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兴全汇享一年持有混合A - 基金主页(代码:009611)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2066 -0.0007 -0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2206 0.0013 0.1079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2066
成立日期：2020-07-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.1715亿
最近资产：6.63亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：翟秀华徐留明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.85%	-1.41%	-1.24%	-0.99%	2.37%	21.97%	11.99%	22.80%
同类排名	557/1272	1296/1337	1143/1341	898/1322	582/1238	220/1182	589/1136	-

兴全汇享一年持有混合A(009611)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2059	-0.06%
2026-09-16	1.2066	-0.06%
2026-09-15	1.2073	-0.36%
2026-09-14	1.2117	0.02%
2026-09-11	1.2114	-0.60%
2026-09-10	1.2187	-0.42%

兴全汇享一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.17%	-1.24%
300408	三环集团	0.0000	2.97%	6.10%
600519	贵州茅台	0.0000	2.37%	-0.05%
000902	新洋丰	0.0000	2.07%	-0.89%
600426	华鲁恒升	0.0000	2.06%	-2.89%
300054	鼎龙股份	0.0000	2.05%	3.21%
002078	太阳纸业	0.0000	1.94%	1.45%
002588	史丹利	0.0000	1.82%	-0.20%
601233	桐昆股份	0.0000	1.05%	3.89%
600352	浙江龙盛	0.0000	1.03%	0.71%

兴全汇享一年持有混合A(009611)基金档案

基金代码	009611	基金简称	兴全汇享一年持有混合A	基金全称
发行日期	2020-07-01~2020-07-03	成立日期	2020-07-08	基金类型	混合型-偏债
基金经理	翟秀华徐留明	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	6.63亿	最近份额	6.1715亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合丰三年持有混合	1.0831	4.70%
兴全合熙混合A	1.3414	2.55%
兴全合熙混合C	1.3318	2.55%
兴全品质甄选混合A	1.7800	2.25%
兴全品质甄选混合C	1.7462	2.24%
兴全合衡三年持有混合A	1.2854	2.07%
兴全合衡三年持有混合C	1.2674	2.07%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0476	2.03%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0466	2.03%
兴全合远两年持有混合A	0.9680	2.00%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%