南方达元债券C基金净值查询(016640)
今天最新净值
1.0965
-0.0019 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0967
0.0029 0.2697%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0965
- 成立日期：2023-03-30
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.7455亿
- 最近资产：1.04亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：李璇 恽雷 杨能
近一月,南方达元债券C(016640)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016640 |
南方达元债券C |
1.0965 |
1.0965 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
016640 |
南方达元债券C |
1.0984 |
1.0984 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-09-11 |
016640 |
南方达元债券C |
1.0960 |
1.0960 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-10 |
016640 |
南方达元债券C |
1.0979 |
1.0979 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
016640 |
南方达元债券C |
1.0981 |
1.0981 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
016640 |
南方达元债券C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0976 |
1.0976 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
016640 |
南方达元债券C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2026-09-04 |
016640 |
南方达元债券C |
1.0997 |
1.0997 |
1.0990 |
1.0990 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
016640 |
南方达元债券C |
1.0990 |
1.0990 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
016640 |
南方达元债券C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0986 |
1.0986 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
016640 |
南方达元债券C |
1.0986 |
1.0986 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
016640 |
南方达元债券C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
016640 |
南方达元债券C |
1.0974 |
1.0974 |
1.0977 |
1.0977 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
016640 |
南方达元债券C |
1.0977 |
1.0977 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
016640 |
南方达元债券C |
1.0989 |
1.0989 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
016640 |
南方达元债券C |
1.0983 |
1.0983 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
016640 |
南方达元债券C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-21 |
016640 |
南方达元债券C |
1.0976 |
1.0976 |
1.0978 |
1.0978 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
016640 |
南方达元债券C |
1.0978 |
1.0978 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
016640 |
南方达元债券C |
1.0971 |
1.0971 |
1.0987 |
1.0987 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
016640 |
南方达元债券C |
1.0987 |
1.0987 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
016640 |
南方达元债券C |
1.0970 |
1.0970 |
1.0944 |
1.0944 |
0.0026 |
0.24% |
