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兴全汇享一年持有混合A基金净值查询(009611)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2117 0.0003 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2206 0.0013 0.1079% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2117
成立日期：2020-07-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.1715亿
最近资产：6.63亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：翟秀华徐留明

近一周兴全汇享一年持有混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,兴全汇享一年持有混合A(009611)基金累计收益率-1.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2073	1.2073	1.2117	1.2117	-0.0044	-0.36%
2026-09-14	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2117	1.2117	1.2114	1.2114	0.0003	0.02%
2026-09-11	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2114	1.2114	1.2187	1.2187	-0.0073	-0.60%
2026-09-10	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2187	1.2187	1.2238	1.2238	-0.0051	-0.42%
2026-09-09	009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2238	1.2238	1.2244	1.2244	-0.0006	-0.05%

标签云

兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合熙混合A	1.3094	2.15%
兴全合熙混合C	1.3001	2.14%
兴全创业板综指增强发起式A	1.0290	1.89%
兴全创业板综指增强发起式C	1.0280	1.88%
兴全品质甄选混合A	1.7514	1.71%
兴全品质甄选混合C	1.7183	1.70%
兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.69%
兴全中证500指数增强A	1.1616	1.65%
兴全中证500指数增强C	1.1575	1.64%
兴全合远两年持有混合A	0.9299	1.45%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%