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泓德裕祥债券A - 基金主页(代码:002742)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2636 -0.0008 -0.06% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2660 -0.0001 -0.0107% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4506
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4308亿
最近资产：0.53亿
基金公司：泓德基金
基金经理：赵端端刘风飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.70%	-0.39%	0.38%	0.77%	1.10%	12.32%	1.27%	47.63%
同类排名	886/1519	1340/1766	34/1768	153/1726	875/1391	464/1151	929/963	-

泓德裕祥债券A(002742)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2636	0.00%
2026-09-17	1.2636	-0.06%
2026-09-16	1.2644	-0.07%
2026-09-15	1.2653	-0.17%
2026-09-14	1.2674	0.08%
2026-09-11	1.2664	-0.17%

泓德裕祥债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-01	2023-12-01	2023-12-05	分红	每份派现金0.0640元
2020-04-30	2020-04-30	2020-05-07	分红	每份派现金0.1230元

泓德裕祥债券A基金动态

泓德裕祥债券A 基金 | 泓德基金秦毅新混基发行 5只在管产品年内收益陷负增长“窘境”

自2021年3月22日，谭丽开始管理嘉实价值臻选混合。截至2021年4月13日，谭丽管理着6只混合型基金和2只股票型基金。
标签：投资混合混合型发行收益证券投资证券关联基金：博时成长精选混合A 博时睿远国泰中证钢铁ETF 泓德睿源三年持有期混合泓德睿泽混合泓德裕祥债券A 泓德战略转型股票嘉实价值长青混合A
泓德裕祥债券A 委外资金竟成新基金发行“生力军”

对于“闪募闪结”的基金，翻开其合同可以发现，名称相近、有效认购户数200出头、净认购金额整数加零头的不在少数，几乎符合机构定制基金的全部特征。可以说，委外资金“功不可没”，已经成为新基金发行规模的“生力军”。
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泓德裕祥债券A 新基金发行“怪象”频现：短的一天长的要跨年

上述基金分析人士指出，近期出现的超长募集基金也有可能是在做两手准备，把期限先拉长，产品先发了，然后一边发一边找对接的委外资金。“反正现在这个市场比较乱。”他对理财不二牛感慨。
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泓德裕祥债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600642	申能股份	0.0000	0.37%	2.73%
000651	格力电器	0.0000	0.35%	1.79%
600350	山东高速	0.0000	0.32%	4.48%
000429	粤高速Ａ	0.0000	0.31%	3.78%
600015	华夏银行	0.0000	0.30%	2.45%
601000	唐山港	0.0000	0.30%	1.42%
600919	江苏银行	0.0000	0.29%	2.88%
600177	XD雅戈尔	0.0000	0.28%	1.57%
601169	北京银行	0.0000	0.28%	2.66%
600098	广州发展	0.0000	0.26%	2.85%

泓德裕祥债券A(002742)基金档案

基金代码	002742	基金简称	泓德裕祥债券A	基金全称
发行日期	2016-10-17~2017-01-10	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	赵端端刘风飞	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产	0.53亿	最近份额	0.4308亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德产业升级混合A	1.2821	3.00%
泓德产业升级混合C	1.2355	2.98%
泓德泓汇混合	3.8350	2.82%
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2986	2.78%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2926	2.77%
泓德卓远混合A	0.9263	2.68%
泓德卓远混合C	0.8847	2.68%
泓德臻远回报混合	1.3234	2.50%
泓德智选启鑫混合A	1.4899	2.04%
泓德智选启鑫混合C	1.4802	2.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%