华富安福债券D基金净值查询(022130)
今天最新净值
1.1423
-0.0008 -0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1286
-0.0009 -0.0818%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1423
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：3.7327亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张惠 黄立冬
近一季,华富安福债券D(022130)基金累计收益率-0.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1423 |
1.1423 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-14 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1431 |
1.1431 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1430 |
1.1430 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1464 |
1.1464 |
1.1473 |
1.1473 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1473 |
1.1473 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1463 |
1.1463 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1456 |
1.1456 |
1.1467 |
1.1467 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1467 |
1.1467 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1469 |
1.1469 |
1.1451 |
1.1451 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1451 |
1.1451 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0031 |
-0.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1482 |
1.1482 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1478 |
1.1478 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1475 |
1.1475 |
1.1476 |
1.1476 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1476 |
1.1476 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1472 |
1.1472 |
1.1458 |
1.1458 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1458 |
1.1458 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1470 |
1.1470 |
1.1472 |
1.1472 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1472 |
1.1472 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1481 |
1.1481 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1479 |
1.1479 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1524 |
1.1524 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1519 |
1.1519 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0038 |
0.33% |
| 2026-08-14 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1481 |
1.1481 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-13 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1486 |
1.1486 |
1.1509 |
1.1509 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-08-12 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1509 |
1.1509 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2026-08-11 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1503 |
1.1503 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-08-10 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1524 |
1.1524 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-07 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1503 |
1.1503 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-06 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1495 |
1.1495 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1495 |
1.1495 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-04 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1492 |
1.1492 |
1.1495 |
1.1495 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-03 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1495 |
1.1495 |
1.1504 |
1.1504 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-07-31 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1504 |
1.1504 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1501 |
1.1501 |
1.1490 |
1.1490 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1490 |
1.1490 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-07-28 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1463 |
1.1463 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-07-27 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1492 |
1.1492 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0047 |
0.41% |
| 2026-07-24 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1445 |
1.1445 |
1.1487 |
1.1487 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-07-23 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1487 |
1.1487 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1470 |
1.1470 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1470 |
1.1470 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-20 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1459 |
1.1459 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0043 |
0.38% |
| 2026-07-17 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1416 |
1.1416 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0044 |
-0.38% |
| 2026-07-16 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1460 |
1.1460 |
1.1496 |
1.1496 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-07-15 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1496 |
1.1496 |
1.1484 |
1.1484 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-14 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1484 |
1.1484 |
1.1432 |
1.1432 |
0.0052 |
0.45% |
| 2026-07-13 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1432 |
1.1432 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-07-10 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1444 |
1.1444 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-07-09 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1484 |
1.1484 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-07-08 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1460 |
1.1460 |
1.1481 |
1.1481 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-07-07 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1481 |
1.1481 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-07-06 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1510 |
1.1510 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-07-03 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1524 |
1.1524 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1524 |
1.1524 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2026-07-01 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1594 |
1.1594 |
1.1622 |
1.1622 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1622 |
1.1622 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-06-29 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1591 |
1.1591 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-26 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1581 |
1.1581 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0050 |
-0.43% |
| 2026-06-25 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1631 |
1.1631 |
1.1581 |
1.1581 |
0.0050 |
0.43% |
| 2026-06-24 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1581 |
1.1581 |
1.1541 |
1.1541 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1541 |
1.1541 |
1.1605 |
1.1605 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2026-06-22 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1605 |
1.1605 |
1.1566 |
1.1566 |
0.0039 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1566 |
1.1566 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0024 |
0.21% |
| 2026-06-17 |
022130 |
华富安福债券D |
1.1542 |
1.1542 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0022 |
0.19% |
