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工银稳健添益债券C基金盘中实时估值(024529)

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今天最新净值 0.9512 0.0007 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9512
成立日期：2025-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.48亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：庄园

工银稳健添益债券C基金024529重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	3.03%	-1.24%	-0.0376%
002463	沪电股份	0.0000	2.36%	2.55%	0.0602%
688200	华峰测控	0.0000	2.10%	3.05%	0.0641%
300014	亿纬锂能	0.0000	1.46%	-1.45%	-0.0212%
001203	大中矿业	0.0000	1.40%	10.00%	0.1400%
603876	鼎胜新材	0.0000	1.21%	8.72%	0.1055%
002738	中矿资源	0.0000	0.99%	-2.36%	-0.0234%
002126	银轮股份	0.0000	0.86%	2.84%	0.0244%
300438	鹏辉能源	0.0000	0.50%	-0.08%	-0.0004%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
13.91%		0.3116%		%

工银稳健添益债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.32%	1.48%
2026-09-14	0.07%	1.48%
2026-09-11	-0.39%	1.48%
2026-09-10	-0.19%	1.48%
2026-09-09	0.06%	1.48%
2026-09-08	-0.20%	1.48%
2026-09-07	0.05%	1.48%
2026-09-04	-0.11%	1.48%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银稳健添益债券C基金024529实时估值图

工银瑞信稳健添益债券C基金024529实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%