汇添富多元价值发现混合C基金净值查询(013368)
今天最新净值
1.0441
-0.0031 -0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0593
0.0033 0.3145%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0441
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7021亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄耀锋 韩超
近一月,汇添富多元价值发现混合C(013368)基金累计收益率-0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0350 |
1.0350 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0091 |
-0.87% |
| 2026-09-14 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0472 |
1.0472 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0472 |
1.0472 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0106 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0111 |
-1.04% |
| 2026-09-09 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0689 |
1.0689 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-09-08 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0716 |
1.0716 |
1.0627 |
1.0627 |
0.0089 |
0.84% |
| 2026-09-07 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0627 |
1.0627 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0082 |
-0.77% |
| 2026-09-04 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0709 |
1.0709 |
1.0595 |
1.0595 |
0.0114 |
1.08% |
| 2026-09-03 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0595 |
1.0595 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0061 |
0.58% |
| 2026-09-02 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0081 |
-0.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-08-31 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0703 |
1.0703 |
-0.0121 |
-1.14% |
| 2026-08-28 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0703 |
1.0703 |
1.0623 |
1.0623 |
0.0080 |
0.75% |
| 2026-08-27 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0623 |
1.0623 |
1.0619 |
1.0619 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0619 |
1.0619 |
1.0556 |
1.0556 |
0.0063 |
0.60% |
| 2026-08-25 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0543 |
1.0543 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0543 |
1.0543 |
1.0598 |
1.0598 |
-0.0055 |
-0.52% |
| 2026-08-21 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0598 |
1.0598 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0064 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0534 |
1.0534 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0535 |
1.0535 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0126 |
-1.18% |
| 2026-08-18 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0661 |
1.0661 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
013368 |
汇添富多元价值发现混合C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0155 |
1.47% |
