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华富安福债券D - 基金主页(代码:022130)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1418 -0.0005 -0.04% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1286 -0.0009 -0.0818% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1418
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.7327亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：张惠黄立冬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.52%	-0.48%	-0.55%	-0.89%	3.38%	11.08%	-	10.69%
同类排名	379/1519	1304/1762	1131/1768	977/1726	432/1391	551/1151		-

华富安福债券D(022130)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1407	-0.10%
2026-09-16	1.1418	-0.04%
2026-09-15	1.1423	-0.07%
2026-09-14	1.1431	0.01%
2026-09-11	1.1430	-0.30%
2026-09-10	1.1464	-0.08%

华富安福债券D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	0.65%	1.64%
688690	纳微科技	0.0000	0.46%	3.07%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.43%	3.21%
601677	明泰铝业	0.0000	0.39%	3.49%
688498	源杰科技	0.0000	0.37%	3.60%
301031	中熔电气	0.0000	0.36%	2.92%
688041	海光信息	0.0000	0.36%	3.01%
688308	欧科亿	0.0000	0.35%	4.94%
001389	广合科技	0.0000	0.32%	3.89%
688256	寒武纪	0.0000	0.31%	5.89%

华富安福债券D(022130)基金档案

基金代码	022130	基金简称	华富安福债券D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张惠黄立冬	基金托管人		基金公司
最近资产	0.10亿元	最近份额	3.7327亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%