.0875 1.0875 1.0923 1.0923 -0.0048 -0.44%
2026-03-20 016640 南方达元债券C 1.0923 1.0923 1.0916 1.0916 0.0007 0.06%
2026-03-19 016640 南方达元债券C 1.0916 1.0916 1.0949 1.0949 -0.0033 -0.30%
2026-03-18 016640 南方达元债券C 1.0949 1.0949 1.0938 1.0938 0.0011 0.10%
2026-03-17 016640 南方达元债券C 1.0938 1.0938 1.0954 1.0954 -0.0016 -0.15%
2026-03-16 016640 南方达元债券C 1.0954 1.0954 1.0973 1.0973 -0.0019 -0.17%
2026-03-13 016640 南方达元债券C 1.0973 1.0973 1.0994 1.0994 -0.0021 -0.19%
2026-03-12 016640 南方达元债券C 1.0994 1.0994 1.0975 1.0975 0.0019 0.17%
2026-03-11 016640 南方达元债券C 1.0975 1.0975 1.0966 1.0966 0.0009 0.08%
2026-03-10 016640 南方达元债券C 1.0966 1.0966 1.0960 1.0960 0.0006 0.05%
2026-03-09 016640 南方达元债券C 1.0960 1.0960 1.1011 1.1011 -0.0051 -0.46%
2026-03-06 016640 南方达元债券C 1.1011 1.1011 1.1004 1.1004 0.0007 0.06%
2026-03-05 016640 南方达元债券C 1.1004 1.1004 1.0980 1.0980 0.0024 0.22%
2026-03-04 016640 南方达元债券C 1.0980 1.0980 1.0991 1.0991 -0.0011 -0.10%
2026-03-03 016640 南方达元债券C 1.0991 1.0991 1.1034 1.1034 -0.0043 -0.39%
2026-03-02 016640 南方达元债券C 1.1034 1.1034 1.1022 1.1022 0.0012 0.11%
2026-02-27 016640 南方达元债券C 1.1022 1.1022 1.1018 1.1018 0.0004 0.04%
2026-02-26 016640 南方达元债券C 1.1018 1.1018 1.1019 1.1019 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 016640 南方达元债券C 1.1019 1.1019 1.1016 1.1016 0.0003 0.03%
2026-02-24 016640 南方达元债券C 1.1016 1.1016 1.0975 1.0975 0.0041 0.37%
2026-02-13 016640 南方达元债券C 1.0975 1.0975 1.1008 1.1008 -0.0033 -0.30%
2026-02-12 016640 南方达元债券C 1.1008 1.1008 1.0996 1.0996 0.0012 0.11%
2026-02-11 016640 南方达元债券C 1.0996 1.0996 1.0985 1.0985 0.0011 0.10%
2026-02-10 016640 南方达元债券C 1.0985 1.0985 1.0973 1.0973 0.0012 0.11%
2026-02-09 016640 南方达元债券C 1.0973 1.0973 1.0937 1.0937 0.0036 0.33%
2026-02-06 016640 南方达元债券C 1.0937 1.0937 1.0930 1.0930 0.0007 0.06%
2026-02-05 016640 南方达元债券C 1.0930 1.0930 1.0936 1.0936 -0.0006 -0.05%
2026-02-04 016640 南方达元债券C 1.0936 1.0936 1.0919 1.0919 0.0017 0.16%
2026-02-03 016640 南方达元债券C 1.0919 1.0919 1.0885 1.0885 0.0034 0.31%
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2026-01-22 016640 南方达元债券C 1.0934 1.0934 1.0938 1.0938 -0.0004 -0.04%
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2026-01-20 016640 南方达元债券C 1.0917 1.0917 1.0926 1.0926 -0.0009 -0.08%
2026-01-19 016640 南方达元债券C 1.0926 1.0926 1.0942 1.0942 -0.0016 -0.15%
2026-01-16 016640 南方达元债券C 1.0942 1.0942 1.0905 1.0905 0.0037 0.34%
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2025-12-03 016640 南方达元债券C 1.0659 1.0659 1.0670 1.0670 -0.0011 -0.10%
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2025-10-31 016640 南方达元债券C 1.0792 1.0792 1.0827 1.0827 -0.0035 -0.32%
2025-10-30 016640 南方达元债券C 1.0827 1.0827 1.0831 1.0831 -0.0004 -0.04%
2025-10-29 016640 南方达元债券C 1.0831 1.0831 1.0813 1.0813 0.0018 0.17%
2025-10-28 016640 南方达元债券C 1.0813 1.0813 1.0821 1.0821 -0.0008 -0.07%
2025-10-27 016640 南方达元债券C 1.0821 1.0821 1.0791 1.0791 0.0030 0.28%
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2025-10-17 016640 南方达元债券C 1.0770 1.0770 1.0829 1.0829 -0.0059 -0.54%
2025-10-16 016640 南方达元债券C 1.0829 1.0829 1.0832 1.0832 -0.0003 -0.03%
2025-10-15 016640 南方达元债券C 1.0832 1.0832 1.0790 1.0790 0.0042 0.39%
2025-10-14 016640 南方达元债券C 1.0790 1.0790 1.0858 1.0858 -0.0068 -0.63%
2025-10-13 016640 南方达元债券C 1.0858 1.0858 1.0860 1.0860 -0.0002 -0.02%
2025-10-10 016640 南方达元债券C 1.0860 1.0860 1.0909 1.0909 -0.0049 -0.45%
2025-10-09 016640 南方达元债券C 1.0909 1.0909 1.0895 1.0895 0.0014 0.13%
2025-09-30 016640 南方达元债券C 1.0895 1.0895 1.0853 1.0853 0.0042 0.39%
2025-09-29 016640 南方达元债券C 1.0853 1.0853 1.0808 1.0808 0.0045 0.42%
2025-09-26 016640 南方达元债券C 1.0808 1.0808 1.0843 1.0843 -0.0035 -0.32%
2025-09-25 016640 南方达元债券C 1.0843 1.0843 1.0842 1.0842 0.0001 0.01%
2025-09-24 016640 南方达元债券C 1.0842 1.0842 1.0808 1.0808 0.0034 0.31%
2025-09-23 016640 南方达元债券C 1.0808 1.0808 1.0822 1.0822 -0.0014 -0.13%
2025-09-22 016640 南方达元债券C 1.0822 1.0822 1.0795 1.0795 0.0027 0.25%
2025-09-19 016640 南方达元债券C 1.0795 1.0795 1.0803 1.0803 -0.0008 -0.07%
2025-09-18 016640 南方达元债券C 1.0803 1.0803 1.0820 1.0820 -0.0017 -0.16%
2025-09-17 016640 南方达元债券C 1.0820 1.0820 1.0767 1.0767 0.0053 0.49%
2025-09-16 016640 南方达元债券C 1.0767 1.0767 1.0745 1.0745 0.0022 0.20%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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