工银稳健添益债券C基金净值查询(024529)

今天最新净值 0.9512 0.0007 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0007 -0.0004 -0.0369% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9512
成立日期：2025-08-05
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.48亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：庄园

近一月工银稳健添益债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银稳健添益债券C(024529)基金累计收益率-1.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024529	工银稳健添益债券C	0.9482	0.9482	0.9512	0.9512	-0.0030	-0.32%
2026-09-14	024529	工银稳健添益债券C	0.9512	0.9512	0.9505	0.9505	0.0007	0.07%
2026-09-11	024529	工银稳健添益债券C	0.9505	0.9505	0.9542	0.9542	-0.0037	-0.39%
2026-09-10	024529	工银稳健添益债券C	0.9542	0.9542	0.9560	0.9560	-0.0018	-0.19%
2026-09-09	024529	工银稳健添益债券C	0.9560	0.9560	0.9554	0.9554	0.0006	0.06%
2026-09-08	024529	工银稳健添益债券C	0.9554	0.9554	0.9573	0.9573	-0.0019	-0.20%
2026-09-07	024529	工银稳健添益债券C	0.9573	0.9573	0.9568	0.9568	0.0005	0.05%
2026-09-04	024529	工银稳健添益债券C	0.9568	0.9568	0.9579	0.9579	-0.0011	-0.11%
2026-09-03	024529	工银稳健添益债券C	0.9579	0.9579	0.9565	0.9565	0.0014	0.15%
2026-09-02	024529	工银稳健添益债券C	0.9565	0.9565	0.9613	0.9613	-0.0048	-0.50%

2026-09-01	024529	工银稳健添益债券C	0.9613	0.9613	0.9643	0.9643	-0.0030	-0.31%
2026-08-31	024529	工银稳健添益债券C	0.9643	0.9643	0.9663	0.9663	-0.0020	-0.21%
2026-08-28	024529	工银稳健添益债券C	0.9663	0.9663	0.9663	0.9663	0.0000	0.00%
2026-08-27	024529	工银稳健添益债券C	0.9663	0.9663	0.9662	0.9662	0.0001	0.01%
2026-08-26	024529	工银稳健添益债券C	0.9662	0.9662	0.9644	0.9644	0.0018	0.19%
2026-08-25	024529	工银稳健添益债券C	0.9644	0.9644	0.9685	0.9685	-0.0041	-0.42%
2026-08-24	024529	工银稳健添益债券C	0.9685	0.9685	0.9699	0.9699	-0.0014	-0.14%
2026-08-21	024529	工银稳健添益债券C	0.9699	0.9699	0.9659	0.9659	0.0040	0.41%
2026-08-20	024529	工银稳健添益债券C	0.9659	0.9659	0.9659	0.9659	0.0000	0.00%
2026-08-19	024529	工银稳健添益债券C	0.9659	0.9659	0.9711	0.9711	-0.0052	-0.54%
2026-08-18	024529	工银稳健添益债券C	0.9711	0.9711	0.9723	0.9723	-0.0012	-0.12%
2026-08-17	024529	工银稳健添益债券C	0.9723	0.9723	0.9675	0.9675	0.0048	0.50%

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