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华安添颐混合C - 基金主页(代码:022596)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3034 -0.0007 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3167 0.0018 0.1343% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3034
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：郑伟山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.06%	-0.50%	-0.22%	-0.28%	-0.78%	-	-	5.13%
同类排名	1088/1272	851/1337	505/1341	682/1322	1060/1238			-

华安添颐混合C(022596)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3031	-0.02%
2026-09-16	1.3034	-0.05%
2026-09-15	1.3041	0.02%
2026-09-14	1.3038	-0.11%
2026-09-11	1.3052	-0.20%
2026-09-10	1.3078	-0.16%

华安添颐混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002472	双环传动	0.0000	0.75%	-2.17%
300059	东方财富	0.0000	0.73%	0.82%
601881	中国银河	0.0000	0.66%	0.61%
002389	航天彩虹	0.0000	0.62%	3.58%
600760	中航沈飞	0.0000	0.61%	0.86%
300498	温氏股份	0.0000	0.58%	0.30%
000999	华润三九	0.0000	0.57%	-0.63%
300124	汇川技术	0.0000	0.51%	1.18%
600285	羚锐制药	0.0000	0.51%	0.18%
000831	中国稀土	0.0000	0.50%	1.00%

华安添颐混合C(022596)基金档案

基金代码	022596	基金简称	华安添颐混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	郑伟山	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%