华安添颐混合C基金净值查询(022596)
今天最新净值
1.3041
0.0003 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3167
0.0018 0.1343%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3041
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：郑伟山
近一月,华安添颐混合C(022596)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3034 |
1.3034 |
1.3041 |
1.3041 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3041 |
1.3041 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3038 |
1.3038 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3052 |
1.3052 |
1.3078 |
1.3078 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3078 |
1.3078 |
1.3099 |
1.3099 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3099 |
1.3099 |
1.3099 |
1.3099 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3099 |
1.3099 |
1.3090 |
1.3090 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3090 |
1.3090 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-04 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3096 |
1.3096 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3078 |
1.3078 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0012 |
0.09% |
|
|
| 2026-09-02 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3066 |
1.3066 |
1.3083 |
1.3083 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3083 |
1.3083 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3075 |
1.3075 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3073 |
1.3073 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3071 |
1.3071 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3064 |
1.3064 |
1.3054 |
1.3054 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3054 |
1.3054 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3051 |
1.3051 |
1.3052 |
1.3052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3052 |
1.3052 |
1.3045 |
1.3045 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3045 |
1.3045 |
1.3076 |
1.3076 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3076 |
1.3076 |
1.3072 |
1.3072 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
022596 |
华安添颐混合C |
1.3072 |
1.3072 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0009 |
0.07% |
