兴全汇享一年持有混合A基金净值查询(009611)
今天最新净值
1.2073
-0.0044 -0.36%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2206
0.0013 0.1079%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2073
- 成立日期：2020-07-08
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.1715亿
- 最近资产：6.63亿
- 基金公司：兴证全球基金
- 基金经理：翟秀华 徐留明
近一月,兴全汇享一年持有混合A(009611)基金累计收益率-1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.2066 |
1.2066 |
1.2073 |
1.2073 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.2073 |
1.2073 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-09-14 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.2117 |
1.2117 |
1.2114 |
1.2114 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.2114 |
1.2114 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0073 |
-0.60% |
| 2026-09-10 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.2187 |
1.2187 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0051 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-09-04 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-09-03 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.2226 |
1.2226 |
1.2218 |
1.2218 |
0.0008 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.2218 |
1.2218 |
1.2288 |
1.2288 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.2288 |
1.2288 |
1.2293 |
1.2293 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.2293 |
1.2293 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2226 |
1.2226 |
0.0042 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.2226 |
1.2226 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.2185 |
1.2185 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-20 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.2241 |
1.2241 |
1.2275 |
1.2275 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.2275 |
1.2275 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-17 |
009611 |
兴全汇享一年持有混合A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2217 |
1.2217 |
0.0039 |
0.32% |
