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汇添富多元价值发现混合C基金盘中实时估值(013368)

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今天最新净值 1.0441 -0.0031 -0.30% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0441
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.7021亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：黄耀锋韩超

汇添富多元价值发现混合C基金013368重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002345	潮宏基	0.0000	8.68%	8.66%	0.7517%
300750	宁德时代	0.0000	5.30%	-1.24%	-0.0657%
600036	招商银行	0.0000	4.72%	1.47%	0.0694%
02099	中国黄金国际	0.0000	4.14%	8.33%	0.3449%
00325	布鲁可	0.0000	3.99%	4.86%	0.1939%
00700	腾讯控股	0.0000	3.26%	3.53%	0.1151%
605499	东鹏饮料	0.0000	3.12%	2.30%	0.0718%
01398	工商银行	0.0000	3.06%	1.57%	0.0480%
600150	中国船舶	0.0000	2.89%	1.45%	0.0419%
02648	安井食品	0.0000	2.72%	1.85%	0.0503%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
41.88%		1.6213%		90.05%

汇添富多元价值发现混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.87%	2.86%
2026-09-14	-0.30%	2.86%
2026-09-11	-1.00%	2.86%
2026-09-10	-1.04%	2.86%
2026-09-09	-0.25%	2.86%
2026-09-08	0.84%	2.86%
2026-09-07	-0.77%	2.86%
2026-09-04	1.08%	2.86%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富多元价值发现混合C基金013368实时估值图

汇添富多元价值发现混合C基金013368实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%