海富通添利收益一年持有期债券C基金净值查询(019039)
今天最新净值
1.1176
-0.0012 -0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1152
-0.0001 -0.0130%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1176
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：5.5305亿
- 最近资产：5.76亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈轶平 江勇
近一月,海富通添利收益一年持有期债券C(019039)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1176 |
1.1176 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1176 |
1.1176 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1189 |
1.1189 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1223 |
1.1223 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1218 |
1.1218 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0014 |
0.12% |
|
|
| 2026-09-02 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-01 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1211 |
1.1211 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1214 |
1.1214 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1213 |
1.1213 |
1.1208 |
1.1208 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1193 |
1.1193 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1193 |
1.1193 |
1.1185 |
1.1185 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1185 |
1.1185 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1194 |
1.1194 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-20 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1194 |
1.1194 |
1.1178 |
1.1178 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1178 |
1.1178 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1208 |
1.1208 |
1.1199 |
1.1199 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
019039 |
海富通添利收益一年持有期债券C |
1.1199 |
1.1199 |
1.1182 |
1.1182 |
0.0017 |
0.15% |
