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兴全汇享一年持有混合A基金盘中实时估值(009611)

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今天最新净值 1.2117 0.0003 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2117
成立日期：2020-07-08
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.1715亿
最近资产：6.63亿
基金公司：兴证全球基金
基金经理：翟秀华徐留明

兴全汇享一年持有混合A基金009611重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	3.17%	-1.24%	-0.0393%
300408	三环集团	0.0000	2.97%	6.10%	0.1812%
600519	贵州茅台	0.0000	2.37%	-0.05%	-0.0012%
000902	新洋丰	0.0000	2.07%	-0.89%	-0.0184%
600426	华鲁恒升	0.0000	2.06%	-2.89%	-0.0595%
300054	鼎龙股份	0.0000	2.05%	3.21%	0.0658%
002078	太阳纸业	0.0000	1.94%	1.45%	0.0281%
002588	史丹利	0.0000	1.82%	-0.20%	-0.0036%
601233	桐昆股份	0.0000	1.05%	3.89%	0.0408%
600352	浙江龙盛	0.0000	1.03%	0.71%	0.0073%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
20.53%		0.2012%		19.66%

兴全汇享一年持有混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.36%	0.19%
2026-09-14	0.02%	0.19%
2026-09-11	-0.60%	0.19%
2026-09-10	-0.42%	0.19%
2026-09-09	-0.05%	0.19%
2026-09-08	0.19%	0.19%
2026-09-07	-0.29%	0.19%
2026-09-04	0.25%	0.19%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴全汇享一年持有混合A基金009611实时估值图

兴全汇享一年持有混合A基金009611实时估值图

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兴证全球基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴证全球合熙混合A	1.2196	2.8525%
兴证全球合熙混合C	1.2144	2.8525%
兴全合兴混合A	0.8595	2.6595%
兴证全球品质甄选混合A	1.5447	2.0606%
兴证全球品质甄选混合C	1.5201	2.0606%
兴全沪港深两年持有混合	0.9577	1.1734%
兴证全球中证500指数增强A	1.1278	1.0669%
兴证全球中证500指数增强C	1.1261	1.0669%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%