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海富通添利收益一年持有期债券C基金净值查询(019039)

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今天最新净值 1.1176 -0.0012 -0.11% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1176
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.5305亿
  • 最近资产：5.76亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈轶平 江勇
近一年海富通添利收益一年持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,海富通添利收益一年持有期债券C(019039)基金累计收益率1.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1170 1.1170 1.1176 1.1176 -0.0006 -0.05%
2026-09-15 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1176 1.1176 1.1188 1.1188 -0.0012 -0.11%
2026-09-14 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1188 1.1188 1.1189 1.1189 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1189 1.1189 1.1215 1.1215 -0.0026 -0.23%
2026-09-10 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1215 1.1215 1.1223 1.1223 -0.0008 -0.07%
2026-09-09 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1223 1.1223 1.1218 1.1218 0.0005 0.04%
2026-09-08 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1218 1.1218 1.1212 1.1212 0.0006 0.05%
2026-09-07 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1212 1.1212 1.1221 1.1221 -0.0009 -0.08%
2026-09-04 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1221 1.1221 1.1215 1.1215 0.0006 0.05%
2026-09-03 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1215 1.1215 1.1201 1.1201 0.0014 0.12%
2026-09-02 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1201 1.1201 1.1221 1.1221 -0.0020 -0.18%
2026-09-01 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1221 1.1221 1.1211 1.1211 0.0010 0.09%
2026-08-31 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1211 1.1211 1.1214 1.1214 -0.0003 -0.03%
2026-08-28 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1214 1.1214 1.1213 1.1213 0.0001 0.01%
2026-08-27 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1213 1.1213 1.1208 1.1208 0.0005 0.04%
2026-08-26 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1208 1.1208 1.1193 1.1193 0.0015 0.13%
2026-08-25 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1193 1.1193 1.1185 1.1185 0.0008 0.07%
2026-08-24 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1185 1.1185 1.1187 1.1187 -0.0002 -0.02%
2026-08-21 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1187 1.1187 1.1194 1.1194 -0.0007 -0.06%
2026-08-20 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1194 1.1194 1.1178 1.1178 0.0016 0.14%
2026-08-19 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1178 1.1178 1.1208 1.1208 -0.0030 -0.27%
2026-08-18 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1208 1.1208 1.1199 1.1199 0.0009 0.08%
2026-08-17 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1199 1.1199 1.1182 1.1182 0.0017 0.15%
2026-08-14 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1182 1.1182 1.1188 1.1188 -0.0006 -0.05%
2026-08-13 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1188 1.1188 1.1201 1.1201 -0.0013 -0.12%
2026-08-12 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1201 1.1201 1.1195 1.1195 0.0006 0.05%
2026-08-11 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1195 1.1195 1.1206 1.1206 -0.0011 -0.10%
2026-08-10 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1206 1.1206 1.1183 1.1183 0.0023 0.21%
2026-08-07 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1183 1.1183 1.1180 1.1180 0.0003 0.03%
2026-08-06 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1180 1.1180 1.1181 1.1181 -0.0001 -0.01%
2026-08-05 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1181 1.1181 1.1169 1.1169 0.0012 0.11%
2026-08-04 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1169 1.1169 1.1181 1.1181 -0.0012 -0.11%
2026-08-03 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1181 1.1181 1.1181 1.1181 0.0000 0.00%
2026-07-31 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1181 1.1181 1.1177 1.1177 0.0004 0.04%
2026-07-30 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1177 1.1177 1.1169 1.1169 0.0008 0.07%
2026-07-29 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1169 1.1169 1.1142 1.1142 0.0027 0.24%
2026-07-28 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1142 1.1142 1.1145 1.1145 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1145 1.1145 1.1129 1.1129 0.0016 0.14%
2026-07-24 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1129 1.1129 1.1158 1.1158 -0.0029 -0.26%
2026-07-23 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1158 1.1158 1.1145 1.1145 0.0013 0.12%
2026-07-22 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1145 1.1145 1.1141 1.1141 0.0004 0.04%
2026-07-21 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1141 1.1141 1.1131 1.1131 0.0010 0.09%
2026-07-20 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1131 1.1131 1.1106 1.1106 0.0025 0.23%
2026-07-17 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1106 1.1106 1.1135 1.1135 -0.0029 -0.26%
2026-07-16 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1135 1.1135 1.1144 1.1144 -0.0009 -0.08%
2026-07-15 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1144 1.1144 1.1125 1.1125 0.0019 0.17%
2026-07-14 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1125 1.1125 1.1103 1.1103 0.0022 0.20%
2026-07-13 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1103 1.1103 1.1112 1.1112 -0.0009 -0.08%
2026-07-10 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2026-07-09 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1110 1.1110 1.1114 1.1114 -0.0004 -0.04%
2026-07-08 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1114 1.1114 1.1126 1.1126 -0.0012 -0.11%
2026-07-07 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1126 1.1126 1.1145 1.1145 -0.0019 -0.17%
2026-07-06 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1145 1.1145 1.1132 1.1132 0.0013 0.12%
2026-07-03 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1132 1.1132 1.1114 1.1114 0.0018 0.16%
2026-07-02 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1114 1.1114 1.1113 1.1113 0.0001 0.01%
2026-07-01 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1113 1.1113 1.1103 1.1103 0.0010 0.09%
2026-06-30 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1103 1.1103 1.1110 1.1110 -0.0007 -0.06%
2026-06-29 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1110 1.1110 1.1093 1.1093 0.0017 0.15%
2026-06-26 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1093 1.1093 1.1118 1.1118 -0.0025 -0.22%
2026-06-25 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1118 1.1118 1.1114 1.1114 0.0004 0.04%
2026-06-24 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1114 1.1114 1.1124 1.1124 -0.0010 -0.09%
2026-06-23 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1124 1.1124 1.1140 1.1140 -0.0016 -0.14%
2026-06-22 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1140 1.1140 1.1125 1.1125 0.0015 0.13%
2026-06-18 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1125 1.1125 1.1145 1.1145 -0.0020 -0.18%
2026-06-17 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1145 1.1145 1.1143 1.1143 0.0002 0.02%
2026-06-16 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1143 1.1143 1.1149 1.1149 -0.0006 -0.05%
2026-06-15 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1149 1.1149 1.1139 1.1139 0.0010 0.09%
2026-06-12 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1139 1.1139 1.1121 1.1121 0.0018 0.16%
2026-06-11 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1121 1.1121 1.1129 1.1129 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1129 1.1129 1.1131 1.1131 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1131 1.1131 1.1125 1.1125 0.0006 0.05%
2026-06-08 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1125 1.1125 1.1149 1.1149 -0.0024 -0.22%
2026-06-05 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1149 1.1149 1.1156 1.1156 -0.0007 -0.06%
2026-06-04 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1156 1.1156 1.1168 1.1168 -0.0012 -0.11%
2026-06-03 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1168 1.1168 1.1178 1.1178 -0.0010 -0.09%
2026-06-02 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1178 1.1178 1.1178 1.1178 0.0000 0.00%
2026-06-01 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1178 1.1178 1.1157 1.1157 0.0021 0.19%
2026-05-29 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1157 1.1157 1.1161 1.1161 -0.0004 -0.04%
2026-05-28 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1161 1.1161 1.1163 1.1163 -0.0002 -0.02%
2026-05-27 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1163 1.1163 1.1169 1.1169 -0.0006 -0.05%
2026-05-26 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1169 1.1169 1.1165 1.1165 0.0004 0.04%
2026-05-25 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1165 1.1165 1.1158 1.1158 0.0007 0.06%
2026-05-22 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1158 1.1158 1.1151 1.1151 0.0007 0.06%
2026-05-21 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1151 1.1151 1.1167 1.1167 -0.0016 -0.14%
2026-05-20 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1167 1.1167 1.1170 1.1170 -0.0003 -0.03%
2026-05-19 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1170 1.1170 1.1160 1.1160 0.0010 0.09%
2026-05-18 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1160 1.1160 1.1174 1.1174 -0.0014 -0.13%
2026-05-15 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1174 1.1174 1.1183 1.1183 -0.0009 -0.08%
2026-05-14 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1183 1.1183 1.1202 1.1202 -0.0019 -0.17%
2026-05-13 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1202 1.1202 1.1197 1.1197 0.0005 0.04%
2026-05-12 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1197 1.1197 1.1201 1.1201 -0.0004 -0.04%
2026-05-11 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1201 1.1201 1.1189 1.1189 0.0012 0.11%
2026-05-08 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1189 1.1189 1.1186 1.1186 0.0003 0.03%
2026-04-30 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1181 1.1181 1.1187 1.1187 -0.0006 -0.05%
2026-04-29 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1187 1.1187 1.1165 1.1165 0.0022 0.20%
2026-04-28 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1165 1.1165 1.1162 1.1162 0.0003 0.03%
2026-04-27 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1162 1.1162 1.1170 1.1170 -0.0008 -0.07%
2026-04-24 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1170 1.1170 1.1177 1.1177 -0.0007 -0.06%
2026-04-23 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1177 1.1177 1.1185 1.1185 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1185 1.1185 1.1178 1.1178 0.0007 0.06%
2026-04-21 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1178 1.1178 1.1168 1.1168 0.0010 0.09%
2026-04-20 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1168 1.1168 1.1159 1.1159 0.0009 0.08%
2026-04-17 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1159 1.1159 1.1157 1.1157 0.0002 0.02%
2026-04-16 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1157 1.1157 1.1146 1.1146 0.0011 0.10%
2026-04-15 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1146 1.1146 1.1147 1.1147 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1147 1.1147 1.1136 1.1136 0.0011 0.10%
2026-04-13 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1136 1.1136 1.1138 1.1138 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1138 1.1138 1.1130 1.1130 0.0008 0.07%
2026-04-09 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1130 1.1130 1.1138 1.1138 -0.0008 -0.07%
2026-04-08 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1138 1.1138 1.1112 1.1112 0.0026 0.23%
2026-04-07 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1112 1.1112 1.1104 1.1104 0.0008 0.07%
2026-04-03 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1104 1.1104 1.1108 1.1108 -0.0004 -0.04%
2026-04-02 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1108 1.1108 1.1116 1.1116 -0.0008 -0.07%
2026-04-01 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1116 1.1116 1.1106 1.1106 0.0010 0.09%
2026-03-31 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1106 1.1106 1.1109 1.1109 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1109 1.1109 1.1106 1.1106 0.0003 0.03%
2026-03-27 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1106 1.1106 1.1100 1.1100 0.0006 0.05%
2026-03-26 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1100 1.1100 1.1108 1.1108 -0.0008 -0.07%
2026-03-25 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1108 1.1108 1.1092 1.1092 0.0016 0.14%
2026-03-24 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1092 1.1092 1.1072 1.1072 0.0020 0.18%
2026-03-23 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1072 1.1072 1.1120 1.1120 -0.0048 -0.43%
2026-03-20 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1120 1.1120 1.1130 1.1130 -0.0010 -0.09%
2026-03-19 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1130 1.1130 1.1155 1.1155 -0.0025 -0.22%
2026-03-18 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1155 1.1155 1.1153 1.1153 0.0002 0.02%
2026-03-17 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1153 1.1153 1.1162 1.1162 -0.0009 -0.08%
2026-03-16 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1162 1.1162 1.1172 1.1172 -0.0010 -0.09%
2026-03-13 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1172 1.1172 1.1180 1.1180 -0.0008 -0.07%
2026-03-12 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1180 1.1180 1.1177 1.1177 0.0003 0.03%
2026-03-11 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1177 1.1177 1.1164 1.1164 0.0013 0.12%
2026-03-10 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1164 1.1164 1.1152 1.1152 0.0012 0.11%
2026-03-09 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1152 1.1152 1.1170 1.1170 -0.0018 -0.16%
2026-03-06 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1170 1.1170 1.1154 1.1154 0.0016 0.14%
2026-03-05 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1154 1.1154 1.1149 1.1149 0.0005 0.04%
2026-03-04 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1149 1.1149 1.1160 1.1160 -0.0011 -0.10%
2026-03-03 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1160 1.1160 1.1193 1.1193 -0.0033 -0.29%
2026-03-02 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1193 1.1193 1.1194 1.1194 -0.0001 -0.01%
2026-02-27 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1194 1.1194 1.1186 1.1186 0.0008 0.07%
2026-02-26 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1186 1.1186 1.1193 1.1193 -0.0007 -0.06%
2026-02-25 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1193 1.1193 1.1187 1.1187 0.0006 0.05%
2026-02-24 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1187 1.1187 1.1172 1.1172 0.0015 0.13%
2026-02-13 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1172 1.1172 1.1192 1.1192 -0.0020 -0.18%
2026-02-12 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1192 1.1192 1.1188 1.1188 0.0004 0.04%
2026-02-11 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1188 1.1188 1.1181 1.1181 0.0007 0.06%
2026-02-10 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1181 1.1181 1.1178 1.1178 0.0003 0.03%
2026-02-09 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1178 1.1178 1.1156 1.1156 0.0022 0.20%
2026-02-06 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1156 1.1156 1.1153 1.1153 0.0003 0.03%
2026-02-05 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1153 1.1153 1.1157 1.1157 -0.0004 -0.04%
2026-02-04 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1157 1.1157 1.1138 1.1138 0.0019 0.17%
2026-02-03 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1138 1.1138 1.1120 1.1120 0.0018 0.16%
2026-02-02 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1120 1.1120 1.1165 1.1165 -0.0045 -0.40%
2026-01-30 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1165 1.1165 1.1182 1.1182 -0.0017 -0.15%
2026-01-29 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1182 1.1182 1.1173 1.1173 0.0009 0.08%
2026-01-28 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1173 1.1173 1.1160 1.1160 0.0013 0.12%
2026-01-27 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1160 1.1160 1.1163 1.1163 -0.0003 -0.03%
2026-01-26 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1163 1.1163 1.1163 1.1163 0.0000 0.00%
2026-01-23 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1163 1.1163 1.1148 1.1148 0.0015 0.13%
2026-01-22 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1148 1.1148 1.1142 1.1142 0.0006 0.05%
2026-01-21 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1142 1.1142 1.1127 1.1127 0.0015 0.13%
2026-01-20 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1127 1.1127 1.1112 1.1112 0.0015 0.13%
2026-01-19 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1112 1.1112 1.1098 1.1098 0.0014 0.13%
2026-01-16 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1098 1.1098 1.1102 1.1102 -0.0004 -0.04%
2026-01-15 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1102 1.1102 1.1095 1.1095 0.0007 0.06%
2026-01-14 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1095 1.1095 1.1094 1.1094 0.0001 0.01%
2026-01-13 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1094 1.1094 1.1096 1.1096 -0.0002 -0.02%
2026-01-12 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1096 1.1096 1.1083 1.1083 0.0013 0.12%
2026-01-09 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1083 1.1083 1.1073 1.1073 0.0010 0.09%
2026-01-08 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1073 1.1073 1.1076 1.1076 -0.0003 -0.03%
2026-01-07 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1076 1.1076 1.1080 1.1080 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1080 1.1080 1.1065 1.1065 0.0015 0.14%
2026-01-05 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1065 1.1065 1.1042 1.1042 0.0023 0.21%
2025-12-31 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 0.0000 0.00%
2025-12-30 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1042 1.1042 1.1039 1.1039 0.0003 0.03%
2025-12-29 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1039 1.1039 1.1057 1.1057 -0.0018 -0.16%
2025-12-26 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1057 1.1057 1.1055 1.1055 0.0002 0.02%
2025-12-25 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1055 1.1055 1.1053 1.1053 0.0002 0.02%
2025-12-24 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1053 1.1053 1.1047 1.1047 0.0006 0.05%
2025-12-23 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1047 1.1047 1.1038 1.1038 0.0009 0.08%
2025-12-22 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1038 1.1038 1.1039 1.1039 -0.0001 -0.01%
2025-12-19 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1039 1.1039 1.1027 1.1027 0.0012 0.11%
2025-12-18 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1027 1.1027 1.1021 1.1021 0.0006 0.05%
2025-12-17 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1021 1.1021 1.0997 1.0997 0.0024 0.22%
2025-12-16 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.0997 1.0997 1.1010 1.1010 -0.0013 -0.12%
2025-12-15 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1010 1.1010 1.1016 1.1016 -0.0006 -0.05%
2025-12-12 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1016 1.1016 1.1010 1.1010 0.0006 0.05%
2025-12-11 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1010 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 0.00%
2025-12-10 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1010 1.1010 1.1002 1.1002 0.0008 0.07%
2025-12-09 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1002 1.1002 1.1011 1.1011 -0.0009 -0.08%
2025-12-08 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1011 1.1011 1.1016 1.1016 -0.0005 -0.05%
2025-12-05 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1016 1.1016 1.1005 1.1005 0.0011 0.10%
2025-12-04 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1005 1.1005 1.1020 1.1020 -0.0015 -0.14%
2025-12-03 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1020 1.1020 1.1024 1.1024 -0.0004 -0.04%
2025-12-02 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1024 1.1024 1.1030 1.1030 -0.0006 -0.05%
2025-12-01 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1030 1.1030 1.1021 1.1021 0.0009 0.08%
2025-11-28 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1021 1.1021 1.1017 1.1017 0.0004 0.04%
2025-11-27 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1017 1.1017 1.1018 1.1018 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1018 1.1018 1.1029 1.1029 -0.0011 -0.10%
2025-11-25 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1029 1.1029 1.1026 1.1026 0.0003 0.03%
2025-11-24 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1026 1.1026 1.1022 1.1022 0.0004 0.04%
2025-11-21 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1022 1.1022 1.1048 1.1048 -0.0026 -0.24%
2025-11-20 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1048 1.1048 1.1051 1.1051 -0.0003 -0.03%
2025-11-19 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1051 1.1051 1.1054 1.1054 -0.0003 -0.03%
2025-11-18 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1054 1.1054 1.1066 1.1066 -0.0012 -0.11%
2025-11-17 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1066 1.1066 1.1074 1.1074 -0.0008 -0.07%
2025-11-14 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1074 1.1074 1.1089 1.1089 -0.0015 -0.14%
2025-11-13 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1089 1.1089 1.1078 1.1078 0.0011 0.10%
2025-11-12 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1078 1.1078 1.1075 1.1075 0.0003 0.03%
2025-11-11 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1075 1.1075 1.1077 1.1077 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1077 1.1077 1.1067 1.1067 0.0010 0.09%
2025-11-07 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1067 1.1067 1.1072 1.1072 -0.0005 -0.05%
2025-11-06 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1072 1.1072 1.1058 1.1058 0.0014 0.13%
2025-11-05 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1058 1.1058 1.1048 1.1048 0.0010 0.09%
2025-11-04 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1048 1.1048 1.1059 1.1059 -0.0011 -0.10%
2025-11-03 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1059 1.1059 1.1055 1.1055 0.0004 0.04%
2025-10-31 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1055 1.1055 1.1051 1.1051 0.0004 0.04%
2025-10-30 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1051 1.1051 1.1055 1.1055 -0.0004 -0.04%
2025-10-29 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1055 1.1055 1.1038 1.1038 0.0017 0.15%
2025-10-28 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1038 1.1038 1.1039 1.1039 -0.0001 -0.01%
2025-10-27 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1039 1.1039 1.1030 1.1030 0.0009 0.08%
2025-10-24 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1030 1.1030 1.1027 1.1027 0.0003 0.03%
2025-10-23 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1027 1.1027 1.1020 1.1020 0.0007 0.06%
2025-10-22 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1020 1.1020 1.1023 1.1023 -0.0003 -0.03%
2025-10-21 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1023 1.1023 1.1010 1.1010 0.0013 0.12%
2025-10-20 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1010 1.1010 1.1009 1.1009 0.0001 0.01%
2025-10-17 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1009 1.1009 1.1025 1.1025 -0.0016 -0.15%
2025-10-16 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1025 1.1025 1.1025 1.1025 0.0000 0.00%
2025-10-15 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1025 1.1025 1.1010 1.1010 0.0015 0.14%
2025-10-14 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1010 1.1010 1.1015 1.1015 -0.0005 -0.05%
2025-10-13 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1015 1.1015 1.1012 1.1012 0.0003 0.03%
2025-10-10 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1012 1.1012 1.1012 1.1012 0.0000 0.00%
2025-10-09 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1012 1.1012 1.0994 1.0994 0.0018 0.16%
2025-09-30 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.0994 1.0994 1.0983 1.0983 0.0011 0.10%
2025-09-29 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.0983 1.0983 1.0967 1.0967 0.0016 0.15%
2025-09-26 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.0967 1.0967 1.0965 1.0965 0.0002 0.02%
2025-09-25 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.0965 1.0965 1.0974 1.0974 -0.0009 -0.08%
2025-09-24 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.0974 1.0974 1.0969 1.0969 0.0005 0.05%
2025-09-23 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.0969 1.0969 1.0978 1.0978 -0.0009 -0.08%
2025-09-22 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.0978 1.0978 1.0979 1.0979 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.0979 1.0979 1.0980 1.0980 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.0980 1.0980 1.1005 1.1005 -0.0025 -0.23%
2025-09-17 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 1.1005 1.1005 1.0987 1.0987 0.0018 0.16%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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