南方兴利半年定开债券发起A(南方兴利)基金净值查询(005024)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5782
- 成立日期：2017-09-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：0.1640亿
- 最近资产：0.21亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：杜才超
近一月南方兴利半年定开债券发起A|南方兴利基金净值查询
近一月,南方兴利半年定开债券发起A(005024)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005024 |
南方兴利半年定开债券发起A |
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1.5783 |
1.3143 |
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0.01% |
| 2026-09-14 |
005024 |
南方兴利半年定开债券发起A |
1.3143 |
1.5782 |
1.3141 |
1.5780 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005024 |
南方兴利半年定开债券发起A |
1.3141 |
1.5780 |
1.3140 |
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0.01% |
| 2026-09-10 |
005024 |
南方兴利半年定开债券发起A |
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1.3140 |
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| 2026-09-09 |
005024 |
南方兴利半年定开债券发起A |
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| 2026-09-08 |
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南方兴利半年定开债券发起A |
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1.3144 |
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| 2026-09-07 |
005024 |
南方兴利半年定开债券发起A |
1.3144 |
1.5783 |
1.3142 |
1.5781 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005024 |
南方兴利半年定开债券发起A |
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1.3141 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
005024 |
南方兴利半年定开债券发起A |
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1.5780 |
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| 2026-09-02 |
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南方兴利半年定开债券发起A |
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1.3140 |
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|
|
| 2026-09-01 |
005024 |
南方兴利半年定开债券发起A |
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| 2026-08-31 |
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南方兴利半年定开债券发起A |
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1.3138 |
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| 2026-08-28 |
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南方兴利半年定开债券发起A |
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| 2026-08-27 |
005024 |
南方兴利半年定开债券发起A |
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1.3138 |
1.5777 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
005024 |
南方兴利半年定开债券发起A |
1.3138 |
1.5777 |
1.3137 |
1.5776 |
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| 2026-08-25 |
005024 |
南方兴利半年定开债券发起A |
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1.3133 |
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| 2026-08-24 |
005024 |
南方兴利半年定开债券发起A |
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1.3132 |
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| 2026-08-21 |
005024 |
南方兴利半年定开债券发起A |
1.3132 |
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1.3131 |
1.5770 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
005024 |
南方兴利半年定开债券发起A |
1.3131 |
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1.3130 |
1.5769 |
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| 2026-08-19 |
005024 |
南方兴利半年定开债券发起A |
1.3130 |
1.5769 |
1.3130 |
1.5769 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
005024 |
南方兴利半年定开债券发起A |
1.3130 |
1.5769 |
1.3128 |
1.5767 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
005024 |
南方兴利半年定开债券发起A |
1.3128 |
1.5767 |
1.3126 |
1.5765 |
0.0002 |
0.02% |
