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民生加银金融优选混合A基金盘中实时估值(014040)

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今天最新净值 0.8750 -0.0080 -0.91% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8750
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2132亿
最近资产：0.21亿
基金公司：
基金经理：柳世庆邓凯成

民生加银金融优选混合A基金014040重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601211	国泰海通	0.0000	4.60%	0.53%	0.0244%
600919	江苏银行	0.0000	4.47%	2.88%	0.1287%
000776	广发证券	0.0000	4.39%	0.55%	0.0241%
601009	南京银行	0.0000	4.27%	2.58%	0.1102%
601166	兴业银行	0.0000	4.17%	2.63%	0.1097%
601665	齐鲁银行	0.0000	4.12%	2.91%	0.1199%
601077	渝农商行	0.0000	3.76%	1.31%	0.0493%
601988	中国银行	0.0000	3.60%	1.48%	0.0533%
601838	成都银行	0.0000	3.50%	2.46%	0.0861%
002142	宁波银行	0.0000	3.36%	1.83%	0.0615%
600036	招商银行	0.0000	3.31%	1.47%	0.0487%
02628	中国人寿	0.0000	3.25%	3.15%	0.1024%
601398	工商银行	0.0000	2.76%	0.97%	0.0268%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
49.56%		0.9451%		93.74%

民生加银金融优选混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.06%	1.65%
2026-09-15	-0.91%	1.65%
2026-09-14	-0.01%	1.65%
2026-09-11	-1.85%	1.65%
2026-09-10	0.94%	1.65%
2026-09-09	0.25%	1.65%
2026-09-08	-0.38%	1.65%
2026-09-07	-1.64%	1.65%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

民生加银金融优选混合A基金014040实时估值图

民生加银金融优选混合A基金014040实时估值图

民生加银金融优选混合A基金动态

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%